Обработка «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ»

 Обработка «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ»

Для загрузки ЭСЧФ с портала используется обработка «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ»

Для этого в журнале «ЭСЧФ Входящий» нажимаем кнопку доп. Действия – Обработки - Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ

Откроется окно обработки

Обработка имеет три режима:

Режим «Загрузка с портала ЭСЧФ, имеющих статус "Выставлен"» 

Предназначен для групповой загрузки с портала входящих ЭСЧФ со статусом «Выставлен».

Для заполнения ЭСЧФ с портала нажмите кнопку «Загрузить»

Все ЭСЧФ с портала, имеющие статус «Выставлен» (но еще не подписан) загрузятся с портала.

Пока это только список документов. Самих ЭСЧФ в программе 1С Предприятие пока нет. Что бы их создать, нажмите кнопку «Создать ЭСЧФ».

Обработка анализирует контрагента (синхронизация по УНП), дату и номер первичного документа с датой и номером в ЭСЧФ, если найдет, то подтянет документ в ЭСЧФ и заполнит табличные части «Вычеты», «Перевыставление». Такие ЭСЧФ подсвечиваются зеленым цветом.

Если УНП контрагента, дата и номер документа совпали, но не совпала сумма НДС такие ЭСЧФ обработка выделит желтым цветом. В данном примере, сумма НДС по ЭСЧФ 0,72 рублей, а сумма в документе в системе 1С Предприятие 0,71 рублей. Если необходимо взять к вычету по сумме на 18 счете, то можно изменять состояние ЭСЧФ на Распределен вместо состояния Распределен частично.

Для вида документа ЭСЧФ «ТН-2», «ТТН-1», «ЭТН-2», «ЭТН-1» вначале формируем запрос с отбором контрагенту и номеру документа поставки ЭСЧФ по остаткам счета 18.Х.Х. Поиск осуществляется по вхождению номера документа поставки в наименование карточки документа «Поступление ТМЦ», «Поступление ОС», «Поступление НМА», «Поступление розница (общепит)», «Расходная накладная ТМЦ» (возврат поставщику), «Расходная накладная розница (общепит)» (возврат поставщику). Если первичный документ найден, то в распределении НДС используем его.

Если первичный документ не найден, то формируем запрос с отбором по контрагенту по остаткам счета 18.Х.Х, а затем ищем в выборке подходящие карточки документов.

Красным цветом подсвечиваются те ЭСЧФ, по которым не был найден первичный документ. Для поиска первичного документа можно:

- попытаться изменить условия распределения НДС на закладке «Настройка», нажать кнопку «Действия с ЭСЧФ» - Распределить НДС.

- нажать кнопку «Действия с ЭСЧФ» - «Редактировать ЭСЧФ». В открывшимся документе попробовать подобрать необходимый первичный документ либо по кнопке «Заполнить» либо с помощью кнопки . В документе «ЭСЧФ входящий» для поиска документов для распределения по документам комиссии (подряда) можно нажать кнопку «Заполнить» на закладке «Распределение -> Перевыставление». Заполнение табличной части производится по остаткам регистра накопления «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» по документам комиссии (подряда) в хронологическом порядке.

Закладка «Настройка». На закладке можно настроить некоторые параметры загрузки и распределения НДС.

При установке флага «Получать дату выписки из статуса ЭСЧФ» в режиме «Загрузка с портала ЭСЧФ, имеющих статус "Выставлен"» в реквизит «Дата выставления ЭСЧФ» записывается дата изменения статуса, полученная с Портала. В некоторых случаях реквизит «Дата выставления ЭСЧФ» может прийти с портала пустой. В этом случае его необходимо установить вручную.

Флаг «Готов для подписи для исправленных ЭСЧФ». При установке данного флажка в режиме «Загрузка» для исправленных ЭСЧФ, по которым не распределен НДС, будет установлен флажок «Готов для подписи» и их можно будет подписать с помощью обработки «Подписание входящих ЭСЧФ».

