Размер шрифта

Цвет фона и шрифта

Изображения

Озвучивание текста

Обычная версия сайта

Заказать демонстрацию

ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ (ЧЕРЕЗ БАНК) ЗП И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

Сущность

Документ предназначен для оформления операций, связанных с ежемесячной выплатой заработной платы, аванса и межрасчетных выплат из кассы, а также прочих выплат, производимых из кассы или через банк

Путь к документу

Меню «Документы» -> Учет кассовых операций в рублях -> Журнал «Касса» или -> INSERT -> Выплата из кассы (через банк) ЗП и другие выплаты

Проводки (формируются в зависимости от вида выплаты)

Вид выплаты «Зарплата» или «Аванс»; «Через кассу»

Д 70.1 (2, 3) - К 50.1, 50.2, 50.5.1 – на сумму выплаты из кассы заработной платы работникам

Вид выплаты «Зарплата» или «Аванс»

Д 70.1 (2, 3) – К 51, 55.5.1, 66.4.1, 76.1, 76.2, 76.3.1, 76.4, 76.8.1, 76.9.1 – на сумму выплаты заработной платы, аванса и прочих выплат работникам

Вид выплаты «Прочее»; «Через кассу»

Д 70.1, 70.2, 70.3, 71.1, 73.1, 73.2, 76.5, 76.6 - К 50.1, 50.2, 50.5.1 – на сумму выплаты прочих выплат из кассы

Вид выплаты «Прочее»

Д 70.1, 70.2, 70.3, 71.1, 73.1, 73.2, 76.5, 76.6 – К 51, 55.5, 66.4, 76.1, 76.2, 76.3.1, 76.4, 76.8.1, 76.9.1 – на сумму выплаты прочих выплат

В валюте

Вид выплаты «Прочее»; «Через кассу»

Д 71.2 - К 50.4, 50.5.2 – на сумму выплаты прочих выплат из кассы

Вид выплаты «Прочее»

Д 71.2 – К 52, 55.5.2, 66.4.2, 76.3.2, 76.8.2, 76.9.2 – на сумму выплаты прочих выплат

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Основная»

Документ многофункционален и работает в следующих режимах:

Произведение выплат через кассу предприятия (подразделений):

· выплата зарплаты из кассы;

· выплата аванса из кассы;

· выплата из кассы в межрасчетный период (командировочные, хознужды, алименты, предоставление займов и ссуд и др. взаиморасчеты с сотрудниками предприятия и физическими лицами)

Произведение выплат через учреждение банков, сторонних организаций или других источников расчетов:

· выплата зарплаты с расчетного счета предприятия, перечисления на лицевые счета сотрудников;

· выплата аванса с расчетного счета предприятия, перечисления на лицевые счета сотрудников;

· произведение прочих операций, связанных с выплатами сотрудникам в межрасчетный период (командировочные, матпомощь, хознужды и др.) или операций по взаиморасчетам со сторонними организациями (займы, депонирование сумм, товары в кредит, возмещение ущерба и прочее)

Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:

