ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
|
Сущность |
Зачисление поступающих на расчетный счет средств выполняют два Документа: «Поступление на расчетный счет» и «Банковская выписка». Функционально оба Документа идентичны, однако, первый из них способен оприходовать только одну сумму от одного контрагента, а второй – несколько от различных контрагентов |
|
Путь |
Меню «Документы» -> Учет банковских операций в рублях-> Журнал «Банк (руб)»-> INSERT -> Поступление на р/счет |
|
Проводки (формируются в зависимости от вида оплаты) |
Вид оплаты: 1) Оплата покупателей Д 51 – К 62.4.1 2) Возврат от поставщиков Д 51 – К 60.3.1 3) Оплата дебиторов Д 51 – К 76.14.1 4) Оплата кредитной картой Д 51 – К 57.4.1 5) Прочие оплаты Д 51 – К 76 и др. Д Cчета затрат – К Cчет плательщика - на сумму комиссии (данные на закладке «Комиссия») |
Экранная форма документа:
Закладка табличной части «Хоз. операция»
Заполнение документа аналогично заполнению документа «Банковская выписка».
Для блока «Хоз. операция» выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Счет дебета», «Счет кредита», а также реквизит «Содержание».
Закладка ЭСЧФ.
Доступна, если выбран счет из списка 06.2, 06.3, 58.2, 66.1, 66.2, 67.1, 67.2 и контрагент – взаимозависимое лицо или резидент оффшорной зоны
Флаг «Выставлять ЭСЧФ» необходимо устанавливать для создания и выставления (направления) на Портал ЭСЧФ при реализации финансовых объектов. Для документа с установленным флажком «Выставлять ЭСЧФ» формируются движения по регистру «ЭСЧФ для выставления», формируются движения по регистру «ЭСЧФ для выставления» со статусом поставщика «Иностранная организация» и статусом получателя «Покупатель».
При поступлении на счета учета кредитов, займов для взаимозависимых лиц. При установке флажка «Выставлять ЭСЧФ» формируется движения для выставления ЭСЧФ:
· Для резидентов РБ со статусом «Продавец» - «Покупатель» и установленным признаком «Анализируемая сделка»
· Для нерезидентов РБ со статусом «Иностранная организация» - «Покупатель» и установленными признаками «Приобретение за пределами РБ» «Анализируемая сделка»
На основании документа можно ввести следующие документы: 
При заполнении документа «Перевод задолженности» устанавливается вид задолженности «Авансы полученные (К-т счета 62, 76)», вид перевода «Установка курса конверсии» и флажок «Отбор по договорам с оплатой в разных валютах».