Переключатель «Устанавливать дату ЭСЧФ в 1С», имеющий кнопки «Дате операции ЭСЧФ» или «Текущей дате» позволяет при загрузке входящих ЭСЧФ создавать документы в 1С датой, определяемой положением переключателя:

- При выборе «Дате операции ЭСЧФ» дата документа устанавливается равной строке 3 «Дата совершения операции»

- При выборе «Текущей дате» дата документа устанавливается равной текущей дате

При установке флага «Не включать в книгу покупок», этот флаг установится в табличной части обработки после загрузки входящих документов. При установленном флаге, для созданных ЭСЧФ не доступна табличная часть «Вычеты» на закладке «Распределение» документа «ЭСЧФ входящий», а также устанавливается флажок «Готов к подписанию» и состояние ЭСЧФ «Распределен». При создании документа вручную или изменении организации флажок «Не включать в книгу покупок» устанавливается равным константе организации «НДС относится на стоимость ТМЦ (услуги)».

В поле дата остатков указывается дата, на которую проверяются остатки по 18 счету для распределения.

Флаг «Формировать проводки по счету 18». Если учетной политикой организации установлен метод определения выручки «По отгрузке», то добавлена возможность формирования проводок по зачету НДС непосредственно в документе «ЭСЧФ входящий» (без формирования документа и отчета «Книга покупок»), кроме зачета НДС при приобретении объектов у иностранных организаций, для долевого строительства, предметов лизинга. Если данный флажок установлен, то при формировании ЭСЧФ со статусом поставщика отличным от статуса «Иностранная организация», снятом флажке «Не включать в книгу покупок» и при методе определения выручки «По отгрузке» устанавливается флажок «Формировать проводки по счету 18» документа «ЭСЧФ входящий». При проведении документа «ЭСЧФ входящий»:

• Если при установленном флажке «Формировать проводки по счету 18» сумма по карточке документа строки табличной части «Вычеты» равна сальдо по счету 18.Х.Х. по соответствующим субконто, то документ формирует следующие движения: Д-т 18.1.10; 18.2.10, 18.3.10, 18.4.10 – К-т 18.Х.Х. Сумма НДС и аналитика 18.Х.Х берется табличной части «Вычеты». Счет 18.Х.Х берется из сальдо по бух.итогам  

• Движения по регистру «ЭСЧФ для книги покупок»: приход и расход со статусом «Выставлен» и статусом «Выставлен. Подписан получателем» для корректного камерального контроля

• Если при установленном флажке «Формировать проводки по счету 18» сумма по карточке документа строки табличной части «Вычеты» не равна сальдо по счету 18.Х.Х. по соответствующим субконто, то документ не формирует проводки и формирует движения по регистру «ЭСЧФ для книги покупок», как при снятом флажке «Формировать проводки по счету 18»

1. Флаг «Перевыставлять ЭСЧФ без учета ставки НДС». При установке флага выполняется перевыставление ЭСЧФ по всем остаткам ТМЦ регистра «ТМЦ к выставлению ЭСЧФ» по документу прихода без контроля ставки НДС, указанной во входящем ЭСЧФ. Записывается в загружаемый входящий ЭСЧФ.

Флаг «Отложенная подпись». При установке флага, в режиме «Загрузка ЭСЧФ» подставляется по умолчанию в табличную часть при загрузке ЭСЧФ. При установке флага «Отложенная подпись» во входящих ЭСЧФ, который доступен, если статус ЭСЧФ «Выставлен» или «На согласовании», становится недоступным флажок «Готов для подписи».

Режим обработки «Отмена отложенной подписи». В этом режиме табличная часть заполняется ЭСЧФ с установленным флажком «Отложенная подпись».

В режиме «Получение статусов ЭСЧФ с портала» при получении нового статуса «Выставлен. Подписан получателем» или «Выставлен. Аннулирован поставщиком» по исправленным ЭСЧФ, по которым не был распределен НДС, новый статус записывается в ЭСЧФ без проведения документа

Загрузка входящих ЭСЧФ выгруженных на портале в XML.

При необходимости загрузить ЭСЧФ выгруженные с портала с помощью XML, необходимо нажать кнопку «Загрузка из файлов XML». В каталоге файлов для загрузки необходимо выбрать каталог с выгруженными XML-файлами. Загрузка производится аналогично автоматическому режиму, через кнопку «Загрузить».

