Документация

Реквизиты шапки документа

Наименование, номер, дата

Ввести наименование, номер и дату документа.

Примечание:

Наименование – вид документа, по которому получены услуги (Акт выполненных работ, ТТН и др.).

Номер — номер документа, по которому получены услуги.

Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется  головная организация из константы)

Хоз. операция

 - выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Контрагенты» и «Счет затрат».

На основании выбранной хозяйственной операции, в документ автоматически проставляются субконто и счета по дебету и кредиту.

Валюта, Дата курса

По умолчанию предлагается национальная валюта.

Если полученные услуги в иностранной валюте, то выбираем валюту из справочника «Валюты».

Дата курса автоматически устанавливается равной дате документа (дату можно менять). Курс автоматически выбирается из справочника «Валюты» на дату курса. В справочнике «Валюты» должен быть проставлен курс выбираемой валюты. Согласно данной дате в проводку будет записываться рублевый эквивалент, дата же операции равно дате документа.

Счет

Счет отнесения полученных услуг

Необходимо выбрать счет контрагента из списка:

а) при расчетах в рублях:

б) при расчетах в валюте:

 (При добавлении пользователем новых счетов в плане с такими же субконто, как и данные основные счета, список расширится на количество добавленных счетов. !!! Допускается добавление субсчетов только третьего уровня, например 60.1.10, 60.1.11).

Вид услуги

Указывается вид услуги 

Контрагент

Указывается контрагент, от которого были получены услуги. Выбор производиться из справочника «Контрагенты» .

Примечание:

Графа «Контрагенты» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция»

Основание

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата» (элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти»  ->  Договора).

Заполнение необходимо для закрытия контрагентов по конкретным договорам (например, сопоставления документа долга и документа оплаты) и формирования актов сверки по договорам.

Реквизит необязателен для заполнения.

.

Примечание:

Графа «Основание» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция».

Сделка

Указывается вид сделки. Выбор производиться из справочника «Сделки». Реквизит не обязателен для заполнения .

Графа «Сделка» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция»

Закладка «Основная»

Выбрать счет затрат и субконто из плана счетов:

Счет

- для материалов - 18.3.1

- для товаров – 18.4.1

- для ОС – 18.1.3

- для НМА – 18.2.2

- для оборудования – 18.3.1

Сумма без НДС

Устанавливается сумма

Ставка НДС

Выбираем из справочника «Ставки НДС»

Сумма НДС

Автоматически рассчитывается, можно корректировать вручную

Сумма с НДС

Автоматически рассчитывается

Ставка НУ

Выбираем из справочника «Ставки налога с продаж (услуг)»

Сумма с НУ

Автоматически рассчитывается

Всего

Автоматически рассчитывается

Закладка «Номенклатура»

Табличная часть «Номенклатура», доступна только в режимах «НДС на таможне по товарам», «НДС на таможне по материалам» и «НДС на таможне по оборудованию». Табличная часть содержит колонки «Вид ТМЦ», «ТМЦ», «Партия», «Количество», «Сумма НДС»

Табличная часть заполняется на основании документа «Поступление ТМЦ» для поставщиков, не входящих в таможенный союз с учетом вида ТМЦ. Сумма НДС распределяется по стоимости ТМЦ (первой цене), пересчитанной в BYR или по стоимости ТМЦ с учетом таможенных пошлин и акцизов

Документ по табличной части «Номенклатура» формирует движение по оборотному регистру накопления «НДС при поступлении ТМЦ».

Закладка «ГТД»

На закладке необходимо заполнить данные таможенной декларации, которые используются при заполнении книги покупок и формировании ЭСЧФ.

Флаг «Учитывать ставку НДС кода ТНВЭД». При установке флага в табличную часть «Номенклатура» переносятся ТМЦ из документов поступления ТМЦ, ОС, у которых реквизит «Ставка НДС» кода ТНВЭД ТМЦ соответствует ставке НДС, введенной в шапке документа. Если реквизит «Ставка НДС» справочника «Коды ТНВЭД» не заполнен, то он принимается равным 20%.

Для правильного заполнения документа рекомендуется следующая последовательность действий:

•    Устанавливаем ставку НДС в справочнике «Коды ТНВЭД» по применяемым кодам ТНВЭД
•    Создаем отдельный документ «Получение услуг» по каждой уплачиваемой ставке НДС (ставка НДС указывается в шапке документа).

Закладка «Взаиморасчеты»

Принцип заполнения тот же, что и при виде услуги «Получение услуг»

Закладка «ЭСЧФ»

Флаг «Заполнять ЭСЧФ на основании получения услуг». При установке флага пользователь может указывать реквизиты грузоотправителя и грузополучателя, а также документов поставки в документе получение услуг с помощью кнопки «ЭСЧФ». При этом реквизиты, указанные в документе поступления ТМЦ, ОС и НМА не учитываются.

Флаг «Не выставлять ЭСЧФ». При установке флага, ЭСЧФ формироваться не будет!

В режиме «НДС на таможне» с признаком «Приобретение за пределами РБ» в реквизит карточки ЭСЧФ «31. Дополнительные данные» записывается – «Основание — ст. 97 и ст. 88 НК РБ».