Документация

Сущность

Ведение договоров является обязательным для разграничения движения финансовых потоков предприятия по различным контрагентам. Справочник договора, является аналитикой счетов по взаиморасчетам, 60, 62, 76, а также 10.7, 55.3, 55.4, 57.2, 58.3, 58.4, 58.5, 63, 66, 67, 93, 97, 007, 008, 009, 015, НА, НО, НОС, НПО и т.д.

Если договор не выбран, то по умолчанию подставляется элемент «Без договора».

Справочник является подчиненным справочнику «Контрагенты», т.е. для каждого конкретного контрагента существует свой справочник договора. Содержит все возможные договора, контракты, основания сделки, заключенные с тем или иным юридическим лицом.

Путь к справочнику

Элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти»  -> Договора

Вид договора

Вид договора, выбирается из справочника «Виды договоров». Программой внесены предопределенные значения (реквизит «Тип договора»):

Данный справочник может редактироваться пользователем. При редактировании необходимо указать наименование договора, реквизит «Тип договора» выбрать из предложенного списка.

Справочник «Виды договоров»

Номер, дата договора

Номер и дата договора. Вид договора, номер и дата, формирует наименование

Срок оплаты

Срок оплаты (справочно)

Принадлежность договора

- Организация

Выбирается организация, к которой принадлежит данный элемент комиссии

- Контрагент

Заполнить элементом справочника «Контрагенты»

-Группа договора

Заполнить группой справочника «Договора». Реквизит не обязателен для заполнения.

- К договору

Реквизит предназначен для указания основного договора при вводе дополнительных соглашений, спецификаций к договору

Закладка «Расчеты»

- Валюта договора

Валюта, в которой составлен договор.

Если валюта договора не BYR, то появляется закладка «Счета переоценки» с табличной частью.

- Сумма договора

Сумма договора (справочно)

-Расчет по договорам

При установке данного флага при закрытии контрагентов, в котором также обязательно должен стоять флаг «расчет по договорам» будут закрываться все контрагенты, у которых стоит этот флаг в справочнике.

-Расчет по сделкам

При установке данного флага при закрытии контрагентов, в котором также обязательно должен стоять флаг «расчет по сделкам» будут закрываться все контрагенты, у которых стоит этот флаг в справочнике.

- Расчет в разных валютах

При установке данного флага появляется дополнительная закладка «Суммовые разницы». При закрытии контрагентов будет производиться расчет суммовых разниц одним из 4 методов. В программе по одному контрагенту были проведены документы долга и оплаты в разных валютах.

Описание алгоритмов расчета суммовых разниц смотрите в разделе «8. Взаиморасчеты».

- Форма оплаты

Выбирается из списка: 

·      Платежное поручение;

·      Платежное требование;

·      Предоплата

·      Аккредитив

При форме оплаты «Предоплата» реквизит «Срок оплаты» в документах «Расходная накладная ТМЦ», «Отчет комиссионера», «Оказание услуг» не будет рассчитываться.

Если валютный счет имеет субконто «Договор», в котором выбрана форма оплаты «Аккредитив», а справочнике «Настройка счетов переоценки» установлен флажок «Не переоценивать договора с оплатой аккредитивом», то такой счет не переоценивается. При этом, если установлен флажок «Переоценивать только счета с нулевыми валютными остатками», то переоценка выполняется независимо от флажка «Не переоценивать договора с оплатой аккредитивом».

Порядок оплаты

Принимают значения «Предоплата», «Частичная предоплата», «Постоплата» и «Рассрочка». При выборе значения «Предоплата» становятся недоступными реквизиты «Дни условий» и «Кол-во дней» условия оплаты после поставки ТМЦ.

Если реквизит «Порядок оплаты» договора (контрагента) имеет значение «Предоплата», то срок оплаты в первичных учетных документах по отгрузке (поступлении) ТМЦ не заполняется

-Дни расчета и кол-во дней

Используются при расчете срока задолженности (срока отгрузки (прихода) ТМЦ после получения предоплаты) в отчете «Задолженность по срокам платежа» и в первичных документах. Виды расчета:

·      Банковские – расчет от банковских дней

·      Календарные – расчет от календарных дней

·      Календарные с переносом последнего дня на 1-й рабочий день - В этом случае, если последний календарный день расчетной даты приходится на выходной день (праздник), то возвращается 1-й рабочий день после выходного.