Реквизит	Содержание
*№, дата*	Ввести №, дату. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать, если необходимо указать номер платежной ведомости. Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).
*Организация*	- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация)
*Вид выплаты*	Пользователь выбирает из предложенного списка При выборе вида выплаты «Зарплата», документ заполняется остатками на счете 70 в разрезе сотрудников. При выборе вида выплаты «Аванс», документ заполняется в зависимости от установленного процента или суммы аванса. При заполнении выплаты аванса в документ не попадают сотрудники, у которых установлен флажок «Не начислять аванс». При выборе вида выплаты «Прочее», документ заполняется пользователем
*Хоз. операция*	Выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Счет получателя» и «Счет выплаты денежных средств»
*Валюта* *Дата курса*	Наименование валюты заполняется из справочника «Валюты» (Меню «Справочники»-> Валюты или ) При выборе конвертируемой валюты в реквизит «Вид выплаты» устанавливается значение «Прочее». Дата курса по умолчанию соответствует дате документа, при необходимости ее можно изменять, реквизит «Дата курса».
*По ведомости*	При установке флага на реквизитах и в документе появляется реквизит шапки документа РКО, который означает автоматическое формирование программой одного расходно-кассового ордера по данному документу. При не установке флага на реквизите в табличной части документа по каждой строке формируются РКО (реквизит табличной части документа), означает формирование нескольких расходно-кассовых ордеров по данному документу. При сохранении документа на каждого отдельного сотрудника формируется свой расходный ордер.
*Через кассу*	При установке флага на реквизите выбор счета выдачи денежных средств будет в белорусских рублях 50.1, 50.2, 50.5.1, в валюте 50.2, 50.4, 50.5.2. !!! Автоматически при проведении будет формироваться РКО. По кнопке можно открыть документ «РКО». При не установке флага на реквизите - в белорусских рублях 51, 76.1, 76.2.1, 76.2.2, 76.3.1, 76.4, 76.8.1, 76.9.1, в валюте 52, 76.1, 76.2.1, 76.2.2, 76.3.2, 76.4, 76.8.2, 76.9.2.
*РКО*	Один РКО формируется автоматически при установке флага на реквизитах ,
*Счет получателя:*
*- Счет получателя*	1) При выборе реквизита «Вид выплаты» - «Зарплата» необходимо пользователю выбрать из предложенного списка ; 2) При выборе реквизита «Вид выплаты» – «Аванс» необходимо пользователю выбрать из предложенного списка А также появляется дополнительный реквизит «Процент аванса», по умолчанию стоит 50% (возможно редактирование); 3) При выборе реквизита «Вид выплаты» - «Прочее» необходимо пользователю выбрать из предложенного списка Заполняем соответствующую аналитику выбранного счета.
*- Виды расчетов*	При выборе реквизита «Счет получателя» - сч.70 необходимо выбрать или создать новый элемент справочника «Виды расчетов» !!! из папки «Выплаты» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения -> Виды расчетов)
*- Целевое назначение*	При выборе реквизита «Счет получателя» - сч.71 необходимо выбрать или создать новый элемент справочника «Целевое назначение (использование) средств по кассе» (Меню «Справочники»-> Кассы -> Целевое использование средств по кассе). Для режима «Прочие выплаты» можно производить выплаты с разных аналитик «Целевое назначение» 71 счета одним документом.
*Счет выдачи денежных средств:*
*- Счет кассы*	При установке флага выбор счета в белорусских рублях из предложенного списка; - в валюте ; При не установке флага на реквизите выбор счета в белорусских рублях из предложенного списка ; - в валюте ; Заполняем соответствующую аналитику выбранного счета.
*- Кассы организации* (для счетов 50.1, 50.2)	Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.2. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы организации» (Меню «Справочники»-> Касса -> Кассы)
*- Целевое назначение* (для счетов 50.1, 50.2)	Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Целевое назначение (использование) средств по кассе» (Меню «Справочники»-> Кассы -> Целевое использование средств по кассе)
*- Подразделения* (для счетов 50.5.1)	Заполняем аналитику счета 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Подразделения» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения)
*- Кассы подразделений* (для счетов 50.5.1)	Заполняем аналитику счета 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы подразделений» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения -> кнопка «Перейти» -> Кассы подразделений)
*Подразделение*	При заполнении данного реквизита табличная часть по кнопке «Заполнить» автоматически заполняется сотрудниками, учитывая этот выбранный элемент справочника «Подразделения», исходя из задолженности перед данным подразделением». При пустом значении отбора не происходит, и табличная часть заполняется всеми сотрудниками предприятия, перед которыми существует задолженность (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения -> Подразделения)
Закладка «Дополнительно»
*Округлять до*	Выбрать элемент из предложенного списка . Округление табличного реквизита «К выдаче».
*День выдачи из кассы*	Дата устанавливается пользователем. Выводиться в печатную форму платежной ведомости в строку «В кассу для оплаты в срок».
*Основание*	Заполненное значение по данному реквизиту выводиться в шапке печатной формы ведомости, при виде выплаты – прочее, т.е. за исключением выплаты заработной платы и аванса.
Закладка «ЭСЧФ» Закладка появляется в режиме «Прочие выплаты» при выборе счета 73.1 или 73.11
*Флаг «Выставлять ЭСЧФ»*	При установке флажка «Выставлять ЭСЧФ» становятся доступны реквизиты «Контрагент ЭСЧФ», «Договор ЭСЧФ», «Наименование ЭСЧФ» табличной части «Суммы»
*Флаг «Формировать контрагента-сотрудника автоматически»*	При выборе сотрудника в строке табличной части «Суммы» для заполнения реквизита «Контрагент ЭСЧФ» выполняется поиск элемента справочника «Контрагенты» путем отбора по реквизиту «Сотрудник». Если контрагент не найден, то при установленном флажке «Формировать контрагента-сотрудника автоматически» создается новый элемент справочника «Контрагенты» с видом контрагента «Сотрудник» на основании данных сотрудника. Реквизит «Группа контрагентов» используется в качестве родителя при создании контрагентов-сотрудников. При снятом флажке «Формировать контрагента-сотрудника автоматически» реквизит «Контрагент ЭСЧФ» заполняется вручную. Для контрагента-сотрудника выполняется движение по регистру «ЭСЧФ для выставления» по карточке реквизитов ЭСЧФ с признаком «Продажа физлицу» согласно ч. 5 подп. 26.1 Инструкции № 15 по анализируемым сделкам, указанным в п. 1 и 2 ст. 88 НК, при предоставлении, получении кредита (займа), начислении процентов по кредиту (займу)
*Группа контрагентов*	Реквизит доступен при установленном флажке «Формировать контрагента-сотрудника автоматически». Реквизит «Группа контрагентов» используется в качестве родителя при создании контрагентов-сотрудников

Выплата заработной платы оформляется за месяц, предшествующий дате документа.

По нажатию кнопки «Заполнить» документ автоматически заполняется сотрудниками, исходя из задолженности перед ними (например, начислена, но еще не выдана зарплата).

При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартный документ системы 1С:Предприятие, содержащие печатную форму документа:

Платежная ведомость на выдачу заработной платы

В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.

При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки

Назад к списку

Главная Компания Продукты Услуги Контакты

Сайт использует cookie-файлы для обеспечения удобства пользования сайтом, сбора статистики и представления персонализированной рекламы. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку всех cookie-файлов в соответствии с Политикой обработки cookie-файлов.

ПринятьНастроитьОтклонить