ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ПРОГРАММУ КЛИЕНТ-БАНК
Система "1С:Предприятие 8" позволяет подготавливать и учитывать платежные документы. Чтобы исключить повторный ввод платежных документов в модуль "Клиент Банка", в системе "1С:Предприятие" предусмотрен обмен данными с указанным модулем.
Программа обмена данными реализована с помощью внешней обработки ExportCB.epf.
Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе пользователь подготавливает платежные документы в системе "1С:Предприятие" и формирует текстовый файл. На втором этапе с помощью программы "Клиент банка" этот текстовый файл читается и обрабатывается, а результат обработки передается в программу Клиент Банка.
Рассмотрим эти этапы более подробно.
Первый этап. Выгрузка платежных документов в txt – файл.
После подготовки платежных поручений в программе, необходимо:
1. Перейти в журнал «Банк руб» (Документы-Учет банковских операций в рублях – Журнал «Банк руб») либо «Банк валютный» (Документы-Учет банковских операций в валюте – Журнал «Банк валютный»)
2. Нажать на кнопку «Клиент-банк»
3. Выбрать меню «Экспорт документов»
4. На начальном этапе в открывшейся обработке необходимо произвести некоторые настройки с помощью кнопки «Настройка»
Описание настроек можно посмотреть по кнопке «Описание настроек»
При подготовке к выгрузке платежных документов в системе "1С:Предприятие", пользователь указывает ряд сведений:
· Виды выгружаемых документов.
· Расчетный счет, по которым нужно произвести выгрузку. У предприятия может быть несколько расчетных счетов, но платежные документы могут выгружаться не по всем счетам (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
· Период выгрузки платежных документов. Для указанного периода - интервала дат - будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки целесообразно выбирать таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Но если период охватит ранее выгруженные документы, это не будет считаться ошибкой; модуль "Клиент банка" рассчитан на такую ситуацию.
5. Нажать кнопку «Заполнить»
Если по каким-то причинам платежный документ выгружается повторно, он не попадет в табличную часть. Если документ все же необходимо выгрузить повторно, необходимо установить флаг «Показывать все документы».
В левой части таблицы, флаги отмечаются платежные документы, подлежащие выгрузке.
6. После этого необходимо нажать кнопку «Выполнить».
Результатом выгрузки данных является файл. Просмотреть полученный файл можно с помощью кнопки 
рядом с файлом выгрузки 
На втором этапе пользователь работает уже не с системой "1С:Предприятие", а с модулем "Клиент банка".