Размер шрифта

Цвет фона и шрифта

Изображения

Озвучивание текста

Обычная версия сайта

Заказать демонстрацию

Документация

ОБРАБОТКА «ПОДБОР ТМЦ»

По кнопке ПОДБОР открывается форма «Подбор ТМЦ» (производится анализ остатков ТМЦ), где предоставляется возможность выбора нескольких ТМЦ из справочника «Номенклатура ТМЦ» используя фильтрацию установленную в шапке документа по реквизитам «Вид ТМЦ» и «Счет ТМЦ». Например, при виде операции «Возврат поставщику» для ТМЦ по виду учета «Комиссионные ТМЦ», «ТМЦ на ответ. хранении», «ТМЦ в переработке» можно дополнительно установить отбор по поставщику.

Подбор в документе «Отчет комиссионера». В табличной части «Партия ТМЦ» отображается только остатки ТМЦ по партиям, отгруженным в валюте документа «Отчет комиссионера».

Форма для установки параметров подбора по кнопке «Настройка» :

При установке «Запрашивать при выборе» флагов на реквизитах - .

При установке флага на реквизите «Учитывать текущие остатки» в подборе будут отображаются остатки с учетом двух дат: даты документа и даты последнего движения ТМЦ.

По кнопке «Отбор» можно отсортировать список номенклатуры в подборе. По умолчанию фильтрация устанавливается на основании выбранных значений в реквизитах «Вид ТМЦ», «Счет ТМЦ», а также «По контрагенту» например, при виде операции «Возврат поставщику».

По кнопке (Настройка списка – правой клавишей мышки на табличной части подбора) открывается форма:

- для ТМЦ

- для партии ТМЦ

При выводе характеристик устанавливается сортировка по наименованию характеристик.

!!! При проведении документа контролируются остатки на дату документа и на текущую дату. При нехватке номенклатуры будет выводиться сообщение.

По кнопке (Снятие с резерва) появляется табличное поле, отображающее резерв по данной ТМЦ в разрезе контрагентов и документов. На табличном поле в колонке «Снять» проставляют количество, которое надо снять с резерва. По нажатию кнопки «Выполнить» происходит снятие с резерва указанного количества ТМЦ по указанным документам.

По кнопке ЗАПОЛНИТЬ табличная часть документа автоматически заполняется ТМЦ, имеющимися в остатках на дату заполнения документа.

По кнопке ОЧИСТИТЬ выдается сообщение . В зависимости от выбранного пользователем действия происходит полное очищение табличной части документа от данных либо все данные остаются в прежнем виде.

Флаги, устанавливаемые для табличной части документа
*Надбавка*	При установке флага на реквизите пользователь может автоматически прописать процент надбавки по всем элементам номенклатуры табличной части накладной.
*Акциз*	При установке флага на реквизите в табличной части появится дополнительная колонка «Сумма акциза», где необходимо проставить сумму акциза. При проведении документа сформируется дополнительная проводка на сумму акциза.

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Дополнительно»

*Обоснование цены для табличной части*	Реквизит служит для заполнения постоянной информации для всех партий по обоснованию цены. Заполнение данного реквизита устанавливается в аналогичный реквизит табличной части документа «Обоснование цены». Используется для печатной формы накладной.
*Ставка НДС*	Выбрать нужную ставку НДС из списка: . Если реквизит «Ставка НДС» заполнен, то при заполнении табличной части документа закладки «ТМЦ» используется он, иначе аналогичный реквизит справочника «Номенклатура».
*Первая цена для импортного товара и продукции равна прейскурантной*	При установке флага на реквизите из подбора в первую цену будет устанавливается прейскурантная цена *(цена, установленная документом «Установка отпускных цен»).* В случае зависимого типа цены, в реквизит «Цена» устанавливается цена со скидкой, в реквизит «Первая цена» – прейскурантная цена.
*Флаг «Не начислять НДС ниже себестоимости»*	При установке флага НДС ниже себестоимости не начисляется
*Флаг «Ручной расчет НДС ниже стоимости»*	Доступен при снятом флажке «Не начислять НДС ниже стоимости». При установке флажка возможна корректировка базы для расчета и суммы НДС ниже цены приобретения, которые не изменяются в дальнейшем при проведении документа.
*№ и дата транспортного документа*	Заполнить номер и дату транспортного документа (например, инвойс, CMR). Этот реквизит заполняется в аналогичном реквизите документа «Подтверждение экспорта» (Меню «Документы» -> Учет НДС -> Журнал «Учет НДС» -> INSERT -> Подтверждение экспорта)
*Многооборотная тара. Возврат просроченной тары*	При установке флага которого документ формирует следующие проводки: Для покупателя, являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка НДС 20%): Д-т 90.10 – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки с НДС Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 на сумму НДС. Для покупателей не являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка НДС «Без НДС»): Д-т 90.10 – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки по ставке «Без НДС»
*Регулируемые цены. Варианты заполнения регулируемой цены*	Реквизит «Варианты заполнения регулируемой цены» может принимать следующие значения: · «Не регулируемые цены» - флажок «Регулируемая цена» в табличной части «Номенклатура» не устанавливается · «Все цены регулируемые» - устанавливается флажок «Регулируемая цена» по всем строкам табличной части «Номенклатура» · «Регулируемые цены по классу ТМЦ» - флажок «Регулируемая цена» табличной части «Номенклатура» берется из класса ТМЦ · При установке флажка «Расчет ТЗР к первой цене» для товаров по регулируемым ценам, приобретенных на территории РБ, заполняются реквизиты «ТЗР к первой цене» и «Сумма ТЗР к первой цене» на основании данных по регистру «Дополнительные расходы по ТМЦ» по расходам при поступлении c установленным флажком «Включать в экон. обоснование». Процент надбавки рассчитывается по формуле: 100 * (Цена без ТЗР – ТЗР к первой цене)/(Первая цена-Скидка поставщика) Внимание! Для корректного формирования расходной накладной для ТМЦ с установленным флажком «Регул.цена» должна в строке табличной части «Номенклатура» должны быть заполнены партии ТМЦ и для импортного товара и продукции установлен флажок «Первая цена для товара и продукции равна прейскурантной»
*Вид скидки*	При заполнении реквизита, вид скидки для товаров с регулированием цены заполняется в табличную часть документа. При выборе договора реквизиты шапки документа «Вид скидки», заполняются из договора, а значение «Скидка» договора подставляется в реквизит шапки «Надбавка» со знаком «-». Реквизит «Вид скидки», используются при печати ТТН импортером или производителем. При заполненной скидке в шапке документа отпускная цена при заполнении рассчитывается по формуле: · По продукции или импортному товара: Первая цена * Процент скидки · По товарам, приобретенным на территории РБ и типу скидки «С отпускной цены»: Установленная цена (цена, установленная документом «Установка отпускных цен» или «Экономическое обоснование») * Процент скидки с расчетом оптовой надбавки по формуле: (Отпускная цена со скидкой –ТЗР к первой цене) / (Первая цена – Скидка поставщика) · По товарам, приобретенным на территории РБ и типу скидки «Оптовая»: Первая цена * Процент скидки + ТЗР к первой цене
*Доставка*	Реквизит «Доставка» используются при печати ТТН импортером или производителем При выборе договора реквизиты шапки документа «Доставка» заполняются из договора.
*Цель приобретения*	Реквизит дает возможность вывода в графу накладной «Примечание» цели приобретения. При выборе договора контрагента реквизит «Цель приобретения» берется из договора. При вводе документа на основании документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату ТМЦ» цель приобретения берется из документа-основания

Экранная форма документа:

Закладка табличной части «Взаиморасчеты»

На данной закладке можно установить критерии для последующего закрытия расчетов с данной организацией, т.е. для документа «Закрытие контрагентов». По нажатию кнопки «ДОБАВИТЬ (Ins)» открывается форма «Подбор документов закрытия»:

По нажатию кнопки «ОТБОР» на данной форме открывается форма «Данные для отбора»:

О значении полей и реквизитов данной формы можно ознакомиться в разделе документации «Взаиморасчеты – Закрытие контрагентов».

!!! станут доступны колонки «Дата оплаты» и «Аванс» в табличной части «Документы закрытия». Если установлен флажок в колонке «Аванс», то сумма аванса участвует в расчете курса валюты поступления или реализации. Для валютных документов на закладке «Взаиморасчеты» будет доступен реквизит шапки «Курс валюты», который используется при определении суммы поступления или реализации ТМЦ, работ, услуг, а также суммы НДС. Реквизит «Курс валюты» определяется автоматически в момент проведения или устанавливается вручную по следующему алгоритму:

Если в табличной части «Документы закрытия» есть авансы (строки с установленным флажком «Аванс»), то реквизит «Курс валюты» устанавливается в момент проведения документа. Значение реквизита рассчитывается, как рублевый эквивалент авансов, определенный по курсу на дату аванса (но не ранее 31.12.2014 г.) и рублевого эквивалента оставшейся неоплаченной суммы документа поступления (реализации) в иностранной валюте, определенного по курсу НБ РБ на дату оприходования (реализации), деленные на сумму документа в иностранной валюте
Если табличная часть «Документы закрытия» не заполнена или нет авансов (строк с установленным флажком «Аванс»), то реквизит «Курс валюты» можно заполнить вручную
Если реквизит «Курс валюты» заполнен, то сумма поступления или реализации ТМЦ, работ услуг, а также сумма НДС, определяется по указанному курсу валюты. В противном случае, по курсу НБ РБ на дату поступления или реализации ТМЦ, работ, услуг.

