Документация

Сущность

Документ предназначен для операций выставления платежного требования, печатной формы платежного требования

Путь к документу

Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях -> Журнал «Банк (руб)» -> INSERT -> Платежное требование

Проводки

Документ бухгалтерские проводки не формирует

Реквизит

Содержание

Номер

Заполнить № документа

Номер устанавливается автоматически, следующий номер после последнего. Может редактироваться пользователем.

Дата

Заполнить дату документа, по умолчанию предлагается текущая дата в соответствии с установленной рабочей датой программы. Может редактироваться пользователем.

Наша организация

- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы).

Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке  можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации». По кнопке  можно просмотреть полную информацию о выбранной организации (Меню «Справочники»-> Наши организации).

Банковские реквизиты будут взяты из карточки организации (по умолчанию выбирается банковский счет, установленный основным).

Плательщик платежа

Выбрать контрагента из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты)

Вид требования

Выбрать нужный вид требования из списка 

Сумма, ставка НДС, сумма НДС

Реквизит «Сумма» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты» и установкой флага на реквизите «Заполнение по документам закрытия» на закладке «Взаиморасчеты».

Указать сумму платежного требования, выбрать ставку НДС. Сумма НДС посчитается автоматически путем обратного расчета от суммы платежа. Сумму НДС можно при необходимости изменить.

Форма расчетов

Поле может принимать значения «SIDO», «SIDU», «с акцептом», «прямое дебетование счета», «отзыв (возврат) платежа»

Назначение платежа

Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты».

Данное поле пользователь может заполнять вручную.

Подстановка суммы НДС

Выбрать из списка 

Вид требования

Выбирается из списка . Данное значение заполняется в платежном требовании. Необходимо для отметки «Х» в аналогичном реквизите печатной формы «Платежного требования»

Код платежа в бюджет

Заполнить по необходимости код платежа в бюджет из аналогичного справочника

Очередность

Заполнить очередность платежа из аналогичного справочника

С внедрением методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему РБ при оформлении платежных инструкций (платежных поручений, платежных требований) в белорусских рублях и иностранной валюте, подлежащих исполнению с продажей в белорусские рубли необходимо указывать следующие обязательные реквизиты:

Код категории назначения платежа

Указывается значением из справочника «Коды назначения платежа». Справочник «Коды назначения платежа» заполнен предопределенными элементами:

·      по платежам в бюджет TAXS, VATX, WHLD, TREA, GOVT

·      по иным платежам в зависимости от способа осуществления платежа: CASH, EPAY, MP2B, MP2P, OTHR

Признак платежа

Принимает следующие значения: 1 - платеж; 0 - возврат платежа

Код назначения платежа

Указывается значением из справочника «Кодификатор назначения платежа в РБ»

Закладка «Хоз. операция»

Хоз. операция

Выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блока «Счет кредита» и реквизит «Назначение платежа».

Закладка «Таблица счетов»

На этой закладке имеется возможность формирования нескольких бухгалтерских проводок, т.е. сумму по документу распределить на несколько счетов кредита.

Закладка «Взаиморасчеты»

По кнопке «INSERT» открывается обработка «Подбор документов закрытия», где пользователь выбирает нужные документы закрытия по данному контрагенту. В обработке «Подбор документов закрытия» используя кнопку «Заполнить» заполниться табличная часть «Взаиморасчеты» всеми первичными документами этого контрагента.

Данная закладка позволяет привязать платежное требование к конкретному документу для последующего закрытия контрагентов. Автоматически заполняется сумма документа и назначение платежа на основании документов, выбранных в табличной части «Взаиморасчеты». Для заполнения необходимо установить флаг «Заполнение по документам закрытия» на этой закладке. Если флаг «Заполнение по документам закрытия» не установлен, то подбор документов закрытия осуществляется в пределах суммы документа (сумма ПТ не пересчитывается).

На данной закладке автоматически заполняется первичный документ (накладная, акт), на основании которого при помощи обработки «Выставление требований» создалось платежное требование (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»).

!!! Первичные документы проводки по закрытию не формируют, а только накапливают информацию для закрытия, которая используется в документе «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытие по документам».

Закладка «Документы отгрузки»

Закладка «Подписи»

Выбираются реквизиты «Сотрудник, имеющий право первой подписи», «Сотрудник, имеющий право второй подписи». ФИО данных сотрудников выводится в поле «Подписи плательщика»