1. Используйте журнал «Инвентаризация» из меню «Документы».
В журнале собраны документы и отчеты по всем разделам учета.
2. В журнале «Инвентаризация» по кнопке «Доп. действия» -раздел «Справочники» находится справочник «Разделы учёта», в котором добавлен типовой список разделов и счетов БУ, которые предлагается инвентаризировать . Предлагаемый список сгруппирован таким образом, чтобы однотипные счета БУ составили один документ инвентаризации и как следствие однотипную печатную опись. Например:
- раздел «Основные средства, принятые в аренду (лизинг)» включает счета 001.1, 001.2 и на такие ОС нужно сформировать отдельную печатную форму «Инвентарная опись ОС, принятых от других лиц», в которой выводятся дополнительные графы Поставщик и Товарный документ ;
- раздел «Основные средства, сданные в аренду» включает счет 01.8 и на такие ОС нужно сформировать отдельную печатную форму «Инвентарная опись ОС, переданные другим лицам» », в которой выводятся дополнительные графы Получатель и Товарный документ;
- раздел «ТМЦ, полученные на комиссию» включает счета 004.1 и 004.2 и на такие запасы нужно сформировать отдельную печатную форму «Инвентарная опись запасов, принятых от других лиц», в которой выводятся дополнительные графы Поставщик и Товарный документ ;
- раздел «ТМЦ, переданные на комиссию» включает счет 45.3 и на такие запасы нужно сформировать отдельную печатную форму «Инвентарная опись запасов, переданные другим лицам» », в которой выводятся дополнительные графы Получатель и Товарный документ;
Список разделов можно редактировать вручную, а именно:
- добавить свои разделы, в которые подобрать подходящие по смыслу счета;
- изменить или разбить существующие разделы под свои потребности;
- в каждом разделе есть реквизит «Наименование для печати», которое выводится в наименовании инвентарной описи. Поле доступно для редактирования, его можно изменить самостоятельно.
3. В документ «Инвентаризация ОС» добавлен реквизит «Раздел учета». Если на предприятии учет ОС ведётся на разных по назначению счетах БУ, то рекомендуется формировать отдельные документы по каждому разделу, чтобы получить сводные инвентарные описи соответствующего образца и собственное наименование описи для раздела, например:
- «Инвентарная опись Основные средства в эксплуатации» для счета 01.1;
- «Инвентарная опись Основные средства, полученные в безвозмездное пользование» для счета 01.9; и т.п.
4. В документ «Инвентаризация ТМЦ» добавлен реквизит «Раздел учета». Если на предприятии учет ТМЦ ведётся на разных по назначению счетах БУ, то рекомендуется формировать отдельные документы по каждому разделу, чтобы получить сводные инвентарные описи соответствующего образца и собственное наименование описи для раздела, например:
- «Инвентарная опись ТМЦ, переданные на комиссию» для счета 45.3;
- «Инвентарная опись Готовая продукция и полуфабрикаты» для счета 21.1,43.1;
и т.п.
5. Для проведения инвентаризации взаиморасчетов предварительно нужно сформировать Акты сверок с контрагентами. Для этого в журнале «Инвентаризация» предусмотрен документ «Акты сверок», которые предназначен для группового создания и хранения актов сверок, а также по кнопке «Доп. действия» - Обработки существует обработка «Печать актов сверок» для обработки созданных через документы «Акты сверок», которая позволяет произвести групповую:
- печать;
- рассылку по электронной почте
- отправку через систему ЭДО
- установку Статусов нахождения актов сверки.
6. Документ «Инвентаризация объектов учёта» предназначен для инвентаризации прочих счетов БУ. В документе нужно выбрать элемент из справочника «Разделы учета» (типовой или собственный), при этом можно скорректировать список счетов БУ непосредственно в документе, таким образом при необходимости сформировав несколько документов на один раздел. Такой подход позволит сформировать сводные инвентарные описи соответствующего образца и собственное наименование описи для раздела, например:
- раздел «Расчеты с сотрудниками» счета 70, 71, 73 - позволит сформировать отчеты:
- «Инвентарная опись Расчеты с сотрудниками»,
- «Сличительная ведомость»,
- «Акт инвентаризации расчетов с конкретным сотрудником» (или по всем сотрудникам списком актов) для получения подписанного документа сверки;
- раздел «Расчеты по налогам и сборам» субсчета 68 - позволит сформировать отчеты:
- «Инвентарная опись Расчеты по налогам и сборам»,
- «Сличительная ведомость»,
- «Акт инвентаризации расширенная» с дополнительными графами для ручного ввода подтвержденной и неподтвержденной задолженности;
-и т.п
Варианты заполнения документа «Инвентаризация объектов учёта» при отсутствии типового раздела учёта:
1. На закладке «Счета инвентаризации» вручную выбрать нужный счет БУ и проставить флаг «Участвует в расчете», заполнить документ.
