Документация

Реквизиты шапки документа

Наименование, номер, дата

Ввести наименование, номер и дату документа.

Примечание:

Наименование – вид документа, по которому получены услуги (Акт выполненных работ, ТТН и др.).

Номер — номер документа, по которому получены услуги.

Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать).

Организация

 - выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы)

Хоз. операция

 -  выбирается ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». Реквизит необязателен для заполнения, он необходим для автоматического заполнения реквизитов блоков «Контрагенты» и «Счет затрат».

На основании выбранной хозяйственной операции, в документ автоматически проставляются субконто и счета по дебету и кредиту.

Валюта, Дата курса

По умолчанию предлагается национальная валюта.

Если полученные услуги в иностранной валюте, то выбираем валюту из справочника «Валюты».

Дата курса автоматически устанавливается равной дате документа (дату можно менять). Курс автоматически выбирается из справочника «Валюты» на дату курса. В справочнике «Валюты» должен быть проставлен курс выбираемой валюты. Согласно данной дате в проводку будет записываться рублевый эквивалент, дата же операции равно дате документа. 

Счет

Счет отнесения полученных услуг

Необходимо выбрать счет контрагента из списка:

а) при расчетах в рублях:

б) при расчетах в валюте:

(При добавлении пользователем новых счетов в плане с такими же субконто, как и данные основные счета, список расширится на количество добавленных счетов. !!! Допускается добавление субсчетов только третьего уровня, например 60.1.10, 60.1.11).

Сторно

Флаг на реквизите  ставится, если необходимо выполнить сторнировочные проводки.

Зачет НДС по счет – фактуре

На данный момент не используется!

Для документов текущего периода скрыт!

Установка флага на реквизите  устанавливается в том случае, если надо отслеживать к документу счет-фактуру по НДС на полученные услуги. Зачет НДС по полученным услугам произойдет только при наличии внесенного в программу документа «Счет – фактуры по НДС на полученные услуги».

В журнале документов «Получение услуг» будут выделяться различным цветом документы, по которым необходимы счета-фактуры по НДС и по которым получены счета-фактуры по НДС.

Обратный расчет

При выборе флаг «Обратный расчет» происходит расчет:

Если нет налога на услуги - «Суммы без НДС» и «Суммы НДС» от «Суммы с НДС»

Если есть налог на услуги -  «Суммы без НДС», «Суммы НДС», «Суммы НУ» от «Суммы всего».

При установке флага реквизит «Сумма без НДС» недоступен.

Контрагент

Указывается контрагент, от которого были получены услуги. Выбор производиться из справочника «Контрагенты» .

Примечание:

Графа «Контрагенты» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция»

Основание

Выбрать договор из подчиненного справочника «Договора» к справочнику «Контрагенты» по данному контрагенту из предлагаемого списка либо ввести новый. Заполняются реквизиты «Вид договора», «Номер», «Дата» (элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти» ->  Договора).

Заполнение необходимо для закрытия контрагентов по конкретным договорам (например, сопоставления документа долга и документа оплаты) и формирования актов сверки по договорам.

Реквизит необязателен для заполнения.

.

Примечание:

Графа «Основание» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция».

Сделка

Указывается вид сделки. Выбор производиться из справочника «Сделки». Реквизит не обязателен для заполнения .

Графа «Сделка» может заполняться автоматически, при условии заполнения поля «Хоз. операция»

Закладка «Основная»

Счет; расходы будущих периодов

По умолчанию счет равен 97.2. Также необходимо заполнить реквизит «Расходы будущих периодов». Для этого нужно создать новый элемент справочника. Подробное описание дано в разделе 8. СПРАВОЧНИКИ. В справочнике необходимо обязательно установить флаг «Списывается  документом «Списание расходов будущих периодов»». Пример заполнения справочника:

Сумма без НДС

Устанавливается сумма

Ставка НДС

Выбираем из справочника «Ставки НДС».

