ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ВАЛЮТНОЕ
|
Сущность |
Документ предназначен для операций списания средств, с валютного счета и получения печатной формы валютного платежного поручения. |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Учет банковских операций в валюте-> Журнал «Банк валютный» -> INSERT -> «Платежное поручение валютное» или Меню «Документы» -> Учет банковских операций в валюте-> Журнал «Платежные поручения валютные»-> INSERT -> Платежное поручение валютное |
|
Проводки |
Документ бухгалтерские проводки не формирует |
Табличная часть документа состоит из шести закладок:
o Содержание;
o Конверсия (при установленном флаге на реквизите «Конверсия валюты»);
o Хоз. операция;
o Таблица счетов;
o Клиент-банк;
o Взаиморасчеты.
Экранная форма документа:
Закладка «Содержание»
При сохранении и проведении документ появляется в обоих журналах «Банк валютный» и «Платежные поручения валютные».
Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
Номер |
Заполнить № документа Номер устанавливается автоматически, следующий номер после последнего. Может редактироваться пользователем. |
|
Дата |
Заполнить дату документа, по умолчанию предлагается текущая дата в соответствии с установленной рабочей датой программы. Может редактироваться пользователем. |
|
Наша организация |
Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке |
|
Расчетный счет |
Банковские реквизиты будут взяты из карточки организации (по умолчанию выбирается банковский счет, установленный основным). Можно перевыбрать расчетный счет нашей организации из справочника «Расчетные счета» |
|
Конверсия валюты |
Флаг на реквизите |
|
Срочный платеж |
Флаг на реквизите |
|
Получатель платежа |
Выбрать получателя платежа из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты. |
|
Расчетный счет (получателя платежа) |
Выбрать расчетный счет получателя платежа из аналогичного справочника |
|
Корреспондирующий счет банка |
Выбрать при необходимости корреспондирующий счет банка из аналогичного справочника |
|
Валюта и сумма перевода (сумма конвертации - при конверсии) |
Указать вид валюты и сумму платежного поручения. !!! Разрешен выбор белорусского рубля в режиме «Конверсия валюты». Реквизит «Сумма» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты» и установкой флага на реквизите «Заполнение по документам закрытия» на закладке «Взаиморасчеты». |
|
Расходы по переводу |
|
|
Код платежа в бюджет |
Заполнить по необходимости код платежа в бюджет из аналогичного справочника |
|
Очередность |
Заполнить очередность платежа из аналогичного справочника |
|
Комиссию списать со счета |
При необходимости выбрать счет комиссии из справочника «Расчетные счета» |
|
Реквизиты табличной части документа |
|
|
Закладка «Содержание» |
|
|
- Назначение платежа; - Дата и номер паспорта сделки; - Детали платежа |
Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты». Данное поле пользователь может заполнять вручную. При необходимости заполнить дату и номер паспорта сделки, детали платежа. Данные реквизиты заполняются в аналогичные графы печатной формы документа. |
|
С внедрением методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему РБ при оформлении платежных инструкций (платежных поручений, платежных требований) в белорусских рублях и иностранной валюте, подлежащих исполнению с продажей в белорусские рубли необходимо указывать следующие обязательные реквизиты: |
|
|
Код категории назначения платежа |
Указывается значением из справочника «Коды назначения платежа». Справочник «Коды назначения платежа» заполнен предопределенными элементами: · по платежам в бюджет TAXS, VATX, WHLD, TREA, GOVT · по иным платежам в зависимости от способа осуществления платежа: CASH, EPAY, MP2B, MP2P, OTHR |
|
Признак платежа |
Принимает следующие значения: 1 - платеж; 0 - возврат платежа |
|
Код назначения платежа |
Указывается значением из справочника «Кодификатор назначения платежа в РБ» |
|
Период уплаты налогов |
Становится доступным при выборе соответствующего кода категории платежа. |
|
Закладка «Конверсия»
!!! Закладка появляется при установленном флаге на реквизите «Конверсия валюты» |
|
|
Расчет суммы конвертации |
При выборе переключателя «От валюты конвертации» - вноситься сумма конвертации, а сумма перевода считается автоматически. Сумма перевода можно изменять, но при этом сумма конвертации не изменяется. При выборе переключателя «От валюты перевода» - все наоборот, т.е. - вноситься сумма перевода, а сумма конвертации считается автоматически. |
