ПЕРЕРАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОС
|
Сущность |
Документ предназначен для пересчета (исправления) амортизации по ОС с измененными параметрами (модернизация, дооборудование, неверно введенные ранее значения в программу и т.д.), формирование записей по счетам, создание ведомости начисления амортизации основных средств. |
|
Путь к документу |
Меню «Документы» -> Учет основных средств -> Журнал «Основные средства» или пиктограмма |
|
Проводки |
Д 20 (23, 25, 26, 44.2, 90 и проч.) - К 02 – доначисление амортизации ОС Д 98.7 - К90.10 – по безвозмездно полученным ОС |
-> INSERT -> Перерасчет амортизации ОС
Экранная форма документа:
Закладка табличной части «ОС»
Значение документа заключается в том, что в случае если пользователь уже рассчитал амортизацию документом «Расчет амортизации», а затем внес исправления в первичные документы, то для того чтобы доначислить или уменьшить амортизацию по ОС необходимо воспользоваться данным документом.
Порядок работы документа аналогичен документу «Расчет амортизации».
Существенным отличием от документа «Расчет амортизации» является то, что в проводках отражается сумма разницы между начисленной амортизацией и амортизацией по предыдущему расчету.
Для корректной работы документа необходимо заполнить следующие реквизиты:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
№, дата |
Ввести № и дату документа |
|
Организация |
|
|
Счет ОС |
Из раскрывающегося списка значений счетов
При выборе счетов 03.2 и 03.3 появляется возможность отбора по Контрагенту |
|
МОЛ |
Выбираем из справочника «МОЛ». Табличная часть заполнится по заданному МОЛу. Реквизит не обязателен для заполнения. Если значение реквизита не задано, то табличная часть заполнится ОС, числящимися за всеми МОЛами. |
|
Подразделение |
Выбираем из справочника «Подразделения». Табличная часть заполнится по заданному Подразделению. Реквизит не обязателен для заполнения. Если значение реквизита не задано, то табличная часть заполнится ОС, находящимися на каждом Подразделении. |
- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация)
можно выбрать счет, по которому в дальнейшем заполнится табличная часть документа. Значение данного реквизита можно очистить, тогда табличная часть документа заполнится всеми основными средствами (числящимися на счетах: 01.1, 01.3, 03.1, 03.2, 03.3).
Закладка табличной части «ОС»
Для заполнения табличной части пользователь выбирает команду ЗАПОЛНИТЬ 
. Табличная часть заполняется всеми объектами согласно установленным отборам в шапке документа и расчетом амортизационных отчислений за текущий месяц. Система автоматически проверит корректность и полноту данных для расчета. Обнаруженные несоответствия отразятся в окне сообщений. Амортизация будет начислена по тем объектам, которые имеют ненулевую остаточную стоимость на начало отчетного периода.
Флаг на реквизите «Очищать совпадающие» 
означает, что не будет выводиться ОС, которые не подлежат корректировке, т.е. перерасчету амортизации.
Закладка табличной части «Объем продукции/пробег»
Заполняется автоматически из ранее проведенных документов «Объем продукции/пробег (ОС, НМА, ТМЦ)» по кнопке «Заполнить». После заполнения этой закладки следует вернуться на закладку «ОС» и перезаполнить ее для расчета амортизации ОС с производительным способом начисления амортизации.
Закладка табличной части «Аналитика для начисления амортизации»
Необходимо при изменении порядка начисления амортизационных отчислений, (поменялся способ, метод амортизации) заполнить реквизиты соответствующими реквизитами справочников.
В дебет счета 90.10 «Прочие расходы по текущей деятельности» начисляется амортизация по ОС не участвующим в предпринимательской деятельности, в дебет счета 90.10 «Прочие расходы по текущей деятельности» - по ОС в запасе и т.д. (см. Счета начисления амортизации)
Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной частью документа, либо кнопкой 
(ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки 
-
. Кнопка 
дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.
Используя кнопку можно не закрывая документ проанализировать движения документа 
.
При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартный документ системы 1С:Предприятие, содержащие печатную форму документа.
|
|
|
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются. Если в печатной форме необходимо произвести некоторые корректировки, то необходимо вывести на экран панель инструментов «Табличный документ» и работать с нужными кнопками 
или через меню «Таблица», отредактировать нужным образом, а затем вывести на печать.
!!! После закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются.