Документация

Сущность

Документ предназначен для перевода задолженности в пределах нескольких организаций, на разные организации, на разные договора, сделки, счета учета взаиморасчетов и валюты.

Документ не имеет аналога в первичных документах. Служит для изменения аналитики счетов, списания округлений, передачи задолженности на иной счет.

Путь к документу

Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Журнал «Взаиморасчеты» или  ->INSERT -> Перевод задолженности

Проводки (формируются в зависимости от вида перевода, вида задолженности)

Вид перевода:

В зависимости от Вида задолженности 

1)     Перевод

Вид задолженности: Авансы выданные, Поставщики, Возврат денег от поставщиков

Д 60.Х.Х – К 60.Х.Х

Вид задолженности: Авансы полученные, Покупатели, Полученные векселя, Возврат денег покупателям

Д 62.Х.Х – К 62.Х.Х

Вид задолженности: Приобретенные векселя

Д 58 К58

2)    Списание

Д 62.4.Х – К любой счет – Авансы полученные (К-т счета 62, 76)

Д любой счет – К 60.2.Х (76.12.Х) – Авансы выданные (Д-т счета 60, 76)

Д любой счет – К 62.1.Х (76) – Покупатели (Д-т счета 62, 76)

Д 60.1.Х – К любой счет – Поставщики (К-т счета 60, 76)

Д любой счет – К 62.3.Х – Полученные векселя (Д-т счета 62.3)

Д любой счет – К 58.5.Х – Приобретенные векселя (Д-т счета 58)

Д любой счет – К 62.10.Х Возврат денег покупателям (Д-т счета 62)

Д 60.10.Х – К любой счет –  Возврат денег от поставщиков

 (К-т счета 60)

3)    Внутрихозяйственные расчеты

Д 62.4.Х – К 79 – Авансы полученные (К-т счета 62, 76)

Д 79 – К 62.4.Х

Д 79 – К 60.2.Х (76.12.Х) – Авансы выданные (Д-т счета 60, 76)

Д 60.2.Х (76.12.Х) – К 79

Д 79 – К 62.1.Х (76) – Покупатели (Д-т счета 62, 76)

Д 62.1.Х (76) – К 79

Д 60.1.Х – К 79 – Поставщики (К-т счета 60, 76)

Д79 – К 62.3.Х

Д 79 – К 62.3.Х – Полученные векселя (Д-т счета 62.3)

Д 62.3.Х – К 79

Д 79 – К 58.5.Х – Приобретенные векселя (Д-т счета 58)

Д 58.5.Х – К 79

Списание дебиторскую задолженность при методе определения выручки «По оплате» (вид задолженности «Покупатели», вид перевода «Списание»). Документ формирует следующие проводки:

Д (забалансовые счета) 015, НО,  НОС – сторно на сумму списания остатка

Д (счета списания) – К счета остатка на сумму списания остатка

Дата документа

Указать дату документа, по умолчанию предлагается текущая дата.

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация из константы).

Можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации»

Вид задолженности

Выбрать вид задолженности из списка .

Например из списка выбираем: для изменения дебиторской задолженности «Авансы выданные (Д-т счета 60, 76)» или «Покупатели (Д-т счета 62, 76); для кредиторской – «Поставщики (К-т счета 60,76)» или «Авансы полученные (К-т счета 62, 76).

Вид перевода

Выбрать вид перевода из списка

Перевод по дате первичного документа

Флажок «Перевод по дате первичного документа». При выборе флажка дата курса перевода старой валюты в новую определяется на дату первичного документа.

Основание

Если этот реквизит заполнен, то при формировании акта сверки он добавляется к номеру документа. Иначе в режиме «Перевод» добавляется текст «перевод задолженности», в режиме «Списание» - «списание задолженности»  и в режиме «Внутрихозяйственные расчеты» - «Внутрихоз.расчеты».

Старые реквизиты учета:

- Контрагент

- Договор

- Сделка

В блоке заносится информация для отбора программой по заданным условиям.

