ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (РОЗНИЦА, ОБЩЕПИТ)
|
Сущность |
Документ предназначен:
При количественно-суммовом учете документ формирует результаты инвентаризации, формирует печатные формы инвентаризационный ведомости, сличительной ведомости, результатов инвентаризации. Проводок документ не формирует! На основании документа вводится оприходование излишков документом «Поступление (розница, общепит)» в режиме «Прочие поступления» и списание недостач документом «Списание (розница, общепит)» |
|
Путь |
Меню «Документы» -> Учет товара в рознице и общепите -> Журнал «Учет товара в рознице, общепите» или пиктограмма |
|
Проводки |
При количественно-суммовом учете документ проводок не формирует.
При суммовом учете с заполнением документа с использованием табличной части «Номенклатура» документ проводок не формирует.
При суммовом учете с заполнением документа с использованием табличной части «Виды ТМЦ» документ формирует проводки: Д 41.2 (20.2, 41.3) – К Счета излишков — на сумму себестоимости товара (тары) Д 41.2 (20.2) – К 42.1 — на сумму торговой надбавки Д 41.2 (20.2) – К 42.2 — на сумму НДС в рознице (общепите) Д 41.2 (20.2) – К 42.4 — на сумму налога на услуги Д Счет недостач – К 41.2 (20.2, 41.3) — на сумму по розничным ценам (себестоимость тары) Д Счет недостач – К 42.1 — сторно на сумму торговой надбавки Д Счет недостач – К 42.2 — сторно на сумму НДС в рознице (общепите) Д Счет недостач – К 42.4 — сторно на сумму налога на услуги |
-> 
«ДОБАВИТЬ (Ins)» или клавиша «Insert» на клавиатуре -> Инвентаризация (розница, общепит).
Табличная часть документа состоит закладок:
Для количественного учета
ТМЦ и Дополнительно;
Для суммового учета (при установке флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения»)
Недостачи, Излишки и Счета инвентаризации;
Экранная форма документа при количественном учете:
Закладка «ТМЦ»
Для корректной работы документа необходимо заполнить следующие реквизиты шапки:
|
Реквизит |
Содержание |
|
Реквизиты шапки документа |
|
|
Наименование |
Реквизит «Наименование документа» используется при формировании карточки документа. По умолчанию, устанавливается «Инвентаризация». Может редактироваться пользователем. |
|
Номер |
Номер устанавливается автоматически, следующий номер за наибольшим (автонумерация в пределах года). Может редактироваться пользователем. |
|
Дата |
Заполнить дату документа, по умолчанию предлагается текущая дата в соответствии с установленной рабочей датой программы. Может редактироваться пользователем. |
|
Организация |
Автоматически прописывается организация учета хозяйственных операций. По кнопке |
|
Хоз. операция |
Выбрать ранее созданная корреспонденция счетов из справочника «Хозяйственные операции». На основании выбранной хозяйственной операции, в документ автоматически проставляются субконто и счета по (Дт) и (Кт).
По кнопке !!! Реквизит «Хоз. операция» не обязателен для заполнения. |
|
Склад |
Выбрать склад из справочника «Места хранения» (Меню «Справочники»-> Места хранения, МОЛ -> Места хранения ТМЦ) Склад по которому проводиться инвентаризация. |
|
МОЛ |
Подставляется основной МОЛ из склада, может редактироваться пользователем, используется для печатных форм; |
|
Вид ТМЦ |
Отбор по виду ТМЦ:
|
|
Реквизиты табличной части |
|
|
Реквизиты табличной части «ТМЦ» Данные табличной части заполняются по остаткам ТМЦ по кнопке «ЗАПОЛНИТЬ».
Если необходимо заполнить излишки, которых нет в остатках, можно воспользоваться кнопкой «ПОДБОР» или кнопкой Строки зеленого цвета отражают излишки, строки розового цвета – недостачи. |
|
|
№ |
Порядковый номер строки |
|
ТМЦ |
ТМЦ из справочника «Номенклатура» |
|
Характеристика ТМЦ |
Характеристика из справочника «Свойства объекта» |
|
Ед. изм. |
Единица измерения (реквизит «Базовая единица измерения» элемента справочника «Номенклатура») |
|
Партия |
Данные о партии поступления |
|
Отпускная цена. |
Отпускная цена, по которой хранятся остатки |
|
Кол-во б/у |
Количество по бухгалтерскому учету, заполняется из остатков |
|
Кол-во факт. |
Количество по факту, вносится пользователем вручную либо проставляется автоматически при заполнении табличной части с установленным флагом |
|
Кол-во отклонение |
Количество отклонение = Количество фактическое – Количество по бухгалтерскому учету |
|
Сумма б/у |
Сумма по бухгалтерскому учету, заполняется из остатков; |
|
Сумма факт |
Если фактическое количество равняется количеству по бухгалтерскому учету, то фактическая сумма ставиться равным сумме по бухгалтерскому учета, в ином случае рассчитывается: Сумма факт = Количество фактическое * Отпускная цена |
|
Сумма отклонение |
Сумма отклонение = Сумма фактическая – Сумма по бухгалтерскому учету |
|
Реквизиты табличной части «Дополнительно»
|
|
|
Ввести оприходование излишков |
Гиперссылка, по нажатию которой создается документ «Поступление (розница, общепит)» в режиме «Прочее поступление» (Меню «Документы» -> Учет товара в рознице и общепите -> Журнал «Учет товара в рознице, общепите» или пиктограмма При повторном нажатии на гиперссылку пользователю задается вопрос
При нажатии «Да» - документ перезаполняется и открывается для просмотра пользователю, «Нет» - открывается. |
|
Ввести списание недостач |
Гиперссылка, по нажатию которой создается документ «Списание (розница, общепит)» (Меню «Документы» -> Учет товара в рознице и общепите -> Журнал «Учет товара в рознице, общепите» или пиктограмма При повторном нажатии работает аналогично гиперссылке «Ввести оприходование излишков» |
|
Флаг «Заполнять фактическое количество» |
При установке флага |
|
Флаг «При перезаполнении фиксировать количество» |
При установке флажка при заполнении табличной части в графу «Количество фактическое» устанавливается ранее веденное значение пользователем.