2. Создать собственные Разделы учета, в которых занести список нужных счетов БУ, выбрать раздел в шапке и заполнить документ.
Порядок использования документов и отчетов инвентаризации
В журнале «Инвентаризация» по кнопке «Доп. действия» -раздел «Отчеты» собраны отчетные формы из всех разделов учета.
Наименование описи для печати можно изменить самостоятельно! Для этого в выбранном разделе учёта нужно изменить текст реквизита «Наименование для печати»!
Инвентаризация счетов БУ производится только в национальной валюте Белорусский рубль, 00 копейки.
|
Наименование элемента справочника «Разделы учета» |
Группа счетов БУ |
Документ/Отчёт для инвентаризации |
|
Безвозмездные поступления |
98.7, 98.8, 98.9, 98.13 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Готовая продукция и ПФ |
21.1, 43.1 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ». Если используется данная группа нужно исключить из списка счета 21 и 43 при выборе группы «ТМЦ на складах». |
|
Доходы и расходы будущих периодов |
97.1, 97.2, 98.1, 98.6 |
Документ «Инвентаризация объектов учета». И/или отчет «Акт инвентаризации расходов будущих периодов» по РБП списываемым по срокам списания. |
|
Многооборотная тара отгруженная |
10.40, 41.30 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» и/или отчет «Инвентаризация многооборотной возвратной тары» |
|
Многооборотная тара полученная |
041 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» и/или отчет «Инвентаризация многооборотной возвратной тары» |
|
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам |
18.1.1, 18.1.10, 18.1.2, 18.1.3, 18.2.1, 18.2.10, 18.2.2, 18.3.1, 18.3.10, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.3.6, 18.3.7, 18.3.8, 18.4.1, 18.4.10 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Незавершенное производство |
20.1, 23, 29 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
НМА в эксплуатации |
04.1, 04.2 |
Документ «Инвентаризация НМА». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации счет 05. |
|
НМА не введенные в эксплуатацию |
08.4.1, 08.4.2 |
Документ «Инвентаризация НМА» |
|
Обязательства лицензиара |
98.23.1, 98.23.2 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
ОС полученные в безвозмездное пользование |
01.9 |
Документ «Инвентаризация ОС». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации счет 02.9. |
|
ОС предоставленные в безвозмездное пользование |
01.7 |
Документ «Инвентаризация ОС» |
|
Основные средства в эксплуатации |
01.1, 01.4, 01.5, 01.6, 03.30, 03.1, 03.3 |
Документ «Инвентаризация ОС». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации субсчета счет 02. |
|
Основные средства не в эксплуатации |
08.1.1, 08.1.2, 08.2.1, 08.2.2, 08.3 |
Документ «Инвентаризация ОС» |
|
Основные средства, отданные в лизинг |
03.2, 011.1, 011.2 |
Документ «Инвентаризация ОС». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации субсчета счет 02. |
|
Основные средства, полученные в лизинг |
01.3 |
Документ «Инвентаризация ОС». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации субсчета счет 02. |
|
Основные средства, предназначенные для реализации |
47.1 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
Основные средства, принятые в аренду (лизинг) |
001.1, 001.2 |
Документ «Инвентаризация ОС» |
|
Основные средства, сданные в аренду |
01.8 |
Документ «Инвентаризация ОС». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации субсчета счет 02. |
|
Отложенные налоговые активы и обязательства |
09, 65 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Отпуска будущего периода |
97.6.1, 97.6.2, 97.6.3, 97.6.4, 97.6.5, 97.6.6, 97.6.7 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Полученные займы |
66.1, 66.2, 66.3, 67.1, 67.2, 67.3 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Предоставленные займы |
06.2, 06.3, 58.2 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Расчеты по имущественному и личному страхованию |
76.2.2, 76.2.3, 76.2.4 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Расчеты по налогам и сборам |
68.1.1, 68.1.10, 68.1.11, 68.1.12, 68.1.13, 68.1.14, 68.1.15, 68.1.2, 68.1.3, 68.1.4, 68.1.5, 68.1.6, 68.1.7, 68.2.1, 68.2.2, 68.2.3, 68.2.4, 68.2.5, 68.2.6, 68.2.60, 68.2.7, 68.2.8, 68.2.9, 68.3.1, 68.3.3, 68.3.4, 68.3.5, 68.3.7, 68.3.8, 68.3.80, 68.4.1, 68.4.10, 68.4.2, 68.4.3, 68.5.1, 68.5.2, 68.5.3, 68.5.4 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
