Документация

Реквизиты шапки документа

Наименование, номер, дата

Ввести наименование, номер и дату документа.

Примечание:

Наименование – вид документа, по которому получены услуги (Акт выполненных работ, ТТН и др.).

Номер — номер документа, по которому получены услуги.

Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация из константы)

Хоз. операция

 - выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Контрагенты» и «Счет затрат».

На основании выбранной хозяйственной операции, в документ автоматически проставляются субконто и счета по дебету и кредиту.

Валюта, Дата курса

По умолчанию предлагается национальная валюта.

Если полученные услуги в иностранной валюте, то выбираем валюту из справочника «Валюты».

Дата курса автоматически устанавливается равной дате документа (дату можно менять). Курс автоматически выбирается из справочника «Валюты» на дату курса. В справочнике «Валюты» должен быть проставлен курс выбираемой валюты. Согласно данной дате в проводку будет записываться рублевый эквивалент, дата же операции равно дате документа.

Счет

Счет отнесения полученных услуг

Необходимо выбрать счет контрагента из списка:

а) при расчетах в рублях:

б) при расчетах в валюте:

(При добавлении пользователем новых счетов в плане с такими же субконто, как и данные основные счета, список расширится на количество добавленных счетов. !!! Допускается добавление субсчетов только третьего уровня, например 60.1.10, 60.1.11).

Сторно

Флаг на реквизите  ставится, если необходимо выполнить сторнировочные проводки.

Обратный расчет

При выборе флаг «Обратный расчет» происходит расчет:

Если нет налога на услуги - «Суммы без НДС» и «Суммы НДС» от «Суммы с НДС»

Если есть налог на услуги - «Суммы без НДС», «Суммы НДС», «Суммы НУ» от «Суммы всего».

При установке флага реквизит «Сумма без НДС» недоступен.

Контрагент

Указывается контрагент, от которого были получены услуги. Выбор производиться из справочника «Контрагенты».

Основание

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата» (элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти» ->  Договора).

Заполнение необходимо для закрытия контрагентов по конкретным договорам (например, сопоставления документа долга и документа оплаты) и формирования актов сверки по договорам.

Реквизит необязателен для заполнения.

.

Примечание:

Графа «Основание» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция».

Сделка

Указывается вид сделки. Выбор производиться из справочника «Сделки». Реквизит не обязателен для заполнения .

Графа «Сделка» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция»

Закладка «Основная»

Счет; нематериальные активы; расходы при поступлении

Выбрать счет из списка

и заполнить субконто

Сумма без НДС

Устанавливается сумма

Ставка НДС

Выбираем из справочника «Ставки НДС».

Сумма НДС

Автоматически рассчитывается, можно корректировать вручную.

Сумма с НДС

Автоматически рассчитывается.

Ставка НУ

Выбираем из справочника «Ставки налога с продаж (услуг)».

Сумма с НУ

Автоматически рассчитывается.

Всего

Автоматически рассчитывается.

Закладка «Таблица счетов»

Служит для отражения видов полученных услуг,  в стоимостном выражении с учетом НДС по каждому их видов.

Принцип заполнения тот же, что и при виде услуги «Получение услуг»

Закладка «Подряд»

Данная закладка используется, если при получении услуг часть работ перевыставляется заказчику. На данной закладке заполняется информация по выполненным работам подрядчиками.

Закладка «Основная»

Для настойки реквизитов табличной части используем кнопку «Настройка». Кнопка «Настройка» открывает окно следующего вида:

Закладка «Дополнительно»

При установке флага «Начислять НДС», формируются следующие проводки по операциям «Подряд»:

Реквизит «Дата начисления НДС», доступен при установленном флажке «Начислять НДС». Если реквизит «Дата начисления НДС» заполнен и меньше месяца даты документа, то формируются следующие проводки по начислению НДС по субподрядным работам:

Д-т 97.7 – К-т 68.2.2 на дату начисления НДС на сумму НДС по субподрядным работам

Д-т 62 – К-т 97.7 на дату документа на сумму НДС по субподрядным работам.

Закладка «Взаиморасчеты»

Данная закладка используется для подбора документов (например, документов оплаты). Далее эти данные используются в документе «Закрытие контрагентов» (закрытие поставщиков). Служит для отражения данных по взаиморасчетам с контрагентом, от которого были получены услуги, с указанием платежных документов, а также с разбивкой по договорам.

Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки «Добавить» (INSERT) . При нажатии этой кнопки открывается окно подбора: