Документация

ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ

Сущность

Документ предназначен для ввода первоначальных остатков ТМЦ по счетам бухгалтерского учета

Путь к документу

Меню «Документы» -> Учет товарно-материальных ценностей ТМЦ -> Журнал «Учет ТМЦ» или пиктограмма или Журнал «Учет товаров» -> INSERT -> Ввод остатков ТМЦ

или

Меню «Документы» -> Учет материалов -> Журнал «Учет материалов» или пиктограмма -> INSERT -> Ввод остатков ТМЦ

Проводки (формируются в зависимости от вида остатков ТМЦ и настроек справочника места хранения)

Вид ТМЦ:

1. Товары

Д 41.1.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 41.1.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

41.1.1 – в справочнике «Места хранения», закладка «Товары» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию) (Меню «Справочники»-> Места хранения, МОЛ ->Места хранения ТМЦ)

Для ввода остатков по товарам на счета с суммовым учетом 41.1.2, 41.1.3, 41.1.4 возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 41 для учета товаров.

41.1.2 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

41.1.3 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по местам хранения

41.1.4 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

2. Материалы

Д 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.8.1,, 10.9.1, 10.10.1, 10.12.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 10.1.2 (3, 4), 10.2.2 (3, 4), 10.3.2 (3, 4), 10.4.2 (3, 4), 10.5.2 (3, 4), 10.6.2 (3, 4), 10.8.2 (3, 4), 10.9.2 (3, 4), 10.10.2 (3, 4), 10.12.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.1, 10.12.1 - в справочнике «Места хранения», закладка «Материал» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию)

Для ввода остатков по материалам на счета с суммовым учетом 10.1.2 (3, 4), 10.2.2 (3, 4), 10.3.2 (3, 4), 10.4.2 (3, 4), 10.5.2 (3, 4), 10.6.2 (3, 4), 10.8.2 (3, 4), 10.9.2 (3, 4), 10.10.2 (3, 4), 10.12.2 (3, 4) возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 41 для учета товаров.

10.1.2, 10.2.2, 10.3.2, 10.4.2, 10.5.2, 10.6.2, 10.8.2, 10.9.2, 10.10.2, 10.12.2 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

10.1.3, 10.2.3, 10.3.3, 10.4.3, 10.5.3, 10.6.3, 10.8.3, 10.9.3, 10.10.3, 10.12.3 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

10.1.4, 10.2.4, 10.3.4, 10.4.4, 10.5.4, 10.6.4, 10.8.4, 10.9.4, 10.10.4, 10.12.4 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

Установлена константа «Ввести количественный учет материалов и оборудования на 08 счете» (Меню «Операции» -> Константы, закладка «Основные»):

Д 08.16.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 08.16.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

08.16.1 – в справочнике «Места хранения», закладка «Материал» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию)

Для ввода остатков по материалам, оборудованию на счета с суммовым учетом 08.16.2, 08.16.3, 08.16.4 возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 08.16 для учета материалов, оборудования.

08.16.2 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

08.16.3 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по местам хранения

08.16.4 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

Установлена константа «Ввести количественный учет материалов на 20 счете» (Меню «Операции» -> Константы, закладка «Основные»):

Д 20.3.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 20.3.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

20.3.1 – в справочнике «Места хранения», закладка «Материал» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию)

Для ввода остатков по сырью и материалам в производстве на счета с суммовым учетом 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4 возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 20.3 для учета сырья, материалов.

20.3.2 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

20.3.3 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по местам хранения

20.3.4 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

3. Тара

Д 41.3.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 41.3.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

41.3.1 – в справочнике «Места хранения», закладка «Тара» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию)

Для ввода остатков по товарам на счета с суммовым учетом 41.3.2, 41.3.3, 41.3.4 возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 41 для учета товаров.