|
Валюта и сумма перевода |
Указать вид валюты. Сумма расчитывается автоматически при установленном переключателе «От валюты конвертации». Внести сумму перевода при установленном переключателе «От валюты перевода». |
|
Закладка «Хоз. операция»
|
|
|
Хоз.операция |
|
|
Вид оплаты |
Из предопределенного списка выбирается вид необходимой операции |
|
Счет дебета |
На основании выбранного вида оплаты автоматически прописывается бухгалтерский счет, который в некоторых случаях возможно откорректировать. При добавлении пользователем новых счетов в плане с аналогичными субконто, как и данные основные счета, список расширится на количество добавленных счетов). !!! Допускается добавление субсчетов только третьего уровня, например 62.2.3. |
|
Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 |
Эти колонки автоматически принимают названия субконто, соответствующих выбранному бухгалтерскому счету, и заполняются данными из одноименных справочников
Например при виде оплаты «Конвертация», счет 57.3 – субконто 1 |
|
Закладка «Таблица счетов»
|
|
|
Таблица счетов |
На этой закладке имеется возможность формирования нескольких бухгалтерских проводок, т.е. одну оплаченную сумму распределить на несколько счетов затрат |
|
Закладка «Клиент-банк»
|
|
|
Признак платежа |
Выбрать признак платежа из аналогичного справочника. Реквизит используется для экспорта платежных поручений в систему «Клиент-банк» |
|
Паспорт сделки |
Реквизиты табличной части «Паспорта сделки» используются для экспорта платежных поручений в систему «Клиент-банк» |
|
Закладка «Взаиморасчеты»
По кнопке «INSERT» открывается обработка «Подбор документов закрытия», где пользователь выбирает нужные документы закрытия по данному контрагенту. В обработке «Подбор документов закрытия» используя кнопку «Заполнить» заполниться табличная часть «Взаиморасчеты» всеми первичными документами этого контрагента. Данная закладка позволяет привязать платежное поручение к конкретному документу для последующего закрытия контрагентов. Автоматически заполняется сумма документа и назначение платежа на основании документов, выбранных в табличной части «Взаиморасчеты». Для заполнения необходимо установить флаг «Заполнение по документам закрытия» на этой закладке. Если флаг «Заполнение по документам закрытия» не установлен, то подбор документов закрытия осуществляется в пределах суммы документа (сумма ПП не пересчитывается). Сумма по всем документам закрытия будет равна сумме ПП (при установке флага «Заполнение по документам закрытия»).
!!! Первичные документы проводки по закрытию не формируют, а только накапливают информацию для закрытия, которая используется в документе «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытие по документам». |
|
|
Закладка «Подписи»
Выбираются реквизиты «Сотрудник, имеющий право первой подписи», «Сотрудник, имеющий право второй подписи». ФИО данных сотрудников выводится в поле «Подписи плательщика»
|
|
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы).
можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации». По кнопке 
можно просмотреть полную информацию о выбранной организации (Меню «Справочники»-> Наши организации).
устанавливается – если оплата производится с одновременной конверсией валюты
устанавливается, если платеж является срочным.
в зависимости от установки флага в печатной форме будет указываться звездочкой соответствующие графы
- выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блока «Счет дебета» и реквизит «Содержание».
. По умолчанию установлено значение «Оплата поставщикам».
При нажатии на кнопку «Печать» формируются стандартные документы системы 1С:Предприятие, содержащие печатную форму документа:
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются. Если в печатной форме необходимо произвести некоторые корректировки, то необходимо вывести на экран панель инструментов «Табличный документ» и работать с нужными кнопками 
или через меню «Таблица», отредактировать нужным образом, а затем вывести на печать.
!!! После закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.
При проведении документа бухгалтерские проводки не формируются.
Для работы с кнопками документа смотрите раздел «Элементы интерфейса – Кнопки документа».