Документация

Сущность

Справочник предназначен для ведения списка мест хранения товарно-материальных ценностей. Он используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета по счетам: 07, 08, 10, 20.3, 21, 41, 42, 43, 96.2, 002, 003, 004, 005, 006.

В справочник «Места хранения» вводятся наименования складов, территорий, торговых точек, которые могут полностью соответствовать либо отличаться от наименований структурных подразделений. Особенностью справочника является то, что от его заполнения зависит работа программы.

Путь к справочнику

Меню «Справочники» -> Места хранения, МОЛ -> Места хранения ТМЦ

Наименование

Заполнить наименование места хранения

Адрес

Заполнить адрес места хранения

МОЛ

Выбрать материально-ответственное лицо из аналогичного справочника

Код

Устанавливается программой автоматически. Может редактироваться пользователем

Тип цены

Выбрать тип цены из аналогичного справочника. На одном складе хранятся ТМЦ только с одним типом цен.

Тип цены для покупателя проставляется в документах: счет ТМЦ, накладная на отгрузку ТМЦ, перемещение ТМЦ при выборе места хранения.

Суммовой учет

При установке флага по этому складу не формируется движения по регистрам, связанные с учетом ТМЦ, а формируется только проводки по суммовым счетам товаров, материалов, продукции, тары, полуфабрикатов, оборудования. Изменяется табличная часть справочника.

В основном флаг устанавливается для взаимосвязи с другими программами и при необходимости закачать данные на суммовые счета.

Суммовой учет без ценообразования (для МХ: «Розничный», «Склад общепита»)

При установке флага по этому складу не формируется движения по регистрам, связанные с учетом ТМЦ, а формируется только проводки по суммовым счетам 41.Х (20.2) с аналитикой «Места хранения». Изменяется табличная часть справочника. Отсутствует таблица ценообразование.

В основном флаг устанавливается для взаимосвязи с другими программами и при необходимости закачать данные на суммовые счета.

Вид

Обязательно выбрать вид из предложенного списка :

- Склад ТМЦ;

- Объект строительства;

- Производство;

- Топливо в баках;

- Розничный склад;

- Склад общепита;

- Розничный склад по покупным ценам;

- Склад ТМЦ (ответ.хранение).

В реквизите по умолчанию установлен вид «Склад ТМЦ». Реквизит может использоваться для стандартных отчетов.

Например, используя документ «Поступление материалов», где склад, в котором установлен реквизит «Вид» - Объект строительства, то в реквизите шапки и табличной части документа «Долевое строительство (ДС)» () устанавливается по умолчанию флаг (значение «Да»).

Производство необходимо если используется данный склад как производственный цех.

Топливо в баках необходимо при использовании склада в дополнительном модуле «Путевые листы» (Описание модуля рассмотрено в разделе «8. Путевые листы модуль»).

Розничный склад необходимо при ведении в программе розницы. (Описание модуля рассмотрено в разделе «8. Учет товара в рознице и общепите»).

Розничный склад по покупным ценам используется в случае учета товаров в рознице по покупным ценам без 42 счетов. В случае реализации товара используется вид деятельности из группы «Розничная торговля».

Объект строительства (для вида «Объект строительства»)

Заполнить элементом справочника «Объекты строительства»

Вид деятельности (для вида «Производство»)

Заполнить элементом справочника «Виды деятельности»

Транспортное средство (для вида «Топливо в баках)»

Заполнить элементом справочника «Транспортные средства»

Подразделение (для вида «Розничный склад, «Склад общепита»)»

Заполнить элементом справочника «Подразделения»

Реквизиты на закладках

Контрагент (для вида «Склад ТМЦ (ответ.хранение)

Заполнить элементом справочника «Контрагенты»

Метод списания ТМЦ

Необходимо пользователю выбрать из предложенного списка .

При выборе метода расчета стоимости «По цене» списание со склада происходит по механизму: себестоимость умножается на количество и полученная сумма списывается. Т.е, какие значения в табличной части, то и в проводках.

Формула «По цене»:

Себестоимость партии ТМЦ * Количество отгруженных ТМЦ, затем округляет до целого

При выборе «По стоимости» берется вся сумма по бухгалтерским итогам и делится на количество ТМЦ по бухгалтерским итогам и полученная расчетная себестоимость умножается на количество ТМЦ, которое необходимо списать (нет «минусов» и копеек).

Формула «По стоимости»:

(СКД «Сумма ТМЦ»/ СКД количество ТМЦ)/ Количество отгруженных ТМЦ, затем округляет до целого

Установка «По сумме в документе» означает, что при списании не всего количества ТМЦ по партии, себестоимость не рассчитывается, а берется из документа.

!!! Незаполненный реквизит принимает значение - «По стоимости».

Метод списания стоимости

Необходимо пользователю выбрать из предложенного списка: по партиям, средневзвешенное .

Метод списания партий

Необходимо пользователю выбрать из предложенного списка .

FIFO (ФИФО) — первая партия в приход — первая в расход

LIFO (ЛИФО) — последняя партия на приход — первая в расход

Данный реквизит используется при заполнении расходных документов с помощью кнопки «Подбор» либо в момент проведения расходных документов, по которым не заполнена партия ТМЦ.

Алгоритм формирования партий

Необходимо пользователю установить флаги из предложенных реквизитов: 1)  - товары, материалы, тара.

Формирование партий может производиться по документу (флаг на реквизите «Документ»). Например, документ «Поступление ТМЦ».

!!! Необходимость установления флагов на реквизитах «Первая цена» и «Себестоимость» нужно, когда поступление одного и того же товара в оптовой торговле осуществляется в одном приходном документе. Т.е. поступает один и тот же товар с разной первой ценой или себестоимостью. В данном случае документ генерирует не одну, а несколько партий.

Формирование партий может производиться согласно срока годности.

2)  - продукция, полуфабрикаты.

Если отличается себестоимость продукции (полуфабрикатов), то новая партия сформируется автоматически при установленном флаге «Себестоимость». В случае если требуется формировать партии с разными видами деятельности, следует установить дополнительно флаг на реквизите «Вид деятельности».

3)  - оборудование.

Разрешить отрицательные остатки

Флаг на реквизите  позволяет в разрезе данного склада учитывать несуществующие ТМЦ. Этот реквизит устанавливается на закладках справочника «Места хранения» для каждого вида ТМЦ.

Если количество списываемых ТМЦ больше чем остаток данного ТМЦ на складе, и в месте хранения стоит флаг «Разрешить отрицательные остатки», то документы программы при списании данного ТМЦ на недостающееся количество создадут служебные партии, себестоимость по служебной партии применяется равной себестоимости из справочника номенклатуры либо партии ТМЦ последнего прихода.

Группа счета,

Счет, Описание

Данные реквизиты

 устанавливаются программой автоматически. Изменяются исходя из ранее заполненных реквизитов.

Например, установка флага на реквизите «Суммовой учет».

Вид учета

Пользователь может выбрать из предложенного списка  или .

По умолчанию устанавливается «Количественный». При изменении этого реквизита изменяется реквизит «Счет».