41.3.2 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

41.3.3 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по местам хранения

41.3.4 - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

4. Оборудование

Д 07.1.1 (07.2.1) – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 07.1.2 (3, 4), 07.2.2 (3, 4) – К 00 – на стоимость ТМЦ

07.1.1 (07.2.1) – в справочнике «Места хранения», закладка «Оборудование» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Количественный (счет установлен программой по умолчанию)

Для ввода остатков по оборудованию на счета с суммовым учетом 41.3.2, 41.3.3, 41.3.4 возможна установка флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения», обязательно выбрать нужный субсчет сч. 41 для учета товаров.

07.1.2 (07.2.2) - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по МОЛ

07.1.3 (07.2.3) - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой по местам хранения

07.1.4 (07.2.4) - в справочнике «Места хранения» реквизит «Вид учета ТМЦ»: Суммовой

5. Материалы в переработке

Д 10.7.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 10.7.2 – К 00 – на стоимость ТМЦ

Д 07.4.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 07.4.2 – К 00 – на стоимость ТМЦ

Д 07.5.1 – К 00 – на стоимость и количество ТМЦ

Д 07.5.2 – К 00 – на стоимость ТМЦ

В константе: 10.7.1, 07.4.1 – Вид учета: количественный, 10.7.2, 07.4.2 – Вид учета: суммовой по контрагентам (Меню «Сервис» -> Настройка учетной политики и констант или пиктограмма , ЗАКЛАДКА «ПО ОРГАНИЗАЦИИ»/ Закладка «Учетная политика/План счетов/ТМЦ»)

6. Товары, переданные на комиссию

Д-т 45.3.Х Контрагент и Договор из шапки документа – К-т 00 – на сумму себестоимости из строки табличной части «Документы прихода ТМЦ».

Табличная часть документа состоит из двух закладок:

o Основная;

o Данные партий по умолчанию.

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Основная»

Для корректной работы документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

Реквизит	Содержание
*Номер*	Ввести № документа Номер — по умолчанию ставится следующий за наибольшим номером в программе. Может редактироваться пользователем.
*Дата*	Ввести дату документа Дата — дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы (текущая дата, которую можно редактировать). !!! При вводе остатков дата должна быть равна дате начала работы с программой минус один день. Например, дата должна быть = 31.12.05г., если работа в программе начинается с 01.01.06г.
*Организация*	Выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы). Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации». По кнопке можно просмотреть полную информацию о выбранной организации (Меню «Справочники»-> Наши организации).
*Вид ТМЦ*	Выбрать из списка вид ТМЦ, подлежащий оприходованию: Выбранный вид ТМЦ будет автоматически отображаться в табличной части документа. При заполнении табличной части документа будет производиться фильтрация справочника «Номенклатура» по выбранному виду ТМЦ.
*Счет ТМЦ*	На основании выбранного вида ТМЦ подставляется счет учета. Выбранный счет учета ТМЦ будет автоматически отображаться в табличной части документа. !!! Для вида ТМЦ «Материал» поле может оставаться незаполненным, тогда появляется возможность оприходования ТМЦ на разные субсчета счета 10 (реквизит табличной части «Счет ТМЦ»).
*Склад*	Автоматически подставляется место хранения, выбранное как основной склад для организации, по которой ведется учет хозяйственных операций (см. реквизит «Организация»). По кнопке можно выбрать склад из справочника «Места хранения», где будут числиться ТМЦ. По кнопке можно очистить поле от введенной информации. По кнопке можно просмотреть полную информацию о настройках выбранного места хранения (Меню «Справочники»-> Места хранения, МОЛ -> Места хранения ТМЦ). От настроек реквизита «Места хранения» «Вид учета ТМЦ» Количественный, Суммовой по МОЛ, Суммовой по местам хранения, Суммовой зависит счет: - товара соответственно 41.1.1, 41.1.2, 41.1.3, 41.1.4; - тары соответственно 43.1.1, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.4; - оборудования соответственно 07.1, 07.2, 07.3, 07.4.
*МОЛ*	Автоматически подставляется МОЛ, выбранное как основной МОЛ для организации, по которой ведется учет хозяйственных операций (см. реквизит «Организация»). По кнопке выбрать материально-ответственное лицо из справочника «МОЛ», за которым будут числиться ТМЦ. По кнопке можно очистить поле от введенной информации. По кнопке можно просмотреть полную информацию о выбранном МОЛе (Меню «Справочники»-> Места хранения, МОЛ -> МОЛ).
*Поставщик*	При необходимости по кнопке выбрать организацию-поставщика ТМЦ из справочника «Контрагенты». По кнопке можно очистить поле от введенной информации. По кнопке можно просмотреть (изменить) информацию о выбранном контрагенте, т.е. карточку контрагента (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты или пиктограмма ). Выбранный поставщик будет автоматически отображаться в табличной части документа «Документы прихода ТМЦ. !!! Поле может оставаться незаполненным, тогда появляется возможность оприходования ТМЦ от разных организаций одним документом «Ввод остатков ТМЦ».
*Договор*	По кнопке выбрать договор с организацией-поставщиком ТМЦ из справочника «Договора». По кнопке можно очистить поле от введенной информации. (элемент справочника «Контрагенты» -> кнопка «Перейти» -> Договора) !!! Данное поле возможно заполнить при условии выбора организации в поле «Поставщик», иначе будет сообщение: . Выбранный договор будет автоматически отображаться в табличной части документа «Документы прихода ТМЦ». !!! Поле может оставаться незаполненным, тогда появляется возможность оприходования ТМЦ по разным договорам в одном документе «Ввод остатков ТМЦ».

