Документация

Сущность

Справочник «Контрагенты» содержит информацию о контрагентах (юридических, физических лицах, бюджетных организаций) с которыми работает организация - наименование, УНП, расчетные счета, договора, адреса, телефоны, контактные лица контрагента, лицензии, транспорт и т.п. Данный справочник используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета.

Справочник является иерархическим, имеет 4 уровня.

Путь к справочнику

Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты или 

Наименование

Заполнить краткое наименование контрагента.

Реквизит необходим для быстрого поиска в списке справочника.

Код

Данный реквизит проставляется программой автоматически. Пользователь может редактировать код контрагента

Вид

Вид контрагента, выбирается из списка :

Организация;

Индивидуальный предприниматель;

Сотрудник;

Частное лицо.

В зависимости от вида контрагента, появляется (снимается) видимость реквизитов, относящихся к данному виду контрагента.

Сотрудник

При выборе вид «Сотрудник» заполнить элементом справочника «Сотрудники». Становятся доступными данные по заполнению паспортных данных

Покупатель

Реквизит используется для построения отчетов, где осуществляется отбор по покупателю.

А также при установке флага на реквизите  появляется доступность для заполнения реквизитов: менеджер, тип цены, форма оплаты, дни расчета, количество дней.

Поставщик

Установка флага на реквизите  необходима для построения отчетов, где осуществляется отбор по поставщику;

Группа контрагентов (элемент справочника «Контрагенты»)

При заполнении группы данный контрагент помещается в выбранную группу (созданная группа в этом справочнике).

Полное наименование

Заполнить полное наименование контрагента.

Реквизит необходим для печатных форм программы.

Иностранное наименование

Заполнить иностранное наименование контрагента

Фамилия, Имя, Отчество

Доступны для вида контрагента «Частное лицо», реквизиты необходимо заполнять, если по данным физ.лицам будет необходимо подавать сведения о доходах физ.лиц

Головная организация

Реквизит используется при печати ТТН-1 и ТН-2

Резидент РБ

Установка флага на реквизите  означает, что контрагент является резидентом Республики Беларусь, иначе необходимо дополнительно заполнить реквизит «Страны».

Страна

Заполнить страну контрагента при снятом флаге на реквизите «Резидент РБ» 

Добавлен макет «Классификатор стран» . Макет используется для проверки правильности заполнения кода страны при выставлении ЭСЧФ на Портал

УНП

Код УНП, если установлена константа «Осуществлять контроль ввода УНП», то при вводе УНП осуществляется контроль уникальности, проверка контрольной суммы (Меню «Операции» -> Константы. Закладка «Основные»).

УНП вводить не нужно для сотрудников, частных лиц или нерезидентов

ОКПО

Заполнить код ОКПО организации. Соответствующее значение заполняется в печатные формы документов.

ОКЮЛП

Заполнить код по ОКЮЛП организации. Соответствующее значение заполняется в печатные формы документов.

-Номер;

- Дата;

- Кем выдано

Реквизиты «Номер свидетельства, «Дата свидетельства», «Кем выдано свидетельство» доступны при выборе вида контрагента: организация, индивидуальный предприниматель. Заполнить при необходимости.

Форма оплаты

Выбирается из списка :

Платежное поручение;

Платежное требование.

Аккредитив

Порядок оплаты

Принимает значения «Предоплата», «Частичная предоплата», «Постоплата» и «Рассрочка». При выборе значения «Предоплата» становятся недоступными реквизиты «Дни условий» и «Кол-во дней» условия оплаты после поставки ТМЦ

Вид требования

Доступен при установке значения «Платежное требование» в реквизите «Форма оплаты».

Выбирается из списка . Данное значение заполняется в платежном требовании. Необходимо для отметки «Х» в аналогичном реквизите печатной формы «Платежного требования».

Дни расчета

Доступен при установке флага «Покупатель».

Выбрать из списка  дни расчета, которые используются при расчете срока оплаты (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

Количество дней

Доступен при установке флага «Покупатель».

