Обработка «ПРОВЕРКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ»
|
Сущность |
Обработка предназначена для поиски и исправления ошибок по счетам и регистрам |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Закрытие счетов затрат, месяца -> Журнал «Закрытие счетов затрат, месяца» или -> Доп.действия -> Обработки |
Экранная форма обработки:
Эта обработка служит для проверки корректности закрытия счетов затрат, ведения учета ТМЦ, банковских, кассовых операций, взаиморасчетов и других операций. Обработка содержит табличную часть с указанием проверяемых разделов учета, а также колонку, куда выводятся результаты проверки с возможностью краткой расшифровки результата. Обработка содержит следующие разделы:
· «Проверка остатков по счетам»: В этом разделе проверяются счета 20.1, 20.40, 23,25, 26, 28,29, 44.Х, 98.13 на наличие остатков на конец месяца.
· «Проверка отрицательных остатков по счетам». В этом разделе проверяются счета 07, 10, 15, 16,20.3,21.1,41,42,43.1,50,51,52,55,57,60.2,62.4,76..12,76.14 на наличие отрицательных остатков на конец месяца
· «Проверка счетов реализации»: В этом разделе проверяются обороты по счетам 90, 91 на предмет наличия оборотов дебетовых оборотов по счетам 90.1, 90.7, 91.1 и кредитовых оборотов по счетам 90.2, 90.3,90.4,90.5,90.6,90.8,90.9.,90.10
· «Проверка отрицательных остатков по регистрам учета ТМЦ»: В этом разделе проверяются регистры «Остатки собственных ТМЦ», «Себестоимость собственных ТМЦ», «ТМЦ в эксплуатации», «ТМЦ на складах (розница, общепит)», «Материалы, переданные в переработку», «ТМЦ, переданные на комиссию» на наличие отрицательных остатков.
Работает расшифровка счетов, по которым обнаружены ошибки: нужно дважды щелкнуть по слову подробно, напротив счета:
В разделе «Проверка остатков по счетам» на закладке «Счета» может появиться строка «Счет 98.13». При проверке выбирается остаток по счету 98.13 «Безвозмездные поступления ТМЦ» и остаток по забалансовому счету ВВР.БП.МА «Безвозмездное получение ТМЦ». Если есть остаток по счету 98.13, но нет остатка по счету ВВР.БП.МА по контрагенту и карточки документа, то выводится признак ошибки и можно выполнить корректировку для закрытия остатка по счету 98.13.
Рекомендуем использовать данную возможность, если после полного списания полученных безвозмездно ТМЦ с НДС и выполнения корректировки НУ по безвозмездно полученным ТМЦ остается остаток по счету 98.13 в части НДС