Заполнение табличных частей производится при помощи клавиши INSERT или кнопки «Добавить». В табличной части «ТМЦ» заполняются приходуемые ТМЦ. В табличной части «Документы прихода ТМЦ» заполняются партии прихода для выбранных ТМЦ. Для одного наименования ТМЦ может быть несколько документов прихода.

Реквизиты табличной части «ТМЦ», закладка «Основная»
*Артикул (шифр) ТМЦ*	Артикул устанавливается из аналогичного реквизита элемента номенклатуры. По умолчанию соответствует коду номенклатуры. Пользователь может редактировать в элементе номенклатуры. Данный реквизит проставляется в соответствующих графах при выводе в печатные формы отчетов (карточек) элементов номенклатуры.
*ТМЦ*	Выбираем непосредственно ТМЦ из справочника «Номенклатура» в соответствии с видом ТМЦ, выбранным в шапке документа.
*Характеристика ТМЦ*	!!! В элементе справочника «Номенклатура ТМЦ» должен быть установлен флаг «Учет по характеристикам». Выбирается характеристика для ТМЦ. Необходимо установить флаги на свойствах для поступаемого ТМЦ. Например, у ТМЦ «Рубашка» 2 свойства: размер, цвет. Для размера выбираем значение 36, для цвета значение «Желтая». Свойство - значение из справочника «Свойства объектов» Окно справочника «Свойства объектов» По кнопке «Выбрать» заполняется в табличную часть документа «Характеристика ТМЦ».
*Ед. изм.*	Единица измерения (реквизит «Базовая единица измерения» элемента справочника «Номенклатура»).
Реквизиты табличной части «Документы прихода ТМЦ», закладка «Основная»
*Вид ТМЦ*	Проставляется вид ТМЦ, подлежащий оприходованию. По умолчанию вид ТМЦ в табличной части равен виду ТМЦ, выбранному в шапке документа.
*Счет учета*	По умолчанию равен значению, выбранному в поле «Счет учета», в шапке документа. !!! Может редактироваться пользователем только в случае оприходования ТМЦ вида «Материал»
*Количество*	Количество заполняется пользователем на основании учетных данных
*Сумма*	Сумма заполняется пользователем на основании учетных данных
*Валюта партии*	Первая цена – валюта прихода, она же валюта партии
*Первая цена*	Первая цена заполняется пользователем
*% наценки*	Процент наценки проставляется вручную пользователем на основании данных, отраженных в приходной накладной. !!! Реквизит табличной части «Наценка» при фиксированных ценах называется скидкой, которую дает нам поставщик на такие товары, как водка, табачные изделия, сахар и т.д. (ставится в табличной части со знаком «-», помечается красным цветом).
*Ставка НДС*	Ставка НДС проставляется вручную пользователем по данным, отраженным в приходной накладной; иначе равна реквизиту «Ставка НДС поставщика» элемента справочника «Номенклатура».
*Поставщик*	!!! Поле является обязательным для заполнения при оприходовании ТМЦ вида «Материалы в переработке». По умолчанию равен значению, выбранному в поле «Поставщик», в шапке документа. Может изменяться пользователем.
*Договор*	По умолчанию равен значению, выбранному в поле «Договор», в шапке документа. Может изменяться пользователем. !!! Данное поле возможно заполнить при условии выбора организации в поле «Поставщик», иначе будет сообщение: .
*Прих. документ*	Проставляется вид документа, по которому было оприходовано ТМЦ. Поле заполняется пользователем в текстовом режиме. По умолчанию проставляется вид приходного документа «ТТН».
