ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ
|
Сущность |
Документ предназначен для отражения проводок по реализации, списание задолженности покупателей и комитентам. |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Журнал «Отчеты комитентам»-> INSERT -> Отчет комитенту |
|
Проводки |
Д 62.1.Х – К 60.1.Х (76.15.Х) – Реализация (консигнация) К 015.1 (2) – списание задолженности покупателя К 004.3.Х – списание задолженности При выборе «Вида списания» - «ЭСЧФ по комис. Вознаграждению» При методе определения выручки «По отгрузке»: Д-т счет комитента - К-т счет реализации на сумму комиссионного вознаграждения Д-т 90.2 – К-т 68.2.2 на сумму НДС комиссионного вознаграждения При методе определения выручки «По оплате»: Д-т 015.Х - на сумму комиссионного вознаграждения Д-т НО.Х –на сумму НДС комиссионного вознаграждения |
Документ используется при установке на реквизите «Момент перехода права собственности» в справочнике «Договора» с организацией-комитентом значения «По оплате».
Экранная форма документа:
Режим «Закрытие оплаченных товаров»
Режим «ЭСЧФ по комис. вознаграждению»
Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
Номер |
Номер устанавливается автоматически, следующий номер после последнего |
|
Дата |
Указать дату документа. По умолчанию предлагается текущая дата. |
|
Организация |
|
|
Комитент |
Можно установить отбор по комитенту из справочника «Контрагенты». Реквизит не обязателен для заполнения. |
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы).
|
Договор |
Можно установить отбор по договору из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному комитенту. Реквизит не обязателен для заполнения. |
|
Только оплаченные |
Устанавливается флаг на реквизите
Если флаг на реквизите |
|
Вид операции |
Может принимать значения «Закрытие оплаченных товаров» и «ЭСЧФ по комис. вознаграждению». Для вида операции «ЭСЧФ по комис. вознаграждению» добавлен флажок «Рассчитывать комиссионное вознаграждение», установка/снятие которого устанавливает два режима документа: Если флажок «Рассчитывать комиссионное вознаграждение» снят и метод определения выручки «По отгрузки», то документ заполняется на основании расходных (возвратных) накладных ТМЦ с заполненными суммами комиссии в табличной части документов. Режим предназначен только для формирования движений по регистру «ЭСЧФ для выставления». Данные для ЭСЧФ необходимо заполнить на закладке «ЭСЧФ» Если флажок «Рассчитывать комиссионное вознаграждение» установлен, то документ заполняется на основании расходных (возвратных) накладных ТМЦ с не заполненными суммами комиссии в табличной части документов. Режим «ЭСЧФ по комис. вознаграждению» предназначен для формирования проводок по комиссионному вознаграждению и движений по регистру «ЭСЧФ для выставления» (метод определения выручки «По отгрузке») или «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» (метод определения выручки «По оплате»). Сумма комиссии рассчитывается на основании базы для расчета комиссионного вознаграждения и процента комиссии, указанными в договоре с комитентом или на закладке «Комиссия», если в договоре с комитентом данные не заполнены. Расчет рублевого эквивалента суммы комиссии для валютного комиссионного товара выполняется на дату документа «Отчет комитенту». Данные для формирования ЭСЧФ необходимо заполнить на закладке «ЭСЧФ», а данные для формирования проводок на закладке «Комиссия». |
|
Ручное закрытие |
Реквизит «Ручное закрытие» доступен для пользователя при установленном флаге на реквизите «Только оплаченные».
Установка флага на реквизите |
|
Закрывать все |
Реквизит «Закрывать все» доступен для пользователя при неустановленном флаге на реквизите «Только оплаченные».
Установка флага на реквизите |
по умолчанию программой. Табличная часть заполняется первичными документами, по которым сформированы проводки по закрытию контрагентов (отгрузка ТМЦ, услуг + оплата или взаимозачет), т.е. проведены документы «Закрытие контрагентов» (Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Журнал «Взаиморасчеты» или 
->INSERT -> Закрытие контрагентов).
не установлен, табличная часть заполнится всеми первичными документами на отгрузку, в том числе и не оплаченными. В данном случае графы «Оплата» и «Оплата в валюте ТМЦ» будут пустыми – пользователю дается возможность вручную проставить сумму.
означает, что пользователь самостоятельно может заполнить документы на отгрузку и оплату
означает, что программа не будет отслеживать закрытие контрагентов.
Табличная часть заполняется автоматически, используя кнопку «Заполнить». Таблица слева отражает информацию по комитенту, таблица справа – по покупателям (документы на отгрузку и оплату).
Печатные формы для данного документа не предусмотрены.
Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной частью документа, либо кнопкой 
(ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки 
-
. Кнопка 
дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.
Для работы с кнопками документа смотрите раздел «Элементы интерфейса – Кнопки документа».