Документация

Сущность

Отчет «Задолженность по срокам платежа» позволяет вывести дебиторскую или кредиторскую задолженность в разрезе периодов наступления задолженности. Предусмотрен отбор по контрагенту, договору, валюте и группе взаиморасчетов. Группировки сроков задолженности пользователь может задавать самостоятельно

Путь к отчету

Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Отчет «Задолженность по срокам платежа»

или

Меню «Документы» -> Взаиморасчеты -> Журнал «Взаиморасчеты» или  ->  -> Задолженность по срокам платежа

Дата отчета

Указать дату формирования отчета

Организация

 - выбирается организация, по которому формируется отчет (по умолчанию подставляется головная организация из константы).

Можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации»

Только просроченные

При установке флага программа выдаст только тех дебиторов или кредиторов, дата оплаты у которых просрочена (дату оплаты нужно проставить в документах расходные накладные ТМЦ, приходные накладные ТМЦ (если в документах нет реквизита «Дата оплаты», то датой оплаты считается дата документа).

При определении дней отсрочки для выданных авансов (счет 60.2.Х, 76.12.Х) и полученных авансов (счет 62.4.Х, 76.14.Х) используется реквизит договора «Отсрочка дней отгрузки (прихода)». Расчет выполняется всегда в календарных днях.

Флаг «Выводить эквивалент»

При установке флага для валютных документов в подстрочнике выводится рублевый эквивалент валютных сумм.

Дебиторы

Установив переключатель на Дебиторы, отобразятся только те контрагенты, у которых на момент составления отчета есть дебиторская задолженность

Кредиторы

Установив переключатель на Кредиторы, отобразятся только те контрагенты, у которых на момент составления отчета есть кредиторская задолженность

Группа взаиморасчетов

Можно создать самостоятельно Группировки сроков задолженности.