ОБРАБОТКА «ВЫСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ»
|
Содержание |
Обработка входит в дополнительный модуль «Выставление платежных требований». Обработка предназначена для автоматического выставления платежных требований по всем покупателям |
|
Путь к обработке |
Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях-> Журнал «Банк в белорусских рублях» - кнопка «Выставление требований» |
Для корректной работы документа необходимо выполнить следующие действия:
При выписке расходной накладной ТМЦ необходимо проставить конечный срок оплаты по данным документам в реквизит «Срок оплаты». Значение реквизита «Дата выставления» в обработке «Выставление платежных требований» будет учитывать реквизит «Срок оплаты» (равно или больше этой даты).
Реквизит «Срок оплаты» заполняется автоматически при заполнении контрагента.
Срок оплаты = Дата документа + Количество дней календарных или банковских (реквизит справочника «Контрагенты»).
Реквизит перезаполняется автоматически при заполнении договора к контрагенту.
Срок оплаты = Дата документа + Количество дней календарных или банковских (реквизит справочника «Договора»).
Данный реквизит доступен для редактирования пользователем.
Алгоритм расчета срока оплаты следующий:
Если заполнены реквизиты в элементе справочника «Договора», то срок оплаты рассчитывается из этих данных;
При не заполнении реквизитов в элементе справочника «Договора», то срок оплаты рассчитывается из реквизитов в элементе справочника «Контрагенты».
Для автоматического выставления платежного требования в элементе справочника «Контрагенты» и/или в элементе справочника «Договора» необходимо заполнить реквизиты: «Форма оплаты» - Платежное требование, «Вид требования» - из списка 
, проставить количество банковских (календарных) дней (реквизиты «Дни расчета», «Количество дней»).
Обработка формирует платежные требования на накладные (акты), которые были выписаны покупателю и не оплачены, и срок оплаты по ним истек. Для получения реальных данных необходимо закрыть контрагентов документом «Закрытие контрагентов». Например, обработка не учитывает счет 62.4 «Авансы полученные», поэтому, если есть остатки на счете 62.4 для получения реальных данных необходимо закрыть контрагентов документом «Закрытие контрагентов» при виде закрытия «Покупатели». Также закрывать контрагентов другими режимами при оплате, взаимозачете.
Табличная часть обработки состоит из двух закладок:
o Документы;
o Дополнительно.
Экранная форма обработки:
Закладка «Документы»
Закладка «Дополнительно»
Для корректной работы обработки необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа Закладка «Документы» |
|
|
Дата выставления |
Дата выставления - это день, на который формируется платежные требования, т.е. фактически это текущая дата. |
|
Просрочено |
В табличную часть попадают накладные по критерию: Срок оплаты накладной + Дней просрочено <= Дата выставления Для этого контрагента установлена форма оплаты «Платежное требование». Для договора не установлена форма оплаты «Платежное поручение», т.е. может быть пустое значение или «Платежное требование». |
|
Обрабатывать расходные накладные (акты), начиная с: |
При выборе даты в обработку будут попадать накладные (акты) начиная с даты, выбранной пользователем. Реквизит табличной части «№ документа» - дата, начиная с даты, выбранной пользователем в реквизите шапки «Обрабатывать расходные накладные (акты), начиная с:». Если реквизит не заполнен, то табличная часть заполняется всеми первичными документами накладные (акты). |
|
Организация |
|
|
Расчетный счет |
Заполняется расчетный счет организации. Может редактироваться пользователем. |
|
Реквизиты шапки документа Закладка «Дополнительно» !!! Реквизиты не обязательны для заполнения, их можно будет заполнить в документе «Платежное требование» |
|
|
Текст платежного требования |
Текст платежного требования, который будет проставляться по умолчанию в назначение платежа. |
|
Очередность |
Заполнить очередность платежа из аналогичного справочника |
|
Хоз. операция |
Выбрать ранее созданную корреспонденцию счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блока «Счет кредита» и реквизит «Назначение платежа». |
|
Вид оплаты |
Выбрать вид оплаты из списка |
|
Счет кредита |
Выбрать из списка в соответствии с выбранным видом оплаты. |
|
Режимы формирования платежных требований |
Можно настроить режим выставления платежного требования: При выборе флага «Одно плат. требование -> Одна накладная (акт)», по каждой накладной (акту) будет формироваться отдельное платежное требование. При выборе флага «Одно плат. требование -> Несколько накладных (актов)», будет формировать одно требование по всем накладным (актам) одного покупателя. |
|
Реквизиты табличной части |
|
|
Расходные накладные, акты выполненных работ |
|
|
|
С помощью данного флага пользователь может установить (снять) флаг к документу, по которому необходимо выставлять или не выставлять платежное требование. |
|
Контрагент |
Контрагент, которому была выписана накладная (акт). |
|
Договор |
Заполняется договор при заполнении аналогичного реквизита в первичном документе. При не заполнении – без договора. |
|
№ документа |
Номер, дата первичного документа |
|
Срок оплаты |
Срок оплаты, проставленный в первичном документе |
|
Отгружено |
Сумма в первичном документе с НДС |
|
Сумма долга |
Сумма долга по первичному документу (с учетом закрытия контрагента). |
|
Выставить |
Сумма платежного требования. По умолчанию сумма равна «Сумме долга». Данная графа доступна для редактирования пользователем. |
|
Документ |
Первичный документ - накладная (акт). |
|
Плат. требование |
Заполняется автоматически по кнопке «Выполнить» |
|
Ранее выставленные платежные требования |
|
|
Документ |
Платежное требование, отказ от платежного требования |
|
Выставлено |
В платежном требовании сумма по документу |
|
Отказано |
Если по ранее выставленным платежным требованием пришел отказ, сумма отказа проставляется в данной графе (документ «Отказ от платежного требования») |
|
Необоснованно отказано |
Разница между суммой ранее выставленного в платежном требовании и суммой отказа. Эта сумма в новом платежном требовании. |
- выбирается организация, по которой запускается обработка (по умолчанию подставляется головная организация из константы).
.
!!! Ставка НДС не подставляется в платежном требовании, так как в накладной могут быть разные ставки 18%, 10% и т.д. Программа определяет сумму НДС в разрезе ставок по накладной, входящим в платежное требование.
При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартный документ системы 1С:Предприятие, содержащий печатную форму обработки.
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются. Если в печатной форме необходимо произвести некоторые корректировки, то необходимо вывести на экран панель инструментов «Табличный документ» и работать с нужными кнопками 
или через меню «Таблица», отредактировать нужным образом, а затем вывести на печать.
!!! После закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.