Документация

Учет входящих ЭСЧФ

Документы – Учет НДС – Учет Входящих ЭСЧФ - Журнал «ЭСЧФ Входящий»

Командная панель списка входящих ЭСЧФ.

Для быстрой работы со списком документов над таблицей расположена командная панель с кнопками основных операций.

Основные кнопки панели:

Назначение: Загрузка новых счетов-фактур с Портала ЭСЧФ.

Действие: Открывает обработку «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме «Загрузка с Портала ЭСЧФ, имеющих статус "Выставлен"». После выполнения обработки новые ЭСЧФ появятся в списке.

Назначение: Массовое подписание и отправка на Портал ЭСЧФ.

Действие: Открывает обработку «Подписание входящих ЭСЧФ», куда автоматически передаются выбранные документы (при соответствующей настройке «Автозаполнение табличной части») для выполнения операций подписания ЭЦП и отправки.

Назначение: Получение актуальных статусов. Кнопка недоступна, если вы находитесь на закладке «Аннулирован». Обработка автоматически заполняется документами (при соответствующей настройке «Автозаполнение табличной части»), отвечающими статусу выбранной закладки.

Действие: Открывает обработку «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме «Получение статусов ЭСЧФ с Портала».

Назначение: Для сохранения настроек, используемых при использовании обработок «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» и «Подписание входящих ЭСЧФ».

Действие: Открывает форму настроек. «Настройки по умолчанию».

Форма имеет реквизиты для настройки:

·         «Автозаполнение табличной части». Предназначены для настройки автоматического заполнения табличной части обработки при выборе кнопок меню «Сформировать», «Подписать и выгрузить», «Обновить статус». Если выбрано значение «Заполнять», то при открытии обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» (режимы «Загрузка ЭСЧФ» или «Получение статусов ЭСЧФ») или «Подписание входящих ЭСЧФ» выполняется автозаполнение табличной части обработки

Это подменю содержит команды для работы с одним конкретным документом, выделенным в списке (текущей строкой).

«Подписать и отправить на Портал»

Назначение: Мгновенное подписание и отправка одного счета-фактуры с помощью обработки «Подписание входящих ЭСЧФ» без открытия самой обработки.

Действие: Для текущего ЭСЧФ в фоновом режиме выполняются операции подписания ЭЦП, отправки на Портал и получения нового статуса с использованием логики обработки «Подписание входящих ЭСЧФ».

«Получить статус с Портала»

Назначение: Быстрая проверка и обновление статуса для одного документа.

Действие: Для текущего ЭСЧФ выполняется запрос актуального статуса на Портале, и записи в ЭСЧФ. Используется логика обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме получения статуса.

«Перевыставить ЭСЧФ»

Назначение: Формирует ЭСЧФ для перевыставления при выборе кнопки для текущей ЭСЧФ, в котором есть данные для перевыставления

Действие: Открывает обработку «Формирование ЭСЧФ», и заполняется с отбором по «ЭСЧФ комитента» (ссылка на текущий ЭСЧФ)

Совет по использованию:

Для групповых операций (работа с несколькими документами) используйте кнопки основной командной панели.

Для быстрых действий с одним документом выделите его в списке и выберите нужную команду в подменю «Действия с ЭСЧФ» 

Входящие ЭСЧФ.

Документ создается на основании ЭСЧФ, приходящего от поставщика на портал путем ручного ввода или пакетной загрузки с портала с помощью обработки «Загрузка входящих ЭСЧФ». После создания документа необходимо сопоставить его с первичными документами для дальнейшего подписания на портале или с помощью обработки «Подписание входящих ЭСЧФ»:

Документ содержит реквизиты входящего ЭСЧФ, а также закладку «Распределение» на которой расположены табличные части «Вычеты» и «Перевыставление». Кроме того, там расположены кнопки «Найти документ» и «Найти договор» с помощью которых можно попытаться по номеру и дате документа или договора найти ссылку на первичный документ (договор).

Табличная часть «Вычеты» содержит карточки документов прихода ТМЦ, работ, услуг и заполняется, исходя из остатков счета 18.Х.Х автоматически, если найден первичный документ или вручную с помощью подбора.  Данные табличной части «Вычеты» используется для дальнейшего формирование документа «Книга покупок»

Табличная часть «Перевыставление» содержит карточки документов прихода ТМЦ, работ, услуг, покупателей и карточки документов отгрузки и заполняется, исходя из остатков регистров «ТМЦ для выставления» автоматически, если найден первичный документ или вручную с помощью подбора.  Данные табличной части «Перевыставление» используется для дальнейшего выставления ЭСЧФ покупателям.

