Учет входящих ЭСЧФ
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если после загрузки входящих ЭСЧФ с портала в них автоматически не подобрались остатки по 18 счету и не распределился НДС?
Перед началом загрузки неподписанных входящих ЭСЧФ с портала нужно проверить установленные для распределения НДС настройки в обработке "Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ" (закладка "Настройки" раздел "Условия распределения НДС к вычету (перевыставлению)" ). Выбор варианта автоматического подбора остатков по субсчетам 18 счета зависит от вида основной массы входящих документов: если это ТТН, ЭТТН, то оптимально установить "по первичному документу" с добавлением варианта "Условия поиска" как "Номер" (можно дополнить Номер дополнительными отборами по Серии и/или Дате накладной); если основной массив - это акты, то Номер вряд ли будет уникальным идентификатором, поэтому рекомендуем выбирать другие варианты, например "По сумме НДС" или "По сумме НДС в хронологическом порядке". Если входящие ЭСЧФ уже загрузились и в 1С создались документы "ЭСЧФ входящий" без распределения, то их необходимо распределить обработкой или вручную, иначе их невозможно будет подписать. Для этого воспользуйтесь той же обработкой "Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ", но нужно сменить "Вид операции" с "Загрузка с Портала ЭСЧФ, имеющих статус "Выставлен" " на "Распределение НДС по первичным документам". В этом режиме можно выполнять заполнение и подбор неограниченное количество раз, пока все ЭСЧФ не будут иметь ссылки на остатки вычетов по первичным документам. Для этого нажмите сначала кнопку "Заполнить", а затем "Распределить НДС".
ВАЖНО! на субсчетах 18 счета на дату распределения должны быть остатки по контрагентам и документам без отражения их в Книге покупок! Перед распределением проверьте описанные выше Настройки! Данные по перевыставлению НДС автоматически не заполняются, нужно подбирать вручную или заполнять в каждой конкретной ЭСЧФ!
Если после изменения вариантов настроек подбора остались не распределенные ЭСЧФ, то рекомендуем обрабатывать такие ЭСЧФ вручную- подбирать и заполнять остатки по 18 субсчетам непосредственно в документах. Для этого спозиционируйтесь на строке с нужным ЭСЧФ и нажмите кнопку "Действия с ЭСЧФ" - режимы "Открыть" или "Редактировать", на нужной закладке "Вычеты" или "Перевыставление" нажмите кнопку "Побор" или "Заполнить". ВАЖНО! Убедитесь , что не установлены отборы по "Документу-основанию" и/или Договору в шапке ЭСЧФ! А также проверьте настройки на закладке "Дополнительно"! Для перевыставления исходящих ЭСЧФ обязательным условием является подписать и сделать Управление вычетами на данный входящий ЭСЧФ на портале!
Что делать, если от поставщика коммунальных услуг получена Исходная входящая положительная и Дополнительная отрицательная (корректирующая) ЭСЧФ, которые не подлежат вычету и перевыставляются потребителям, а при попытке перевыставить исходящую отрицательную ЭСЧФ как «Дополнительную» возникает ошибка и портал не принимает такой ЭСЧФ.
Согласно правилам портала, система отклоняет выставление ЭСЧФ в следующих случаях:
1. Когда перевыставляемая сумма НДС из ЭСЧФ (или его дополнительного), который ссылается в 11 или 12 поле, в случае выставления, будет превышать Перевыставляемую сумму НДС из ЭСЧФ, указанного в поле 11 или 12;
2. Когда к ЭСЧФ, указанному в поле 11 или 12, составляется (подается) дополнительный ЭСЧФ с минусовыми показателями, которые в случае выставления этого ЭСЧФ, вызовет превышение уже перевыставленной суммы НДС над входящим с учетом дополнительных.
3. Когда у ЭСЧФ, указанному в поле 11 или 12 получатель попытается поменять признак "Не подлежит вычету" примененный к строкам, что вызовет превышение уже перевыставленной суммы НДС над входящим с учетом дополнительных.
4. Суммы НДС перевыставляются отдельно для исходного, исправленного, дополнительного и дополнительного без ссылки на ЭСЧФ, если таковые имеются.
5. Перевыставить можно только сумму НДС с тем знаком, который имеет итоговая сумма НДС с признаком «Не подлежит вычету» во входящем ЭСЧФ, на который ссылаются в строке 11. Номер ЭСЧФ комитента или строке 12. Номер ЭСЧФ продавца.
Таким образом: если итоговая сумма НДС, не подлежащая вычету, отрицательная, то в перевыставляемом ЭСЧФ могут быть только отрицательные значения, если положительная –только положительные значения; и исходящие перевыставляемые ЭСЧФ могут быть только «Исходными» или «Дополнительными без ссылки».