ОПИСАНИЕ ОБРАБОТКИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕРКИ ЭСЧФ»
1. На Портале необходимо сформировать файлы в формате CSV по тем типам КК, у которых сработали правила (желательно отдельно по правилам исходящих и входящих ЭСЧФ) и сохранить на любое место на компьютере.
2. Открываем обработку «Предварительный контроль сверки ЭСЧФ»
3. В обработке выбираем выгруженные файлы
4. Для проверки входящих ЭСЧФ нужно установить флаг «ЭСЧФ входящий»
5. Установить период, за который производится сверка оборотов для декларации
6. При необходимости на закладке «Дополнительно» можно выбрать типы КК для сверки по флагу «Отбор видов операций КК»
7. Для входящих ЭСЧФ можно скорректировать конечную дату подписания (по умолчанию дата устанавливается 20 числа следующего месяца от даты конца проверяемого периода)
8. После нажатия на кнопку «Сформировать» будет выполнен анализ файла и данных 1С.
9. По исходящим ЭСЧФ выбираются записи по регистру «ЭСЧФ для декларации» с датой декларации, соответствующей дате выбранного в шапке периода. В качестве месяца включения в оборот для сверки выбирается реквизит Дата декларации из регистра.
10. По входящим ЭСЧФ выбираются документы «Книга покупок» за период выборки по строкам табличной части, в которых указан номер ЭСЧФ со ссылкой на документ 1С или внесенный пользователем вручную. В качестве месяца включения в оборот для сверки выбирается реквизит Дата документа «Книга покупок».
11. В случае установки на закладке «Дополнительно» флага «Не учитывать дату операции» в качестве месяца оборота будет установлен последний день периода отбора, таким образом месяц включения в оборот не будет являться отличительным признаком при сравнении.
12. Если по ЭСЧФ совпадают: номер ЭСЧФ, сумма НДС, месяц (с учетом п.10) - по данным 1С и в файле, данный ЭСЧФ игнорируется и не участвует в расчете отклонений. После проведения анализа список ЭСЧФ с отклонениями будет выведен в Таблице расхождений.
13. На закладке «Расхождения других лет» выводится список ЭСЧФ с годом Даты операции, отличным от года совершения проверки. Например, дополнительные отрицательные ЭСЧФ в статусе «На согласовании» с Датой операции 2017 года и подписанные в текущем году после сдачи годовых отчетов будут включены в документ «Начисление НДС по ЭСЧФ с отрицат. доходом», поэтому восстановление движений Д-т 90/2 (90/8,91/2) – К-т 68/2/2 и включение в налоговую базу по НДС произойдет в 2018 году (оборот по регистру «ЭСЧФ для декларации по НДС» с Датой декларации 2018 год), а камеральным контролем будут включены в налоговую базу 2017 года.
14. Итоговые данные по типам контролей, типам ЭСЧФ и периодам можно просмотреть в нижней Таблице итогов, причем при позиционировании на конкретную строку Итогов обновиться список в верхней Таблице расхождений только теми ЭСЧФ, которые попали в отклонения при расчете данной строки итогов. При двойном щелчке по номеру ЭСЧФ открывается форма просмотра документа ЭСЧФ.
15. При необходимости изменить детализацию Таблицы итогов можно нажать кнопку «Выбор итогов» и снять (установить) флажки, после чего необходимо нажать кнопку «Обновить таблицу итогов».
16. После работы со строками итоговой таблицы при необходимости получения полного списка ЭСЧФ Таблицы расхождений без повторной обработки файла портала, например для выгрузки в Excel, можно нажать кнопку «Обновить таблицу расхождений».