Документация

Общее описание рабочего стола

При ведении организации учета взаиморасчетов пользователь может сталкиваться со следующими нюансами при работе с поставщиками и покупателями:

1.     При оплате поставщику за поступившие ТМЦ (работы, услуги) организация может не знать за какую накладную, акт и другие документы поставщика происходит оплата;

2.     Организация платит предоплату за еще не поступившие ТМЦ (работы, услуги);

3.     Оплата плановая, не за конкретный документ поставщика (накладная, акт), а за несколько документов по ранее полученным ТМЦ (работам, услугам), причем сумма платежного документа не равна конкретным суммам по документам;

4.     Покупатель оплатил долг не за конкретный документ отгрузки (накладная, акт), а погасил долг, за перечень документов, которые не указал в платежном документе;

5.     Покупатель сделал предоплату;

6.     Возврат денежных средств покупателю (заказчику),

7.     Возврат денежных средств от поставщика,  возвраты  ТМЦ от покупателей и поставщикам

8.     Произошел взаимозачет, когда это разрешено государством;

9.     Также возникают ситуации, когда сумма внесена в программу неправильно, и в течение месяца может исправляться.

Во всех этих случаях, разнести за какой документ отгрузки (прихода) получен платежный документ в момент проведения его по расчетному счету невозможно! Для этого программой предусмотрено отнесение движения денег при взаиморасчетах на отдельные счета:

·      60.2.Х «Расчеты по авансам выданным» (А);

·      76.12.Х «Расчеты по авансам, выданным разным кредиторам» (А);

·      62.10.Х «Расчеты по возвратам денег покупателям и заказчикам» (А);

·      62.4.Х «Авансы полученные» (П);

·      60.10.Х «Расчеты по возвратам денег от поставщиков и подрядчиков» (П);

·      76.14.Х «Расчеты по авансам, полученным от разных дебиторов» (П).

Задолженность формируется на следующие счета:

- по документам прихода:

·      60.1.Х «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (П);

·      76.15.Х «Расчеты с разными кредиторами» (П);

- по документам отгрузки:

·      62.1.Х «Расчеты с покупателями и заказчиками» (А);

·      76.13.Х «Расчеты с разными дебиторами» (А).

Знак «Х» обозначает, что в группе данных счетов можно создавать счета третьего уровня в неограниченном количестве. Для удобного ведения взаиморасчетов лучше выделить группы взаиморасчетов и задать им необходимые счета (см. раздел «Справочники» - «Группы взаиморасчетов»). Документом «Закрытие контрагентов» происходит сопоставление счетов отгрузки и оплаты (поступления и оплаты).

Экранная форма обработки при включенной кнопке «Отбор»:

Данный отчет можно вывести на печать, предварительно установив необходимый отбор.

С помощью кнопки ОТКРЫТЬ можно открыть следующие объекты: 

Используя кнопку «Настройка» можно настроить вывод печати отчета с определенными реквизитами, колонками, исходя из предыдущего отбора. 

Окно «Настройка обработки «Взаиморасчеты»

При нажатии на кнопку «Сформировать» (Ctrl + Enter) формируется печатная форма отчета с заданным отбором.