ПЕРЕДАЧА ДЕНЕГ МЕЖДУ КАССАМИ
|
Сущность |
Документ предназначен для оформления передачи денежных средств между кассами предприятия (подразделений) - счета 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5 и автоматическое формирование Приходного кассового ордера для кассы (подразделения), принимающей денежные средства, и Расходного кассового ордера для кассы (подразделения), передающей свои денежные средства |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Учет кассовых операций в рублях -> Журнал «Касса» или |
|
Проводки |
Д 50.1 (50.2, 50.3, 50.4, 50.5)/касса прихода - К 50.1 (50.2, 50.3, 50.4, 50.5)/касса выдачи – на сумму выдачи денежных средств из одной кассы (подразделений) и их прихода в другую кассу предприятия (подразделений) |
-> INSERT -> Передача между кассами
Экранная форма документа:
Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
№, дата |
Ввести №, дату. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать). |
|
Организация |
|
|
Хоз. операция |
Выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Счет прихода денежных средств» и «Счет выдачи денежных средств». |
|
Счет прихода денежных средств: или Счет выдачи денежных средств: - Счет кассы |
При выборе реквизита «Валюта» - белорусские рубли нужно выбрать счет кассы из предложенного списка
При выборе реквизита «Валюта» - другой валюты (например, USD, EUR) нужно выбрать счет кассы из предложенного списка |
|
- Кассы организации |
Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.2, 50.4. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы организации» (Меню «Справочники»-> Касса-> Кассы) |
|
- Целевое назначение |
Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.5, 50.4, 50.5.2. Выбрать или создать новый элемент справочника «Целевое назначение (использование) средств по кассе» (Меню «Справочники»-> Кассы -> Целевое использование средств по кассе) |
|
- Подразделения |
Заполняем аналитику счета 50.5.1, 50.5.2. Выбрать или создать новый элемент справочника «Подразделения» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения) |
|
- Кассы подразделений |
Заполняем аналитику счета 50.5. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы подразделений» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения -> кнопка «Перейти» -> Кассы подразделений) |
|
- Денежные документы |
Заполняем аналитику счета 50.3. Выбрать или создать новый элемент справочника «Денежные документы» (Меню «Операции» à Справочники à Денежные документы) |
|
Основание |
|
|
Отображать в номерах КО префикс кассы |
При установке флага |
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация)
.
- заполняется пользователем вручную (поле автоматически заполняет одноименные поля в ПКО и РКО).
в печатной форме документа полный номер ПКО будет состоять из номера префикса, занесенного в аналогичный реквизит элемента «Кассы организации» и номера документа.
Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки «Добавить» (INSERT) 
. Из шапки документа берется соответствующие значения реквизитов шапки пользователем проставляется необходимая сумма. При необходимости пользователь может добавлять несколько строк с указанием иных реквизитов (например, целевое назначение) и указанием соответствующих сумм. При этом на каждую строку, указанную в документе будет сформирована проводка. При вводе новой строки в табличной части будет подставляться целевое назначение, выбранное в шапке документа (в блоке «Счет прихода денежных средств» и блоке «Счет выдачи денежных средств»), пользователь может заменить его на нужное, путем выбора из аналогичного справочника другим значением.
При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартные документы системы 1С:Предприятие, содержащие печатную форму документа: ПКО, РКО. Эти документы формируются, записываются и открываются для просмотра и/или редактирования.
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.
При проведении документа автоматически формируются и проводятся:
· ПКО на приход и соответственно РКО на расход денежных средств между кассами, подразделениями (их можно посмотреть и распечатать по кнопке «Печать» в соответствующих документах или в документе «Передача между кассами»);
· бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки 
-
.