Флаг «Перевыставлять ЭСЧФ без учета ставки НДС» на закладке «Распределение->Дополнительно». При установке флага выполняется перевыставление ЭСЧФ по всем остаткам ТМЦ регистра «ТМЦ к выставлению ЭСЧФ» по документу прихода без контроля ставки НДС, указанной во входящем ЭСЧФ.

Если необходимо подписать ЭСЧФ с помощью обработки «Подписание ЭСЧФ» необходимо, чтобы был установлен флажок «Готов к подписанию». Флажок устанавливается автоматически, если распределенная сумма НДС равна сумме НДС ЭСЧФ.

Если распределенная сумма НДС равна сумме НДС ЭСЧФ, то счету устанавливается состояние «Распределен» и автоматически устанавливается флаг «Готов для подписи». Если сумма НДС распределена частично, то для установки статуса «Распределен» можно воспользоваться реквизитом «Сумма НДС» не подлежащая вычету (перевыставлению)». В поле указывается разница между суммой НДС по ЭСЧФ и распределенной суммой НДС. Если НДС по ЭСЧФ не будет распределяться в полном объеме, устанавливается флаг «Не включать в книгу покупок».

Существует возможность для входящих ЭСЧФ распределить НДС и при этом отложить момент подписания. Для этого необходимо установить флаг «Отложенная подпись», на закладке «Распределение -> Дополнительно», который доступен, если статус ЭСЧФ «Выставлен» или «На согласовании». При установке флажка становится недоступным флаг «Готов для подписи».

Для ЭСЧФ с типом «Исправленный» и статусом «Выставлен» разрешено устанавливать флажок «Готов для подписи» без распределения НДС.

При статусе документа «Выставлен»:

• Приход по регистру «ЭСЧФ для книги покупок»
• Приход по регистру сведений «Статусы ЭСЧФ».

При статусе документа «Выставлен. Подписан получателем»:

• Приход по регистру «ЭСЧФ для книги покупок»
• Расход по регистру «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» для каждого покупателя и документа отгрузки из табличной части «Перевыставление»
• Приход по регистру «ЭСЧФ для выставления» для каждого покупателя и документа отгрузки из табличной части «Перевыставление».
• Флаг «Формировать проводки по счету 18». Существует возможность формировать в документе проводки для книги покупок. Для этого в документе, либо при загрузке входящих ЭСЧФ устанавливается флаг «Формировать проводки по счету 18».
• При установленном флажке «Формировать проводки по счету 18» дата проводки по зачету НДС определяется с учетом константы организации «Квартальная декларация по НДС». При установленной константе организации «Квартальная декларация по НДС» и установленном флажке «Формировать проводки по счету 18» и в случае подписания ЭСЧФ до 20-го числа следующего месяца после даты операции - дата проводки по вычету НДС равна дате конца месяца даты операции

Для выбранного входящего ЭСЧФ существует возможность просмотра связанных ЭСЧФ (для исходного или дополнительного без ссылки на ЭСЧФ выводятся дополнительные или исправленные ЭСЧФ, а для дополнительных или исправленных ЭСЧФ – исходные ЭСЧФ). В верхней панели документа добавлена кнопка «История ЭСЧФ», при нажатии на которую открывается список ЭСЧФ, связанных с текущим ЭСЧФ.

В программе существует возможность заполнить реквизит «Не подлежит вычету» и флажок «Готов для подписи» в исходном ЭСЧФ и выставленных к нему отрицательных дополнительных ЭСЧФ, если сумма НДС, отраженная по счету 18 равна разнице между исходным ЭСЧФ и дополнительными ЭСЧФ. Например, если к накладной на приход товара в сумме 120 руб. был составлен корректировочный акт на сумму -20 руб. (в 1С создан документ «Поступление ТМЦ» на сумму 100 руб.) и был выставлен исходный ЭСЧФ на сумму 120 руб. и дополнительный отрицательный ЭСЧФ на сумму -20 руб. Для этого в документе «ЭСЧФ входящий» в форме «История ЭСЧФ» добавлено меню «Действие с ЭСЧФ» с пунктами «Готовы для подписи» и «Распределить НДС», которое доступно для исходного ЭСЧФ к которому есть нераспределенные отрицательные дополнительные ЭСЧФ.

Форма «История ЭСЧФ» с меню «Действия с ЭСЧФ»

При выборе пункта меню «Готовы для подписи» для всех ЭСЧФ устанавливается флажок «Готов для подписи»

При выборе пункта меню «Распределить НДС»:

• По дополнительным ЭСЧФ сумма отклонений переносится в реквизит «Сумма НДС не подлежащая вычету» и устанавливается флажок «Готов для подписи»

• По исходной ЭСЧФ общая сумма отклонений по всем дополнительным ЭСЧФ переносится в реквизит «Сумма НДС не подлежащая вычету» и в случае полного распределения устанавливается флажок «Готов для подписи»