Колонка «Контрагент», видима, если контрагент в шапке не выбран. Эта колонка используется для проводок документа.

Существует возможность выбора в шапке в качестве контрагента группу справочника «Контрагенты».

Реквизит шапки «Контрагент» используется в качестве отбора при заполнении табличной части документа.

При изменении реквизитов шапки «Сделка», «Валюта», «Дата курса», «Счет» автоматически изменяются соответствующие реквизиты в табличной части.

В этом блоке необходимо выбрать организацию из справочника «Контрагенты», за которой в данный момент числится задолженность.

Реквизит «Договор» не обязателен для заполнения. При его выборе программа включает в условия поиска документы только по данному договору, при отсутствии заполнения - поиск осуществляется по всем документам данной организации, по всем договорам.

Реквизит «Сделка» не обязателен для заполнения. Указывается элемент справочника «Сделки» если необходим отбор по сделке. При ведении учета по сделкам, при выборе сделки закрытие будет происходить только по документам, где выбрана данная сделка.

Новые реквизиты учета («Вид перевода» - перевод)

Заполнение реквизитов аналогично предыдущему блоку.

Добавляется выбор из списка другого счета (например, при виде задолженности «Авансы полученные (К-т счета 62, 76) – 62.4.Х или 76.14.Х)

Счет списания («Вид перевода» - списание)

Выбираем счет списания из плана счетов и заполняется его аналитика. Счет не должен содержать в качестве аналитики справочники «Отгрузка и оплата ТМЦ» и «Поступление и оплата ТМЦ».

Например,  это счет 90 «Прочие доходы, необлагаемые НДС» и т.д. (передачу на аналогичный счет плана счетов)

Счет внутрихозяйственных расчетов («Вид перевода» - внутрихоз. расчеты)

Выбираем счет списания из списка .

Только валютные счета

Установка флага на реквизите  означает использование валютных счетов

Валюта

Возможен обор по конкретной валюте из справочника «Валюты». Если реквизит не заполнен, то по умолчанию предлагается национальная валюта.

Программа сразу включает в условия поиска документы по выбранной валюте.

Дата курса

Дата курса автоматически устанавливается равной дате документа (дату можно менять). Курс автоматически выбирается из справочника «Валюты» на дату курса. В справочнике «Валюты» должен быть проставлен курс выбираемой валюты. Согласно данной дате в проводку будет записываться рублевый эквивалент, дата же операции равно дате документа.

Флаг «Перевод только задолженности 60.1.Х (76.15.Х)»

Доступен для вида задолженности «Поставщики (К-т счета 60, 76)» в режиме «Перевод». При установке формируется только проводка: Д-т 60.1.Х (76.15.Х) – К-т 60.1.Х (76.15.Х) на сумму перевода.

Формировать проводки по счету 007

Доступен в режиме списание задолженности покупателей или авансов выданных. При выборе флажка формируются проводки по счету 007 «Безнадежная к получению дебиторская задолженность»

Для режима «Установка курса конверсии».
Панель «Валюта конверсии». «Дата курса» «Курс конверсии»

Курс конверсии рассчитывается, как кросс-курс между валютой учета задолженности и валютой конверсии на дату курса конверсии. В дальнейшем пользователь может установить вручную любой курс конверсии.
Если курс конверсии заполнен, то он применяется при заполнении колонки «Сумма конверсии» табличной части «Документы перевода»

Отбор по договорам с оплатой в разных валютах

Для документов с видом перевода «Установка курса конверсии». При установке флага при заполнении документа учитываются остатки по договорам с установленным флажком «Расчеты в разных валютах». Если заполнена валюта договора, то при заполнении документа она подставляется в колонку «Новая валюта». Если валюта договора не заполнена, то берется валюта из шапки документа

Надбавка к курсу конверсии по НБ РБ, %

Для документов с видом перевода «Установка курса конверсии». Если реквизит заполнен, то при заполнении документа курс конверсии, установленный по НБ РБ, рассчитывается как: Курс конверсии НБ РБ * (100 + Надбавка к курсу конверсии)/100