Документация

Сущность

Документ предназначен для закрытия счетов учетов товарного займа, начиная с 01.01.2011г. и имеет два режима «Закрытие займов выданных» и «Закрытие займов полученных», возможно автоматическое и ручное закрытие. Данный документ закрывает рублевые и валютные счета

Путь к документу

Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Журнал «Взаиморасчеты» или  ->INSERT -> Закрытие товарного займа

Проводки (формируются в зависимости от выбранного вида закрытия)

Вид закрытия:

1) Закрытие займов выданных

Д 58.31.Х – К 58.30.Х — на сумму закрытия товарного займа

Если стоимость выданных активов превышает стоимости возращенных, то возникает разница, которая отражается в учете следующим образом:

Д 90.10 - К 58.30.Х — на сумму разницы

Если стоимость выданных активов меньше стоимости возращенных, то возникает разница, которая отражается в учете следующим образом:

 Д 58.30.Х – К 90.7.2 — на сумму разницы

Д 90.8 – К 68.2.2 —на сумму НДС с разницы

Д 58.31.Х – К 58.30.Х — на сумму разницы

2) Закрытие займов полученных

Д 66.30.Х – К 66.31.Х — на сумму закрытия товарного займа

Существует возможность закрытия задолженности по полученному займу, если сумма долга не равна сумму возврата. Для расчета суммы разницы необходимо в табличной части «Документы долга» установить вручную сумму возврата равную сумму долга. В этом случае, документ сформирует следующие проводки на сумму разницы:

· Если разница положительная:

Д-т 91.4 (90.10) – К-т 66.31.Х на сумму разницы по каждому документу возврата табличной части «Документы возврата»

· Если разница отрицательная:

Д-т 66.31.Х – К-т 91.1 (90.7) на сумму разницы

Д-т 91.2 (90.8) – К-т 68.2.2 на сумму НДС с разницы

Д-т 66.30.Х Документ долга - Д-т 66.31.Х на сумму разницы.

Дата документа

Указывается дата, на которую будет происходить закрытие, остатки по документам будут также рассчитываться на дату документа.

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация из константы).

Можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации»

Вид закрытия

Выбрать вид закрытия из списка 

Валютное закрытие

Установка флага означает, что закрытие взаиморасчетов будет происходить по валютным счетам

Валюта (при установке флага «Валютное закрытие»)

Возможен отбор по конкретной валюте из справочника «Валюты».

Если реквизит не заполнен, то закрытие происходит по всем валютным счетам.

Контрагент

Указывается элемент справочника «Контрагенты» если необходим отбор по контрагенту. Также возможен множественный отбор из группы контрагентов.

Договор

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту если необходим отбор по договору. При ведении учета по договорам, при выборе договора закрытие будет происходить только по документам, где выбран данный договор.

Учитывать договора

Установка флага означает, что закрытие взаиморасчетов будет происходить с учетом договоров. Заполнятся документы оплаты и долга только по тем документам, где проставлен один и тот же договор. Данный флаг необходимо ставить, если необходимо отслеживать взаиморасчеты по каждому договору в отдельности.

Учитывать пустые (договора)

Доступен пользователю при установке флага «Учитывать договора». Заполнятся документы оплаты и долга по документам, где не выбран договор.

М+

Запоминает текущие отборы для данного вида закрытия.

МС

Очищает значение отборов

Закрыть

Закрывает форму отборов