|
|
Флаг «Осуществлять пересортицу с учетом веса нетто ТМЦ» |
При установке флаг при автоматическом или ручном (по кнопке «Подбор») заполнении документа пересортицы по результатам инвентаризации или по отрицательным остаткам, количество недостачи, которое покрывает излишек, рассчитывается исходя из веса нетто, установленного в карточке номенклатуры или в партии ТМЦ. |
|
Для печатных форм Реквизиты заполняются для печати инвентаризационной описи и сличительной ведомости. |
|
|
Инвентаризация проводилась с ….по… |
Указать период проведения инвентаризации |
|
На основании №… от… |
Указать вид документа для проведения инвентаризации; его номер; дату принятия. |
|
Инвентаризационная комиссия |
Выбрать элемент справочника «Комиссии» для заполнения печатной формы (Меню «Операции»-> Справочники -> Комиссии) |
|
Бухгалтер |
По кнопке |
|
Число строк на первой странице |
Проставить количество строк для печати на первой странице Используется для вывода итоговых данных инвентаризационной описи на каждой странице; если реквизиты не заполнены инвентаризационная опись выводиться на одной странице. При установке флага «Авто» при печати инвентаризационной описи будет произведен автоматический расчет количества строк, которые умещаются на страницу. |
|
Число строк |
Проставить количество строк для печати. При установке флага «Авто» при печати инвентаризационной описи будет произведен автоматический расчет количества строк, которые умещаются на страницу. |
|
Итоги на странице прописью |
При установке флага на реквизите |
- выбрать организацию, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется основная организация из константы).
можно выбрать другую организацию из справочника «Наши организации». По кнопке 
можно просмотреть полную информацию о выбранной организации (Меню «Справочники»-> Наши организации)
можно очистить поле от введенной информации.
на закладке «Дополнительно».
).
при печати инвентаризационной описи на каждой странице будут выводиться итоги прописью с подписью материально-ответственного лица.
Заполнение и редактирование табличной части документа (на закладке «ТМЦ») производится посредством кнопок: 
.
- Используя кнопку «ЗАПОЛНИТЬ», данные заполняются по остаткам ТМЦ. Режим «Остатки по текущей строке». Дает возможность перезаполнения остатков по бухгалтерскому учету по конкретной строке;
- Используя кнопку «ОТБОР» при помощи «Построителя» можно наложить отбор при заполнении данных по остаткам;
- Используя кнопку «ПОДБОР» можно подобрать излишки, по которым нет остатков на дату инвентаризации;
- Используя кнопку «ОЧИСТИТЬ» очищается табличная часть.
При нажатии на кнопку «ПЕЧАТЬ» формируются печатные формы документа:
o Сличительная ведомость;
o Инвентаризационная опись;
o Сверка наличия ТМЦ
В печатной форме можно произвести некоторые корректировки, однако после закрытия печатной формы сделанные изменения не сохраняются. Если в печатной форме необходимо произвести некоторые корректировки, то необходимо вывести на экран панель инструментов «Табличный документ» и работать с нужными кнопками 
или через меню «Таблица», отредактировать нужным образом, а затем вывести на печать.
!!! После закрытия печатной формы произведенные изменения не сохраняются.
На основании документа «Инвентаризация (розница, общепит)» можно ввести документы «Корректировка записей регистров».
Для создания определенного документа, необходимо нажать кнопку на панели инструментов 
или кнопку 
и в открывшемся меню выбрать 
. Автоматически реквизиты первичного документа переносятся в документ, созданный вводом на основании.
Экранная форма документа при суммовом учете (при установке флага «Суммовой учет» в справочнике «Места хранения»).
Закладка табличной части «Переортица»
Табличная часть предназначена для отражения проводок по пересортице ТМЦ.
Для заполнения табличной части «Излишки», необходимо нажать кнопку «Заполнить». Данные заполняются на основании таблицы «Инвнтаризация», если пользователем были указаны излишки. Спомощью кнопки «Подбор» в табличной части «Недостачи» можно подобрать ТМЦ для покрытия излишек в левой части.
|
Реквизит |
Содержание |
|
Закладка «Счета инвентаризации»
|
|
|
Счет |
Счет и аналитика отнесения отклонений по себестоимости |
