Документация

Сущность

Документ позволяет произвести начисления фондов согласно учетной политики. Закрывает сальдо(весь остаток) по субсчетам счета 99 «Прибыли и убытки» на субсчет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток») в разрезе фондов.

Данный документ является заключительным при закрытии года. Он распределяет 99 счет в разрезе субсчетов на определенный субсчет 84 счета в разрезе аналитики «Фондов».

Путь к документу

Меню «Документы» -> Регламентные -> Журнал «Регламентные операции» -> INSERT -> Распределение прибыли

Проводки

Убыток по закрываемой статье прибыли

Д 99 – К 84

или

Прибыль по закрываемой статье прибыли

Д 84 – К 99

Реквизит

Содержание

Реквизиты шапки документа

Номер

Номер устанавливается автоматически

Дата

Указать дату документа, по умолчанию предлагается последнее число текущего месяца

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы)

Счет нераспределенной прибыли

Обязательный реквизит, выбирается из списка: 

Распределять по сумме, указанной в табличной части

При установке флага на реквизите  появляется колонка «Сумма», т.е. необходимо в данной колонке пользователю проставить суммы закрытия. - по сумме для каждого фонда, есть общая сумма , внесенная по фондам равна остатку на 99 счете, то закрытие производится по указанным в ТЧ суммам, если общая сумма не равна сальдо на 99 счете, то выдается сообщение и закрывается все-равно остаток на 99, но сумму воспринимает как коэффициенты

При не установке флага на реквизите в колонке «Процент распределения» необходимо пользователю проставить процент, т.е. сколько приходится на каждый фонд процент распределения прибыли. Сумма процентов не обязательно должна быть равной 100%.