69.1, 69.2, 76.2.1 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Расчеты с сотрудниками |
70, 71, 73 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Создание объектов строительства |
97.8.1, 97.8.3 |
Документ «Инвентаризация объектов учета» |
|
Списанное имущество |
016 |
Документ «Инвентаризация ОС» |
|
ТМЦ в переработке |
003.1, 003.2 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ в розничной торговле и общепите |
41.2.1 |
Документ «Инвентаризация розница (общепит)» |
|
ТМЦ в эксплуатации |
10.08, 10.11, 10.19 |
Документ «Инвентаризация материалов в эксплуатации». Одновременно заполняются и инвентаризируются данные по амортизации субсчета счет 10. |
|
ТМЦ на ответственном хранении |
002.1, 002.2 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
Оборудование, принятое для монтажа |
005.1, 005.2 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ на складах |
07.1, 07.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.08, 10.9, 10.10, 10.12, 21.1, 41.1, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 43.1 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ, переданные к установки |
07.2, 07.6 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ, переданные на комиссию |
45.3 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ, переданные на сторону |
07.4, 07.5, 10.7 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
ТМЦ, принятые на комиссию |
004.1, 004.2 |
Документ «Инвентаризация ТМЦ» |
|
Собственные разделы учета |
Счета БУ, не вошедшие в существующие разделы, и не относящиеся к ОС, НМА, ТМЦ |
Документ «Инвентаризация объектов учета». Выбрать собственный раздел учета и заполнить документ. |
|
|
|
|
|
Прочие разделы БУ, не вошедшие в справочник «Разделы учета» |
Группа счетов БУ |
Документ/Отчёт для инвентаризации |
|
Бланки документов с определенной степенью защиты, в части испорченных или аннулированных |
006 |
Отчет «Инвентаризация бланков (документов)» режим отбора «Испорченные» |
|
Бланки документов с определенной степенью защиты, в части используемых |
Субсчет счета 10 |
Отчет «Инвентаризация бланков (документов)» режим отбора «Хорошие» |
|
Взаиморасчеты с контрагентами |
Субсчета 60, 62, 76 |
Отчет «Акт инвентаризации взаиморасчетов». Предварительно на дату инвентаризации создается документ «Акты сверки», из которого обработкой «Печать актов сверки» производится рассылка и установка Состояния акта. Данные о №, Дате и Состоянии актов сверки указываются в Справке к инвентаризационной описи. |
|
Взаиморасчеты с контрагентами / сотрудниками /прочие |
Субсчета из списка дополнительных в отчете «Акт сверки» |
Отчет «Акт инвентаризации взаиморасчетов». Предварительно на дату инвентаризации создается документ «Акты сверки».
Или документ «Инвентаризация объектов учета» по группам учета, описанным выше. |
|
Остатки по кассам |
Субсчета 50 |
Отчет «Акт инвентаризации денежных средств» |
|
Остатки по Расчетным счетам |
Субсчета счетов 51, 55, 57 и др. |
Отчет «Акт инвентаризации расчетов с банком» |
|
Затраты на строительство и создание объектов |
08.9.1; 08.9.2; 08.9.3; 08.9.4; 08.10.1; 08.10.2; 08.10.3; 08.10.4; 08.11.1; 08.11.2; 08.11.3; 08.11.4; 08.12.1; 08.12.3; 08.17; 08.18 |
Отчет «Акт инвентаризации незавершенного строительства». Или документ «Инвентаризация объектов учета» по собственным группам учета, |
|
Затраты на НИОКР |
08.4.1, 08.4.2 |
Отчет «Акт инвентаризации незавершенных работ НИОКР». Или документ «Инвентаризация НМА» по списку счетов 08. |
|
Остатки по Драгметаллам |
---- |
Отчет «Инвентаризационная опись ДМ (форма инв.-8а)». Для элементов ОС и Номенклатуры, для которых «Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания», данная фраза выводится одновременно с инвентаризацией актива/запаса. Для этого в документе «Инвентаризация ТМЦ» нужно установить флаг «Выводить сведения о драгоценных металлах», а для документа «Инвентаризация ОС» выбрать для печати опись с ДМ. |
|
Прочие балансовые счета |
Счета БУ, не вошедшие в существующие разделы, и не относящиеся к ОС, НМА, ТМЦ |
Документ «Инвентаризация объектов учета». На закладке «Счета инвентаризации» вручную выбрать нужный счет БУ и проставить флаг «Участвует в расчете» и заполнить документ. |
|
Прочие забалансовые счета |
Счета БУ, не вошедшие в существующие разделы, и не относящиеся к ОС, НМА, ТМЦ |
Документ «Инвентаризация объектов учета». На закладке «Счета инвентаризации» вручную выбрать нужный счет БУ и проставить флаг «Участвует в расчете» и заполнить документ. |
|
|
|
|