На вкладке «Настройка» также можно выбрать вариант распределения НДС к вычету (перевыставлению):

- «По первичному документу». Ищется первичный документ на основании номера и даты документа поставки, указанные в ЭСЧФ. Если документ основание найден, то отбираются остатки НДС по счету 18 по документу и если найдена только один документ, то сумма НДС включается в ЭСЧФ. Поиск документа основания по номеру документа поставки следующих документов «Поступление ТМЦ», «Поступление ОС», «Поступление НМА», «Поступление розница (общепит)» выполняется только по цифрам, указанным в номере (например, номер документа поступление ТМЦ «1234567АА», то поиск будет выполняться по строке «1234567»)

- «По договору». Ищется вначале договор на основании номера и даты договора, указанные в ЭСЧФ. Если договор найден, то отбираются остатки НДС по счету 18 по договору и если найдена только один документ, то сумма НДС включается в ЭСЧФ  

- «По сумме НДС». В остатках НДС по счету 18 ищется сумма НДС, указанная в ЭСЧФ. Если сумма найдена, то эта сумма НДС включается в ЭСЧФ  

- «По сумме НДС в хронологическом порядке поступления». Заполняется НДС по остаткам счета 18 в хронологическом порядке.

- «По удельному весу остатков НДС». При выборе данного режима табличная часть «Вычеты» заполняется карточками документов остатков 18 счета, путем распределения суммы НДС ЭСЧФ, пропорционально удельному весу остатков.

Для распределения НДС можно также воспользоваться предопределенным списком значений «Условия поиска», который доступен при установленном флажке «По первичному документу» и содержат значения «По номеру», «По серии» «По дате». Пользователь может самостоятельно установить дополнительные условия поиска, кроме номера документа, путем установки пометки в списке значений для значений «По серии», «По дате».

Если выбрано условие поиска по номеру, то ищем карточку документа счета 18.Х.Х, у которой номер первичного документа совпадает с номер документа поставки ЭСЧФ.

Если выбрано дополнительное условие поиска по серии или по дате, то ищем карточку документа счета 18.Х.Х, у которой номер, серия и дата первичного документа совпадают с номер, серией и датой документа поставки ЭСЧФ. Серия первичного документа, у которого нет реквизита «Серия», определяется из номера документа.

Возможен ручной вариант подбора первичного документа. Для этого, необходимо щелкнуть на любую ячейку ЭСЧФ, нажать кнопку Действия с ЭСЧФ – Редактировать ЭСЧФ.

Откроется окно документа «ЭСЧФ входящий», данный документ заполнен по аналогии с ЭСЧФ на портале. В открывшимся окне нажать кнопку «Найти документ»

И уже в открывшемся списке выберете нужный документ

На форму подбора справочно выведены реквизиты ЭСЧФ: дата и номер договора, вид, дата, серия и номер документа поставки.

Реквизит «Отбор по документу поставки» и кнопка «Найти». При нажатии на кнопку осуществляется отбор строк табличной части подбора по условию вхождения строки поиска в наименование карточки документа в строке табличной части.

Флажок «Отбор по сумме НДС». При установки флага осуществляется отбор строк табличной части подбора по условию равенства суммы НДС ЭСЧФ и суммы НДС в строке табличной части.

Режим «Распределение НДС по первичным документам»

Предназначен для распределения НДС к вычету по первичным документам (заполнение табличной части «Документы поступления ТМЦ, получения услуг» ЭСЧФ) на основании остатков НДС по счету 18 между ЭСЧФ в состоянии «Не распределен».

В данном режиме есть возможность отбора ЭСЧФ по дате операции ЭСЧФ за выбранный период. Также можно отобрать ЭСЧФ по контрагенту.

На закладке «Настройка» можно установить параметры распределения. Описание некоторых возможностей можно посмотреть в подразделе «Режим «Загрузка с портала ЭСЧФ, имеющих статус "Выставлен"»»

Для заполнения нераспределенных ЭСЧФ необходимо нажать кнопку «Заполнить». После заполнения табличной части обработки нажать кнопку «Распределить НДС».

Колонка «Сумма НДС, не подлежащая вычету». В режиме «Распределения НДС» эту колонку можно заполнять вручную и данное значение запишется в документ «Входящий ЭСЧФ». Также пользователь имеет возможность установить флаг «Не включать в книгу покупок», который также запишется в документ «Входящий ЭСЧФ». Описание назначения флагов было описано выше.