Сумма НДС

Автоматически рассчитывается, можно корректировать вручную.

Сумма с НДС

Автоматически рассчитывается.

Ставка НУ

Выбираем из справочника «Ставки налога с продаж (услуг)».

Сумма с НУ

Автоматически рассчитывается.

Всего

Автоматически рассчитывается.

Закладка «Таблица счетов»

Служит для отражения видов полученных услуг, в стоимостном выражении с учетом НДС по каждому их видов.

Принцип заполнения тот же, что и при виде услуги «Получение услуг»

Закладка «Взаиморасчеты»

!!! Должна быть заполнена константа «Расчет стоимости и суммы реализации ТМЦ и услуг от даты аванса»

!!! станут доступны колонки «Дата оплаты» и «Аванс» в табличной части «Документы закрытия». Если установлен флажок  в колонке «Аванс», то сумма аванса участвует в расчете курса валюты поступления  или  реализации. Для валютных документов на закладке «Взаиморасчеты» будет доступен реквизит шапки «Курс валюты», который используется при определении суммы поступления  или реализации ТМЦ, работ, услуг, а также суммы НДС. Реквизит «Курс валюты» определяется автоматически в момент проведения или устанавливается вручную по следующему алгоритму:

Если в табличной части «Документы закрытия» есть авансы (строки с установленным флажком «Аванс»), то реквизит «Курс валюты» устанавливается в момент проведения документа. Значение реквизита рассчитывается, как рублевый эквивалент авансов, определенный по курсу на дату аванса (но не ранее 31.12.2014 г.)  и рублевого эквивалента оставшейся неоплаченной суммы документа поступления (реализации) в иностранной валюте,  определенного по курсу НБ РБ на дату оприходования  (реализации), деленные на сумму документа в иностранной валюте

Если табличная часть «Документы закрытия» не заполнена или нет авансов (строк с установленным флажком «Аванс»), то реквизит «Курс валюты» можно  заполнить вручную

Если реквизит «Курс валюты» заполнен, то сумма поступления или реализации ТМЦ, работ услуг, а также сумма НДС, определяется по указанному курсу валюты. В противном случае, по курсу НБ РБ на дату поступления или реализации ТМЦ, работ, услуг.

Внимание!!!  После проведения вышеуказанных  первичных документов по поступлению или реализации ТМЦ, работ, услуг по которым была предоплата необходимо сформировать документы по валютному закрытию поставщиков и покупателей с  установленными  флажками «Закрытие по документам» и «Закрытие оплаты по удельному весу долгов».

Закладка «ЭСЧФ»

Закладка становится доступной при условиях: документ введен в режиме «Покупка» с выбранным контрагентом, который является резидентом оффшорной зоны и/или взаимозависимым лицом - иностранной организации, и в шапке документа заполнена ставка НДС «Без НДС» или в табличных частях «Таблица счетов» и/или «Подряд» все строки содержат ставку НДС «Без НДС».

При установке флага «Формировать ЭСЧФ при приобретении объектов за пределами РБ» формируются движения по регистру «ЭСЧФ для выставления». Сумма ЭСЧФ определяется, как сумма получения собственных услуг и услуг из табличной части «Подряд». Карточка реквизитов ЭСЧФ» создается с типом ЭСЧФ «Исходный», статусом поставщика «Иностранная организация» и статусом получателя «Покупатель». Номер и дата договора поставки берется из реквизита договор шапки документа, а номер и дата документа поставки - берется из реквизитов шапки «Номер» и «Дата». Вид документа поставки – реквизит «Документ для ЭСЧФ» на закладке «ЭСЧФ-> Приобретение за пределами РБ». В разделе 6 ЭСЧФ «Данные по товарам» в графе «Дополнительные данные» устанавливается признак «Приобретение за пределами РБ» и «Анализируемая сделка».

При установке флага «Формировать ЭСЧФ при приобретении объектов за пределами РБ» становится доступным реквизит «Документ для ЭСЧФ».