*№ документа*	Проставляется номер документа, по которому было оприходовано ТМЦ. Поле заполняется пользователем в текстовом режиме.
*Дата документа*	Проставляется дата документа, по которому было оприходовано ТМЦ. По умолчанию проставляется дата документа по вводу остатков ТМЦ.
*Срок годности*	По умолчанию устанавливается значение из аналогичного реквизита на закладке «Данные партий по умолчанию». Проставляется дата – срок годности ТМЦ. Данный срок будет виден пользователю при подборе, например в документе «Расходная накладная ТМЦ».
*Сертификат*	По умолчанию устанавливается значение из аналогичного реквизита на закладке «Данные партий по умолчанию». По кнопке выбрать нужный сертификат из справочника «Сертификаты» (Меню «Операции» -> Справочники -> Сертификаты). Сертификат будет подставляться в период срока действия в документы ТМЦ (расходная накладная ТМЦ, заказ покупателя, счет на оплату ТМЦ, перемещение ТМЦ). В печатную форму расходной накладной ТМЦ будет выводиться сертификат в реквизит «С товаром переданы документы». Есть возможность одновременно с указанием сертификата указывать и гигиеническое удостоверение или свидетельство о гос. регистрации.
*Место приобретения*	По умолчанию устанавливается значение из аналогичного реквизита на закладке «Данные партий по умолчанию». По кнопке выбрать место приобретения из списка: . По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Изготовитель*	По умолчанию устанавливается значение из аналогичного реквизита на закладке «Данные партий по умолчанию». !!! Поле доступно для заполнения при оприходовании ТМЦ, место приобретения которых является белорусский товар. По кнопке выбрать организацию-изготовителя из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты или пиктограмма ). По кнопке можно просмотреть (изменить) информацию о выбранном контрагенте, т.е. карточку контрагента. По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Страна*	!!! Поле доступно для заполнения только для ТМЦ, место приобретения которых является «Импортный товар, куплен за пределами РБ» и «Импортный товар, куплен на территории РБ». По кнопке выбрать нужную страну ввоза из справочника «Страны» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Страны или Меню «Операции-> Справочники -> Страны). Страна ввоза будет выводиться в печатную форму, например, накладной (кнопка (Форма значения по умолчанию) открывается «Настройка реквизитов по умолчанию»). По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Статус партий*	По умолчанию устанавливается значение из аналогичного реквизита на закладке «Данные партий по умолчанию». По кнопке выбрать нужный статус для партии прихода из списка: . По кнопке можно очистить поле от введенной информации. Этим реквизитом можно настроить, как в будущем мы хотим списать данную партию. Запретить списание – данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на списание. Запретить реализацию - данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на реализацию. Запретить все - данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на списание и реализацию.
*Качество*	Указывается качество
*МБП введен в эксплуатацию* (для вида ТМЦ «Материалы»)	Необходимо установить флаг на реквизите, если вводятся остатки материалов, которые ранее были возвращены из эксплуатации, чтобы при повторном вводе в эксплуатацию не начислялась повторно амортизация.