Внимание!!! После проведения вышеуказанных первичных документов по поступлению или реализации ТМЦ, работ, услуг по которым была предоплата необходимо сформировать документы по валютному закрытию поставщиков и покупателей с установленным флагом «Закрытие по документам».

Однако при установке флага «Закрывать задолженность контрагента» проводки по закрытию задолженности контрагента могут формироваться при проведении документа по аналогии с документом «Закрытие контрагентов». по документам оплаты, у которых месяц оплаты меньше и равен месяцу первичного документа с соблюдением следующих условий. Учитываются документы оплаты с датой ранее первичного документа (авансы) или у которых валюта оплаты совпадает с валютой первичного документа (взаимозачет не учитывается).

Флаг «При расчете курса не учитывать многооборотную тару». При установке флага:

· При расчете курса валюты реализации, исходя из полученных авансов, не учитывается сумма отгрузки многооборотной тары

· При формировании проводок по дооценки (уценки) тары сумма проводки рассчитывается по курсу валюты на дату отгрузки.

Закладка «Отклонения», вид операции «Возврат поставщику»

Данная закладка появляется при виде операции «Возврат поставщику». По умолчанию устанавливается счет 90.10 для списания отклонения себестоимости от суммы НДС, счет и субконто счета может редактироваться пользователем.

Закладка «Отклонения», вид операции «Возврат полученного товарного займа»

Данная закладка появляется при виде операции «Возврат полученного товарного займа». По умолчанию устанавливается счет доходов 91.1, счет и субконто счета может редактироваться пользователем.

Закладка «Счет списания», вид операции «Безвозмездная передача»

Данная закладка появляется при виде операции «Безвозмездная передача». Необходимо заполнить счет и субконто счета списания задолженности.

Закладка «НДС»
*Не Выставлять ЭСЧФ*	При установке флага ЭСЧФ по документу выставляться не будут
*Печать не на бланке строгой отчетности*	При установке флага можно выбрать вид документа для ЭСЧФ: Если установлен флажок «Печать не на бланке строгой отчетности» и выбран вид документа ЭТТН-1 (код 614) или ЭТН-2 (код 615) в шапке документа, то устанавливается маска для ввода номера формата 999-9999999999999-9999999999. Иначе маска установляется для ввода девятизначного номера, содержащего цифры и буквы
*Тип ЭСЧФ*	Реквизит позволяет выбрать тип выставляемого ЭСЧФ вручную:
*Флаг «Дистанционная продажа товара»*	Флаг доступен на закладке «ЭСЧФ», если выбран счет реализации 90.1.3; 90.7.3; 91.1.3 (счета реализации за пределами РБ) и снят флажок «Не выставлять ЭСЧФ». При установленном флажке «Дистанционная продажа товара» формируется карточка реквизитов ЭСЧФ с видом операции выставления ЭСЧФ «Реализация товара при дистанционной продаже». В декларации по НДС такие обороты отражаются в строке 9-1 «По операциям при электронной дистанционной продаже товаров, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь» раздела I части I (подп. 15.5-2 Инструкции N 2). В суммовом документе, при установке флага становится доступным реквизит «Дата прихода ТМЦ» в табличной части «Виды ТМЦ». Данный реквизит используется при заполнении документа «Зачет уплаченного НДС». В связи с тем, что с 01.01.2024. пункт 27 статьи 133 НК-2024 дополняется подпунктом 27.9, в соответствии с которым вычет сумм налога на добавленную стоимость в полном объеме предусмотрен по товарам, местом реализации которых при их электронной дистанционной продаже не признается территория РБ. При этом новый порядок вычетов действует для реализованных товаров, оприходованным, ввезенным, приобретенным в ЕАЭС с 01.01.2024 г., а также при распределении налоговых вычетов не учитываются остатки на 01.01.24 г. сумм «входного» НДС, признанные налоговыми вычетами в 2023 г.

Существует возможность увеличения (уменьшения) суммы реализации документа «Расходная накладная ТМЦ» с выставлением дополнительного ЭСЧФ покупателю без корректировки себестоимости и количества отгруженных ТМЦ с помощью документа «Оказание услуг». Описание в разделе «Учет оказанных услуг» (закладка ЭСЧФ).

Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной частью документа, либо кнопкой (ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.

При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки - . Кнопка дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.

Используя кнопку можно не закрывая документ проанализировать движения документа.

При нажатии на кнопку «Печать» формируется стандартные документы системы 1С:Предприятие, содержащие печатную форму документа:

ТН 2 (новый бланк)

Протокол

Протокол со скидкой

Спецификация

Накладная на внутреннее перемещение (форма С-13)

Назад к списку