Документация

Сущность

Документ предназначен для оформления поступления наличных денежных средств в кассу - счета 50.1, 50.2, 50.3, 50.5.1

Путь к документу

Меню «Документы» -> Учет кассовых операций в рублях -> Журнал «Касса» или -> INSERT -> Приходный кассовый ордер

Проводки

Д 50.1 (50.2, 50.3.1, 50.5.1) – К 51, 62.4.X, 60.10.1, 70, 71, 76 и др. (возможно внесение в табличную часть различной аналитики по одному счету) – на сумму поступления наличных денежных средств в кассу

Д 50 – К 90.1 – на сумму поступления наличных денежных средств в кассу (выручка) (вид деятельности – розничная торговля, общепит)

Д 90.2 – К 41.2.2 (20) - на сумму поступившей выручки (себестоимость, суммовая розничная торговля, суммовой общепит)

Реквизиты шапки документа

№, дата

Номер устанавливается программой автоматически, следующий за номером предыдущего ПКО.

Примечание: вначале номера автоматически будет указывается префикс кассы при его заполнении в элементе справочника «Кассы организации». Префикс необходим для разграничения кассовых документов разных касс в журнале «Касса» (префикс – служебный реквизит).

!!! Если необходимо вести нумерацию кассовых документов в пределах нескольких элементов справочника «Кассы организации», то нужно либо не заполнять реквизит «Префикс» во всех элементах справочника «Кассы организации» либо устанавливать одинаковое значение реквизита «Префикс» для необходимых элементов (Меню «Справочники»-> Касса -> Кассы организации)

Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Серия

Серия — серия бланка ПКО

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация)

Хоз. операция

 - выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Счет прихода денежных средств» и «Счет плательщика»

Кассовый аппарат

При проведении документов, если данный реквизит заполнен, формируются движения по регистру «Выручка по кассовым аппаратам». В дальнейшем данные используются в отчете «Книга кассира»

Закладка табличной части «Общие», счет 50.3.1

Рекомендуется использовать документ «Поступление денежных документов»

Счет прихода денежных средств:

- Счет кассы

Выбрать счет кассы из предложенного списка.

- Кассы организации

Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.2, 50.3. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы организации» (Меню «Справочники»-> Касса -> Кассы)

- Целевое назначение

Заполняем аналитику счетов 50.1, 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Целевое назначение (использование) средств по кассе» (Меню «Справочники»-> Кассы -> Целевое использование средств по кассе)

- Подразделения

Заполняем аналитику счета 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Подразделения» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения)

- Кассы подразделений

Заполняем аналитику счета 50.5.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Кассы подразделений» (Меню «Справочники» -> Сотрудники, должности, подразделения-> Подразделения -> кнопка «Перейти» -> Кассы подразделений)

Счет плательщика и субконто счета

Счет плательщика выбираем из плана счетов и заполняем соответствующую аналитику

- Денежные документы

Заполняем аналитику счета 50.3.1. Выбрать или создать новый элемент справочника «Денежные документы» (Меню «Операции» -> Справочники-> Денежные документы)

В реквизите табличной части «Номер» заноситься номер денежного документа, можно установить нумерацию документов через дефис.

Прямой расчет НДС

При не установке флага на реквизите  пользователь устанавливает значение на реквизите «Сумма с НДС», «Ставка НДС» остальные реквизиты рассчитываются программой автоматически.

Для счета 50.3.1 при не установке флага на реквизите  пользователь устанавливает значение на реквизите «Количество», «Ставка НДС», «Сумма с НДС» реквизиты «Цена», «Сумма НДС» рассчитываются программой автоматически.

При установке флага на реквизите  пользователь устанавливает значение на реквизите «Сумма без НДС», «Ставка НДС» остальные реквизиты рассчитываются автоматически прямым расчетом.

Для счета 50.3.1 при установке флага на реквизите  пользователь устанавливает значение на реквизите «Цена», «Количество», «Ставка НДС» остальные реквизиты рассчитываются автоматически прямым расчетом.

Закладка табличной части « Дополнительно, реквизиты для печати»

Принято от;

Приложение; Основание

1.     - реквизит может заполняется автоматически на основании данных корреспондирующего счета (может использоваться справочник «Сотрудники». . При выборе сотрудника в данный реквизит заполняется ФИО в родительном падеже. Поле доступно для редактирования.

2.     - реквизит может заполняется автоматически на основании корреспондирующего счета (например, паспортные данные сотрудника, если в качестве одного из субконто выбран этот человек и заполнены сведения о сотруднике). Поле доступно для редактирования.

3.     - поле доступно для редактирования.

Данные реквизиты заполняются в соответствующие поля печатной формы ПКО.

Кассир

По умолчанию подставится кассир (периодический реквизит), указанный в кассе прихода денежных средств. Можно выбрать из справочника «Сотрудники» другого кассира.

Вид документа

При заполненном значении данного реквизита он подставляется в наименовании субконто «Поступление и оплата ТМЦ» и «Отгрузка и оплата ТМЦ» счетов 60.2.Х и 62.4.Х соответственно.

Содержание

При выборе хоз. операции заполняется содержанием из хоз. операции. При проведении документа записывается в содержание проводки

Для проводок брать аналитику счета плательщика из табличной части

Установка флага на реквизите  означает, что в табличную часть могут вноситься разная аналитика по счету плательщика. Соответственно в проводках будут отражаться аналитика из табличной части документа.

Отображать в номере ПКО префикс кассы

При установке флага  в печатной форме документа полный номер ПКО будет состоять из номера префикса, занесенного в аналогичный реквизит элемента «Кассы организации» и номера документа.

Не выводить должность подписывающего лица

При его установке в должности подписывающих лиц, в независимости от их должностей выводятся «Руководитель» и «Главный бухгалтер» соответственно.