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Данные партий по умолчанию»

Закладка «Данные партий по умолчанию» предназначена для ввода дополнительной информации общей для всех вводимых партий ТМЦ на закладке «Основная».

Реквизиты табличной части документа «Данные партий по умолчанию»
*Срок годности*	Проставляется дата – срок годности ТМЦ. Данный срок будет виден пользователю при подборе, например в документе «Расходная накладная ТМЦ».
*Место приобретения*	По кнопке выбрать место приобретения из списка: . По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Изготовитель*	!!! Поле доступно для заполнения при оприходовании ТМЦ, место приобретения которых является белорусский товар. По кнопке выбрать организацию-изготовителя из справочника «Контрагенты» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Контрагенты или пиктограмма ). По кнопке можно просмотреть (изменить) информацию о выбранном контрагенте, т.е. карточку контрагента. По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Страна*	!!! Поле доступно для заполнения только для ТМЦ, место приобретения которых является «Импортный товар, куплен за пределами РБ» и «Импортный товар, куплен на территории РБ». По кнопке выбрать нужную страну ввоза из справочника «Страны» (Меню «Справочники»-> Контрагенты, банки, расчетные счета -> Страны или Меню «Операции-> Справочники -> Страны). Страна ввоза будет выводиться в печатную форму, например, накладной (кнопка (Форма значения по умолчанию) открывается «Настройка реквизитов по умолчанию»). По кнопке можно очистить поле от введенной информации.По кнопке можно очистить поле от введенной информации.
*Сертификат*	По кнопке выбрать нужный сертификат из справочника «Сертификаты» (Меню «Операции» -> Справочники -> Сертификаты). Сертификат будет подставляться в период срока действия в документы ТМЦ (расходная накладная ТМЦ, заказ покупателя, счет на оплату ТМЦ, перемещение ТМЦ). В печатную форму расходной накладной ТМЦ будет выводиться сертификат в реквизит «С товаром переданы документы». По кнопке можно очистить поле от введенной информации. Есть возможность одновременно с указанием сертификата указывать и гигиеническое удостоверение или свидетельство о гос. регистрации.
*Статус партии*	По кнопке выбрать нужный статус для партии прихода из списка: . По кнопке можно очистить поле от введенной информации. Этим реквизитом можно настроить, как в будущем мы хотим списать данную партию. Запретить списание – данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на списание. Запретить реализацию - данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на реализацию. Запретить все - данное ТМЦ не будет видно в подборе в документах на списание и реализацию.
*Качество*

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Дополнительно»

При установке флажка «Себестоимость единицы равна первой цене» для рублевых поступлений в реквизит партии «Себестоимость» записывается первая цена, иначе –себестоимость, деленная на количество остатка

Используя кнопку можно не закрывая документ проанализировать движения документа .

Печатные формы для данного документа не предусмотрены.

Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной часть документа, либо кнопкой (ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.

При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки - . Кнопка дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.

Если необходимо сохранить введенную информацию, но проводок по документу не формировать, нажимаем кнопку , затем .

Ввод на основании

На основании документа «Ввод остатков ТМЦ» можно ввести документ «Корректировка записей регистров накопления» (сторнирование движения документа). Выбираем определенный документ, нажимаем кнопку на панели инструментов или кнопку и в открывшемся меню выбираем . Автоматически реквизиты первичного документа переносятся в документ, созданный вводом на основании.

Назад к списку