- Вид требования

Доступен при установке значения «Платежное требование» в реквизите «Форма оплаты».

Выбирается из списка . Данное значение заполняется в платежном требовании. Необходимо для отметки «Х» в аналогичном реквизите печатной формы «Платежного требования».

- Дни расчета

Выбрать из списка  дни расчета, которые используются при расчете срока оплаты (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

- Количество дней

Заполнить числовое значение (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

Примечание

При необходимости заполнить замечание по договору

            Условия поставки

Дни расчета

Выбрать из списка дни расчета, которые используются при расчете срока оплаты (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

Кол-во дней

Заполнить числовое значение (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

Вид скидки

Реквизиты «Вид скидки» используется при печати ТТН импортером или производителем при отгрузке товара с регулируемой ценой.

При заполненной скидке в шапке документа отпускная цена при заполнении рассчитывается по формуле:

·      По продукции или импортному товара: Первая цена * Процент скидки

·      По товарам, приобретенным на территории РБ и типу скидки «С отпускной цены»: Установленная цена (цена, установленная документом «Установка отпускных цен» или «Экономическое обоснование») * Процент скидки с расчетом оптовой надбавки по формуле: (Отпускная цена со скидкой –ТЗР к первой цене) / (Первая цена – Скидка поставщика)

·      По товарам, приобретенным на территории РБ и типу скидки «Оптовая»: Первая цена * Процент скидки + ТЗР к первой цене

Доставка

Реквизиты «Доставка» используется при печати ТТН импортером или производителем

Закладка «Комиссия»

Закладка доступна для вида договора получения на комиссию

База для расчета вознаграждения

Используется при автоматическом расчете комиссионного вознаграждения, выбрать из списка .

Себестоимость. Расчет комиссионного вознаграждения производится от суммы, принятой на комиссию (кредитовый оборот по счету 004), независимо от того по какой цене продается товар;

Отпускная цена. Расчет комиссионного вознаграждения производится от суммы с НДС, проданного покупателю.

% комиссии

Используется при автоматическом расчете комиссионного вознаграждения

База для расчета с комитентом

Данный реквизит используется при определении суммы расчета с комитентом, при проведении накладной на отгрузку комиссионного товара, выбрать из списка :

Стоимость товара. Проводка Д 62 – Д 60 (76) будет равняться К 004 по проданному товару. Разница между продажной ценой и себестоимостью товара будет относится на выручку.

Сумма реализации с НДС. Проводка Д 62 – Д 60 (76) будет равняться сумме товара с НДС, независимо от того, по какой цене товар был принят на комиссию.

Момент перехода права собственности

Реквизит используется для определения проводок при реализации комиссионного товара, выбрать из списка .

По отгрузке. При выписке накладной на комиссионный товар формируются задолженность перед комитентом независимо от того, оплатил покупатель за товар или нет.

По оплате. При выписке накладной комиссионный товар относится на счет 004.3 (004.4) «Товары, отгруженные», а задолженность перед комитентом формируется после оплаты покупателя за товар.

При выборе значения «по оплате» проводка Д 62.1 К 60.1 (76.7) - реализация (консигнация) будет сформирована документом «Отчет комитенту».

Флаг «Убытки при реализации комис.товара списывать на расходы (счет 90.4)»

При установке флага убытки, возникающие при продаже комиссионного товара, относятся на себестоимость от реализации

Закладка «Суммовые разницы»

При установке флага «Расчет в разных валютах» появляется данная закладка.

Флаг «Обязательства в рублях эквивалентно иностранной валюте». Предназначен для пометки договоров, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте по официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте. Флажок устанавливается автоматически для резидентов РБ при установке флажка «Расчет в разных валютах». Суммовые разницы по таким договорам рассчитываться не будут.

Если флаг «Обязательства в рублях эквивалентно иностранной валюте» не установлен, необходимо выбрать один из вариантов расчета суммовых разниц из списка:

Методику работы программы для закрытия контрагентов при выборе варианта расчета, смотрите в блоке « Взаиморасчеты».

Закладка «График платежей»

Закладка доступная при выбранном виде договора с типом договора «Займы физическому лицу» или «Кредиты». Применяется в документе «Расчет налогового агента по подоходному налогу».

Для заполнения табличной части «Графики платежей» предусмотрен режим «Дублирование строк». Для работы режима необходимо заполнить первую строку. Нажать кнопку «Дублирование строк» и указать количество дублируемых записей.