ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
|
Сущность |
Документ предназначен для учета поступления денежных документов |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Учет денежных документов -> Журнал «Денежные документы» -> INSERT -> Поступление денежных документов |
|
Проводки |
Д 50.3.1 (2) – К 60.1, 71.1, 76.15, 76.8, 76.9 – на количество и сумму поступления денежных документов в кассу Д 18.3.1 – К 60.1 (76.15) – на сумму НДС |
Экранная форма документа:
Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
№, дата, серия |
Номер устанавливается программой автоматически, следующий за номером предыдущего документа «Поступление денежных документов» (автонумерация в пределах года). Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать). Серия — ввести серию для учета БСО. Реквизит не обязателен для заполнения. |
|
Организация |
Можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации» |
|
Счет кассы |
Выбрать счет кассы из списка |
|
Касса организации |
Выбрать нужную кассу или создать новый элемент справочника «Кассы организации» (Меню «Справочники» -> Касса -> Кассы организации). Аналитика счета 50.3. |
|
Счет поступления |
Выбрать нужный счет из предложенного списка:
а) при расчетах в рублях:
б) при расчетах в валюте: |
|
Контрагент |
Выбрать контрагента из аналогичного справочника (Меню «Справочники» -> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты) |
|
Договор |
По кнопке
По кнопке !!! Реквизит «Договор» не обязателен для заполнения. |
|
Валюта, дата курса (для счета кассы 50.3.2) |
По умолчанию предлагается национальная валюта. Выбрать валюту из справочника «Валюты» (Меню «Справочники» -> Валюты). Курс заполняется автоматически на основании данных по выбранной валюте из справочника «Валюты». Дата курса автоматически устанавливается равной дате документа (дату можно менять). Курс автоматически выбирается из справочника «Валюты» на дату курса. В справочнике «Валюты» должен быть проставлен курс выбираемой валюты. Согласно данной дате в проводку будет записываться рублевый эквивалент, дата же операции равно дате документа. |
|
Без движений по БУ |
Реквизит Например, при внутреннем перемещении денежных документов необходимо создать документ «Поступление денежных документов» и распечатать кассовые ордера без формирования бухгалтерских проводок, которые сформируются документом «Передача денежных документов». |
|
Основание |
|
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы).
;
выбрать договор-основание из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата» (элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти» -> Договора)
можно очистить поле от введенной информации.
используется в случае необходимости проведения документа, но без формирования бухгалтерских проводок.
- данное поле заполняется вручную пользователем и попадает в печатную форму приходного ордера на оприходование в кассу денежных документов в графу «Основание».
Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки «Добавить» (INSERT) 
. При этом на каждую строку, указанную в документе будет сформирована проводка.
После нажатия кнопки «Добавить», в появившейся строке выбираем денежный документ из справочника: 
(Меню «Операции» -> Справочник -> Денежные документы).
Заполняем цену, количество, ставку НДС. Реквизиты «Сумма без НДС», «Сумма НДС», «Сумма с НДС» рассчитываются автоматически.
В реквизите табличной части «Номер» заноситься номер денежного документа, можно установить нумерацию документов через дефис.
При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартные документы системы 1С:Предприятие, содержащий печатную форму документа:
КО-1
КО-1 (для ПЭВМ)
Печатные формы см. в разделе «8. Учет кассовых операций в рублях»
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются. Если в печатной форме необходимо произвести некоторые корректировки, то необходимо вывести на экран панель инструментов «Табличный документ» и работать с нужными кнопками 
или через меню «Таблица», отредактировать нужным образом, а затем вывести на печать.
!!! После закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.
Используя кнопку 
можно не закрывая документ проанализировать движения документа 
.
Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной частью документа, либо кнопкой 
(ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки -. Кнопка 
дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.
Если необходимо сохранить введенную информацию, но проводок по документу не формировать, нажимаем кнопку 
, затем 
.
Ввод на основании
На основании документа «Поступление денежных документов» можно ввести документ «Корректировка записей регистров накопления» (сторнирование движения документа). Выбираем определенный документ, нажимаем кнопку на панели инструментов 
или кнопку 
и в открывшемся меню выбираем 
. Автоматически реквизиты первичного документа переносятся в документ, созданный вводом на основании.
Для работы с кнопками документа смотрите раздел «Элементы интерфейса – Кнопки документа».