Заполнить числовое значение (дополнительный модуль «Выставление платежных требований»)

Дата последней сверки расчетов

При заполнении этого реквизита начальная дата в отчете «Акт сверки» будет устанавливается равной этой дате, иначе начало года

Контрагент с повышенным риском правонарушений

Периодический реквизит. Проставляется для контрагентов состоящих в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере.

Закладки «ОБЩИЕ»/«ЭСЧФ»

Не является плательщиком НДС

Если флаг установлен, при формировании ЭСЧФ данному покупателю устанавливается флажок «Не выставлять получателю»

Код филиала

Код филиала

Крупный плательщик

устанавливается, если организация является крупным налогоплательщиком (статья 64-1 НК РБ)

Резидент оффшорной зоны

устанавливается, если организация является резидентом оффшорной зоны

Менеджер

По кнопке  () устанавливается периодическое значение реквизита «Менеджер». Менеджер, который закреплен за конкретным покупателем.

По умолчанию значение «Менеджер» будет заполняться в документах: счет ТМЦ, накладная на отгрузку ТМЦ, перемещение ТМЦ при выборе контрагента.

Тип цены

Заполнить элементом справочника «Типы цен». Тип цены для покупателя проставляется в документах: счет ТМЦ, накладная на отгрузку ТМЦ, перемещение ТМЦ при выборе контрагента.

Закладка «Контакты»

Адреса и телефоны

Заполнить адреса, телефоны, факс при двойном щелчке на поле «Представление», устанавливая переключатель «Составной адрес» или «Произвольный адрес».

Контактные лица

Контактные лица контрагента, подчиненный справочник контрагенту. В контактных лицах можно указать следующую информацию:

–      Должность;

–      ФИО;

–      Телефон;

–      Комментарий

–      Номер доверенности (данные для печати ТТН графа «Товар к перевозке принял»)

–  Дата доверенности (данные для печати ТТН графа «Товар к перевозке принял»)

Закладка «Расчетные счета и договора»

Расчетные счета

Список расчетных счетов контрагента. При вводе для контрагента нескольких расчетных счетов, один можно установить основным, который по умолчанию подставляется в документах.

Для работы со справочником заполняется:

- Наименование счета;

- Владелец

- Номер счета;

- Банк;

- Валюта.

Основной счет выделяется жирным шрифтом. Устанавливается основной счет кнопкой , кнопка переименовывается в «Снять основной» при установке курсора на строку счета, который является основным.

Договора взаиморасчетов

Список договоров контрагента. При вводе для контрагента нескольких договоров, один можно установить основным, который по умолчанию подставляется в документах.

Основной договор выделяется жирным шрифтом. Устанавливается основной счет кнопкой , кнопка переименовывается в «Снять основной» при установке курсора на строку договора, который является основным.

Описание редактирование справочника «Договора», рассмотрено далее.

Закладка «Лицензии»

Лицензии

Лицензии контрагента, проставляется в печатных формах накладных. Для работы со справочником заполняется:

1.     Наименование лицензии;

2.     Начало действия лицензии;

3.     Конец действия лицензии.

При вводе для контрагента нескольких лицензий, один можно установить основным, который по умолчанию подставляется в накладных.

Основная лицензия выделяется жирным шрифтом. Устанавливается основной счет кнопкой , кнопка переименовывается в «Снять основной» при установке курсора на строку лицензии, которая является основной.

Для работы со списком справочника смотрите раздел «Элементы интерфейса».

Закладка «Транспорт»

Транспорт

Транспорт организации, выбирается при выписке накладных, когда перевозчиком является грузополучатель. Для работы со справочником заполняется:

• Автомобиль;
• Прицеп;
• Водитель;
• Должность
• Номер доверенности (для заполнения в ТТН)
• Дата доверенности (для заполнения в ТТН)

При вводе для контрагента нескольких видов транспорта, один можно установить основным, который по умолчанию подставляется в накладных.

Основной транспорт выделяется жирным шрифтом. Устанавливается основной счет кнопкой , кнопка переименовывается в «Снять основной» при установке курсора на строку транспорт, который является основным.