Документация

Сущность

Документ предназначен для выставления дополнительных сумм либо выполнения сторнирования по коммунальным платежам по нескольким контрагентам-поставщикам для одного арендатора

Путь к документу

Интерфейс «Аренда»

Меню «Документы» ->Журнал «Расчеты с арендаторами» ->INSERT ->Прочие расчеты с арендаторами

Проводки

Корректирующие проводки:

Д 62.1 (76.13)  – К 60.1 (76.8, 76.9, 76.15) - черным

Сторнировочные проводки:

Д 62.1 (76.13) –  К 60.1 (76.8, 76.9, 76.15) – красное сторно

Название

Название документа. По умолчанию коммунальные платежи.

№, дата

Номер присваивается программой автоматически (следующий по порядку). Дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Организация

- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация из константы).

Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке  можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации».

Контрагент

Выбрать контрагента-арендатора из справочника «Контрагенты»

Договор

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту-арендатору из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата»

Счет

Выбрать счет из списка 

Помещение

Выбрать помещение, сдаваемое в аренду из аналогичного справочника

Счет поставщика

Выбрать счет из списка 

Вид варианта реализации

Выбрать элемент вида варианта реализации из справочника «Вид варианта реализации»

Период расчета

По умолчанию заполняется месяц даты документа, можно отредактировать вручную. Используется для подстановки в табличную часть документа аналогичного реквизита и в последующих печатных формах счетов и актов.

Сторно

Установка флага на реквизите  означает формирование сторнировочных проводок по данному документу.

Реквизиты табличной части документа закладка «Поставщики»

№

Порядковый номер строки

Услуга и Характеристика

Выбрать элемент из справочника «Номенклатура», где вид ТМЦ «Услуга», по которому производится корректировочная запись.  В случае необходимости дополнительной детализации наименования услуги можно выбрать характеристику.

Поставщик

Выбрать контрагента-поставщика из справочника «Контрагенты», по услугам которого производится корректировка

Договор

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту-поставщику из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата»

Счет

В табличную часть попадает из аналогичного реквизита шапки документа. Допускается редактирование по каждой строке.

Количество

При необходимости указать количество услуг, подлежащих корректировке

Цена

Цена услуги (периодическая) из справочника «Номенклатура ТМЦ» подставляется автоматически, доступно редактирование.

Сумма без НДС

Рассчитывается автоматически из данных реквизитов «Кол-во» и «Цена»

Ставка НДС

Выбрать ставку НДС из справочника «Ставки НДС»

Сумма НДС

Рассчитывается автоматически из внесенных данных реквизитов «Сумма без НДС» и «Ставка НДС»

Сумма с НДС

Рассчитывается автоматически из данных реквизитов «Сумма без НДС» и «Сумма НДС»

Флаг «Формировать проводки Д62.1     К60.1»

При установке Флага по расчетам с арендаторами формируется проводка Д 62.1 (76.13) К 60.1 (76.8, 76.9, 76.15), иначе начисление происходит через счет реализации необлагаемый НДС Д 62.1 (76.13) К 90.1.2 (90.7.2, 91.1.2) и Д 90.4 (90.10, 91.4) К 60.1 (76.8, 76.9, 76.15)

Флаг «Включать в выручку по УСН»

Доступен при установленном флаге «Формировать проводки Д 62.1 –К 60.1». При установке флага обороты по передаче коммунальных услуг арендаторам после оплаты будет включены в выручку при заполнении документа «Расчет налога по УСН».

Реквизиты документа закладка «Возмещаемые затраты»

Закладка доступна в случае снятого флага «Формировать проводки Д 62.1 –К 60.1»

Флаг «Начислять НДС»

Флаг добавлен для реализации методики формирования проводок по оборотам по передаче абонентом субабонентам всех видов полученной энергии, газа, воды согласно в подп.1.1.14 п.1 ст.93 НК и требованиям Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30.09.2011 N 102С. Если установлен флажок «Начислять НДС», то документ формирует следующие проводки:

Д-т 62.1.Х (76.13.Х) – К-т 60.1.Х (76.15.Х) на сумму услуги без НДС

Д-т 62.1.Х (76.13.Х) – К-т 68.2.2 на сумму НДС услуги

Д-т 18.3.Х– К-т 60.1.Х (76.15.Х) на сумму НДС услуги

Счет НДС

Cчет доступен для выбора, если  установлен флаг «Начислять НДС», по умолчанию в проводку подставится счет 18.3.1, и нужен для отнесения входного НДС на субсчет 18.3, отличный от 18.3.1, в случае необходимости раздельного учета такого НДС поставщика.

Счет дохода и субконто

Выбор счета и субконто из списка счетов реализации необлагаемых НДС: 90.1.2 (90.7.2, 91.1.2)

Реквизиты табличной части документа закладка «Взаиморасчеты»

По кнопке Insert в случае необходимости закрытия суммы задолженности по данному документу перед арендатором по конкретным оплатам на закладке можно подобрать платежные поручения. При проведении документ сформирует записи в регистр «Документы для закрытия», при формировании документа «Закрытие контрагентов» в режиме «закрытие покупателей» нужно будет установить флаг «Закрытие по документам».

Реквизиты документа закладка «Дополнительно»

Счет удержания для сотрудников

Если арендатором является контрагент с видом «Сотрудник», то можно произвести удержание задолженности по сотруднику через 73 счет. Для этого должна быть выбраны: ссылка на справочник «Сотрудники» в контрагенте и субсчет 73 счета.

Флаг «Не формировать ЭСЧФ»

При установке флага в сформированном документе «Счета на оплату услуг» на закладке «ЭСЧФ» по строкам будет установлен флаг «Не выставлять ЭСЧФ», и данные по НДС, разнесенные в документе, не будут переданы при формировании ЭСЧФ