Документация

Сущность

Документ предназначен для расчетов с поставщиками и покупателями посредством кредитных карт

Путь к документу

Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях -> Журнал «Кредитные карты» -> INSERT-> Оплата кредитной картой

или

Меню «Документы» -> Учет банковских операций в валюте-> Журнал «Кредитные карты»-> INSERT -> Оплата кредитной картой

Проводки (формируются в зависимости от вида операции и вида оплаты)

Вид операции:

1) Нам платят покупатели

1.1) Оплата покупателей

Д 57.4.1 (2) – К 62.4.1 (2)

1.2) Оплата покупателей в рознице

Д 57.4.1 (2) – К 90.1.1(90.1.2) – на сумму поступления денежных средств (выручка) (вид деятельности – розничная торговля, общепит)

Д 90.2 – К 41.2.2 (20) - на сумму поступившей выручки (себестоимость, суммовая розничная торговля, суммовой общепит)

1.3) Оплата дебиторов

Д 57.4.1 (2) – К 76.14.1 (2)

1.4) Прочие оплаты

Д 57.4.1 (2) – К (счет)

Д счет затрат по комиссии – К 62.4.Х (76.14.Х) на сумму комиссии

2) Мы платим поставщикам

2.1) Оплата поставщикам

Д 60.2.1 (2) – К 55.7.1 (2)

2.2) Оплата кредиторам

Д 76.12.1 (2) – К 55.7.1 (2)

2.3) Прочие оплаты

Д (счета) – К 55.7.1 (2)

2.4) Покупка векселя

Д 60.2.1 (2), 76.12.1 (2) – К 55.7.1 (2)

2.5) НДС при ввозе ТМЦ из ТС

Д 68.2.6 – К 55.7.1 (2)

2.6) НДС при приобретении у нерезидентов

Д 68.2.7 – К 55.7.1 (2)

Реквизиты шапки документа

№, дата

Ввести №, дату. Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Организация

Выбрать нужную организацию из справочника «Наши организации» (Меню «Справочники» -> Наши организации.

Вид операции

Выбрать из списка 

Кассовый аппарат

Для формирования «Отчета о суммах наличных денежных средств, принятых с использованием кассовых суммирующих аппаратов» необходимо заполнить реквизит элементом справочника «Кассовые аппараты».

При проведении документов, если данный реквизит заполнен, формируются движения по регистру «Выручка по кассовым аппаратам».

Плательщик

Выбрать контрагента из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты).

Валюта, дата курса

Выбрать валюту из справочника «Валюты» (Меню «Справочники» -> Валюта) и указать дату курса.

Сумма

Указать сумму операции

Содержание

В данное поле пользователь вносит любую информацию о содержании хозяйственной операции.

Закладка «Комиссия»

Сумма

Сумма комиссии

Счет

Счет дебета для отнесения комиссии

Переключатель «Счет кредита комиссии определяется по»

Варианты: «Счету кредита» и «Счету дебета».

1.     При выборе варианта «Счету кредита» документ формирует проводки:

·       Д-т 57.4.Х (55.7.Х) – К-т счета кредита основной хоз.операции (62.4.Х, 90.1.1 и т.д.) на сумму оплаты

·       Д-т счета комиссии - К-т счета кредита основной хоз.операции (62.4.Х, 90.1.1 и т.д.) на сумму комиссии

2.     При выборе варианта «Счету дебета» документ формирует проводки:

·       Д-т 57.4.Х (55.7.Х) – К-т счета кредита основной хоз.операции (62.4.Х, 90.1.1 и т.д.)  на сумму оплаты

·       Д-т счета комиссии - К-т 57.4.Х (55.7.Х) на сумму комиссии

Закладка «Взаиморасчеты»

По кнопке «INSERT» открывается обработка «Подбор документов закрытия», где пользователь выбирает нужные документы закрытия по данному контрагенту. В обработке «Подбор документов закрытия» используя кнопку «Заполнить» заполниться табличная часть «Взаиморасчеты» всеми первичными документами этого контрагента.

Данная закладка позволяет привязать оплату кредитной картой к конкретному документу для последующего закрытия контрагентов. Автоматически заполняется сумма документа и назначение платежа на основании документов, выбранных в табличной части «Взаиморасчеты». Для заполнения необходимо установить флаг «Заполнение по документам закрытия» на этой закладке. Если флаг «Заполнение по документам закрытия» не установлен, то подбор документов закрытия осуществляется в пределах суммы документа.

!!! Первичные документы проводки по закрытию не формируют, а только накапливают информацию для закрытия, которая используется в документе «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытие по документам».