|
Сущность |
Документ предназначен для получения печатной формы платежного поручения |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях-> Журнал «Банк (руб)»-> INSERT -> Платежное поручение или Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях-> Журнал «Платежные поручения»-> INSERT -> Платежное поручение |
|
Проводки |
Документ бухгалтерские проводки не формирует |
Табличная часть документа состоит из четырех закладок:
o Хоз. операция;
o Таблица счетов;
o Клиент-банк;
o Взаиморасчеты.
Экранная форма документа:
Закладка «Хоз. операция»
При сохранении и проведении документ появляется в обоих журналах «Банк (руб)» и «Платежные поручения».
Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
Номер |
Заполнить № документа Номер устанавливается автоматически, следующий номер после последнего. Может редактироваться пользователем. |
|
Дата |
Заполнить дату документа, по умолчанию предлагается текущая дата в соответствии с установленной рабочей датой программы. Может редактироваться пользователем. |
|
Срочный платеж |
Флаг на реквизите |
|
В счет неотложных нужд |
Флаг на реквизите |
|
Наша организация |
Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке Банковские реквизиты будут взяты из карточки организации (по умолчанию выбирается банковский счет, установленный основным). |
|
Получатель платежа |
Выбрать контрагента из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты). |
|
Сумма, ставка НДС, сумма НДС |
Реквизит «Сумма» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты» и установкой флага на реквизите «Заполнение по документам закрытия» на закладке «Взаиморасчеты». Пользователь может заполнять вручную сумму платежного поручения. Выбрать ставку НДС. Сумма НДС посчитается автоматически путем обратного расчета от суммы платежа. Сумму НДС можно при необходимости изменить. |
|
Назначение платежа |
Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически на основании документов, выбранных пользователем в табличной части на закладке «Взаиморасчеты». Данное поле пользователь может заполнять вручную. |
|
Расходы по переводу |
|
|
Подстановка суммы НДС |
Выбрать из списка |
|
Код платежа в бюджет |
Заполнить по необходимости код платежа в бюджет из аналогичного справочника |
|
Очередность |
Заполнить очередность платежа из аналогичного справочника |
|
Законодательный акт |
Если реквизит «Законодательный акт» заполнен, то номер и дата акта выводится в соответствующих графах печатной формы |
|
С внедрением методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему РБ при оформлении платежных инструкций (платежных поручений, платежных требований) в белорусских рублях и иностранной валюте, подлежащих исполнению с продажей в белорусские рубли необходимо указывать следующие обязательные реквизиты: |
|
|
Код категории назначения платежа |
Указывается значением из справочника «Коды назначения платежа». Справочник «Коды назначения платежа» заполнен предопределенными элементами: · по платежам в бюджет TAXS, VATX, WHLD, TREA, GOVT · по иным платежам в зависимости от способа осуществления платежа: CASH, EPAY, MP2B, MP2P, OTHR |
|
Признак платежа |
Принимает следующие значения: 1 - платеж; 0 - возврат платежа |
|
Код назначения платежа |
Указывается значением из справочника «Кодификатор назначения платежа в РБ» |
|
Период уплаты налогов |
Становится доступным при выборе соответствующего кода категории платежа. |
|
Закладка «Хоз. операция»
|
|
|
Закладка «Таблица счетов» На этой закладке имеется возможность формирования нескольких бухгалтерских проводок, т.е. одну оплаченную сумму распределить на несколько счетов затрат |
|
|
Закладка «Дополнительно»
Реквизиты «Фактический плательщик» и «Бенефициар» (на закладке «Дополнительно»), которые доступны, если заполнен реквизит «Код платежа в бюджет», используются при экспорте платежных поручений в клиент-банк. При заполнении кода платежа в бюджет в реквизит «Бенефициар» автоматически подставляется головная организация получателя платежа при условии, что она заполнена. При необходимости реквизит «Бенефициар» можно редактировать вручную. Реквизит «Фактический плательщик» имеет тип справочник «Наши организации» или «Контрагенты» и при необходимости заполняются вручную |
|
|
Закладка «Клиент-банк»
- указывается необходимая информация для программы клиент-банк |
|
|
Закладка «Взаиморасчеты»
Данная закладка позволяет привязать платежное поручение к конкретному документу для последующего закрытия контрагентов. Если подобрать документы долга на этой закладке, то закрытие взаиморасчетов будет происходить именно по ним в режиме «Закрытие авансов выданных». По кнопке «INSERT» открывается обработка «Подбор документов закрытия», где пользователь выбирает нужные документы по данному контрагенту. В открывшейся обработке по кнопке «Заполнить» можно автоматически заполнить табличную часть «Взаиморасчеты» первичными документами этого контрагента. Работа с флагом «Заполнение по документам закрытия»: Если флаг установлен: сумма документа и назначение платежа автоматически заполняются на основании выбранных документов закрытия. Итоговая сумма по всем документам будет равна сумме ПП. Если флаг не установлен: подбор документов закрытия осуществляется в пределах уже указанной суммы документа, при этом сумма ПП не пересчитывается. Проведение документа и регистры: При заполненной табличной части во время проведения документа создается запись в регистр «Документы для закрытия», который затем используется при закрытии контрагентов. Внимание! Платежное поручение проводки по закрытию не формируют. Он лишь накапливает информацию, которая в дальнейшем используется в документе «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытие по документам». Флаг «Закрытие поставщиков»: Позволяет осуществлять заполнение документа «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытия поставщиков». При этом запись в регистр «Документы для закрытия» формируется из документа «Выписка банка». |
|
|
Закладка «Подписи» Выбираются реквизиты «Сотрудник, имеющий право первой подписи», «Сотрудник, имеющий право второй подписи». ФИО данных сотрудников выводится в поле «Подписи плательщика»
|
|
устанавливается, если платеж является срочным.
устанавливается, если платеж производится в счет неотложных нужд.
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы).
можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации». По кнопке 
можно просмотреть полную информацию о выбранной организации (Меню «Справочники»-> Наши организации).
в зависимости от установки флага в печатной форме будет указываться звездочкой соответствующие графы
- выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блока «Счет дебета» и реквизит «Назначение платежа».
При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартный документ системы 1С:Предприятие, содержащий печатную форму документа:
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.
Для работы с кнопками документа смотрите раздел «Элементы интерфейса – Кнопки документа».