Рекомендации по распределению ЭСЧФ для организаций с установленным модулем «Учет у лизингополучателя»: после загрузки ЭСЧФ запустить обработку «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме «Распределение НДС по первичным документам» с отбором по Контрагенту – лизингодателю и установить на закладке «Настройка» в блоке «Условия распределения НДС к вычету» следующую комбинацию флажков: «По договорам» и «По сумме НДС в хронологическом порядке поступления».  В этом случае автоматический подбор остатков по 18 счету по договору лизинга будет происходить следующим образом: сначала остаток по лизинговому вознаграждению, и затем сумма поступления ОС в пределах остатка НДС по ЭСЧФ.

Режим «Распределение НДС по исправленным ЭСЧФ по первичным документам».

При выборе режима доступен реквизит «Дата восстановления вычетов» на закладке «Настройка». В этом режиме табличная часть обработки заполняется исправленными ЭСЧФ, по которым не был распределен НДС, и не установлен флажок «Не включать в книгу покупок». При распределении НДС при необходимости будут восстановлены вычеты по счету 18 по аннулированным исходным ЭСЧФ путем создания документа «Книга покупок» с датой равной дате восстановления вычетов с установленными флажками «Восстановление налоговых вычетов» и «По аннулированным ЭСЧФ».

Режим «Отмена распределения НДС по первичным документам»

Предназначен для отмены распределенного в состоянии «Распределен» или «Распределен частично». При использовании данного режима будут очищена табличная часть «Документы поступления ТМЦ, получения услуг» ЭСЧФ, на закладках «Вычеты» и «Перевыставление».

В данном режиме есть возможность отбора ЭСЧФ по дате операции ЭСЧФ за выбранный период. Также можно отобрать ЭСЧФ по контрагенту.

Для заполнения распределенных ЭСЧФ по заданным параметрам, необходимо нажать кнопку «Заполнить». После заполнения табличной части обработки нажать кнопку «Отменить распределение НДС».

Режим «Отмена отложенной подписи».

В этом режиме табличная часть заполняется ЭСЧФ с установленным флажком «Отложенная подпись». Предназначен для снятия флага «Отложенная подпись».

Режим «Распределение НДС по дополнительным отрицательным ЭСЧФ».

В программе реализована возможность заполнить реквизит «Не подлежит вычету» и флажок «Готов для подписи» в исходном ЭСЧФ и выставленных к нему отрицательных дополнительных ЭСЧФ, если сумма НДС, отраженная по счету 18 равна разнице между исходным ЭСЧФ и дополнительными ЭСЧФ. Например, если к накладной на приход товара в сумме 120 руб. был составлен корректировочный акт на сумму -20 руб. (в 1С создан документ «Поступление ТМЦ» на сумму 100 руб.) и был выставлен исходный ЭСЧФ на сумму 120 руб. и дополнительный отрицательный ЭСЧФ на сумму -20 руб.

Рекомендуемый порядок работы:

• С помощью обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» с видом операции «Распределение НДС по первичным документам» или вручную подобрать остатки по 18 счету к исходным ЭСЧФ

• С помощью обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» с видом операции «Распределение НДС по дополнительным отрицательным ЭСЧФ» заполняем табличную часть обработки исходными ЭСЧФ и выставленными к ним отрицательными дополнительными ЭСЧФ с со снятым флажком «Готов для подписи». После нажатия кнопки «Распределить НДС» произойдет анализ отклонений исходного ЭСЧФ и всех отрицательных дополнительных ЭСЧФ к ней. Если сумма отклонений по всем ЭСЧФ будет равна нулю, то по ним установиться флажок «Готов для подписи» и заполнится реквизит «Сумма НДС не подлежащая вычету»

• При повторном заполнении табличной части обработки с видом операции «Распределение НДС по дополнительным отрицательным ЭСЧФ» останутся только ЭСЧФ, которые не смогли перекрыться автоматически. Такие ЭСЧФ нужно закрывать вручную, например, если сумма отклонений ЭСЧФ составила 0,01 руб., то можно воспользоваться кнопкой обработки «Действия с ЭСЧФ» режим «История ЭСЧФ», где с помощью меню «Действие с ЭСЧФ» запустить режим «Готовы для подписи». В этом случае произойдет автоматическое установка флажка «Готов для подписи» исходного ЭСЧФ и всех дополнительных ЭСЧФ

Внимание!!! В случае расхождений по отклонениям исходного и дополнительных ЭСЧФ может понадобится установка «Управления вычетами» на Портале АИС «Счетов-фактур»!